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1	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.7036	0.7036	0.6905	0.6905	0.0131	1.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.7026	0.7026	0.6895	0.6895	0.0131	1.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000523	国投瑞银医疗保健混合A	0.8530	2.1780	0.8380	2.1630	0.0150	1.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	000251	工银金融地产混合A	2.1610	3.2050	2.1250	3.1690	0.0360	1.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.8430	1.0340	0.8290	1.0200	0.0140	1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	005520	国投瑞银创新医疗混合	0.8465	0.8465	0.8333	0.8333	0.0132	1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	005937	工银精选金融地产混合A	1.1018	1.1018	1.0848	1.0848	0.0170	1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	005938	工银精选金融地产混合C	1.0660	1.0660	1.0496	1.0496	0.0164	1.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	011326	国泰医药健康股票C	0.7716	0.7716	0.7602	0.7602	0.0114	1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	009805	国泰医药健康股票A	0.7816	0.7816	0.7701	0.7701	0.0115	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	006010	国融融银C	0.3763	0.4263	0.3708	0.4208	0.0055	1.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	006009	国融融银A	0.3813	0.4313	0.3758	0.4258	0.0055	1.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	015032	国联医药消费混合A	0.7949	0.7949	0.7841	0.7841	0.0108	1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	015033	国联医药消费混合C	0.7865	0.7865	0.7758	0.7758	0.0107	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	007689	国投瑞银新能源混合A	1.4272	1.4972	1.4078	1.4778	0.0194	1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	007690	国投瑞银新能源混合C	1.4021	1.4721	1.3830	1.4530	0.0191	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.0450	3.3680	1.0310	3.3540	0.0140	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001704	国投瑞银进宝混合	1.9948	2.0198	1.9680	1.9930	0.0268	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	0.9383	0.9383	0.9258	0.9258	0.0125	1.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	0.9376	0.9376	0.9251	0.9251	0.0125	1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	006736	国投瑞银先进制造混合	1.8238	1.8238	1.7998	1.7998	0.0240	1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6111	0.6111	0.6031	0.6031	0.0080	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6182	0.6182	0.6101	0.6101	0.0081	1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	018160	国泰创新医疗混合发起C	0.8026	0.8026	0.7922	0.7922	0.0104	1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	018159	国泰创新医疗混合发起A	0.8045	0.8045	0.7941	0.7941	0.0104	1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	017962	广发医药创新混合发起式A	1.0216	1.0216	1.0084	1.0084	0.0132	1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	017963	广发医药创新混合发起式C	1.0172	1.0172	1.0041	1.0041	0.0131	1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018544	国投瑞银美丽中国混合C	1.0390	1.2390	1.0260	1.2260	0.0130	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006241	国联医疗健康混合C	1.2927	1.2927	1.2768	1.2768	0.0159	1.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006240	国联医疗健康混合A	1.3186	1.3186	1.3023	1.3023	0.0163	1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	1.7140	2.3340	1.6930	2.3130	0.0210	1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.7250	2.3660	1.7040	2.3450	0.0210	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001907	国投瑞银境煊混合A	2.5311	2.5311	2.5004	2.5004	0.0307	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	015309	国投瑞银境煊混合E	2.3997	2.3997	2.3707	2.3707	0.0290	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	001908	国投瑞银境煊混合C	2.3895	2.3895	2.3606	2.3606	0.0289	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	010731	广发创新医疗两年持有期混合A	0.5016	0.5016	0.4956	0.4956	0.0060	1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	010732	广发创新医疗两年持有期混合C	0.4954	0.4954	0.4895	0.4895	0.0059	1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	014114	广发沪港深医药混合A	0.6379	0.6379	0.6304	0.6304	0.0075	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	014115	广发沪港深医药混合C	0.6319	0.6319	0.6245	0.6245	0.0074	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.5253	0.5253	0.5193	0.5193	0.0060	1.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5215	0.5215	0.5156	0.5156	0.0059	1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012737	广发中证创新药产业ETF联接A	0.4790	0.4790	0.4737	0.4737	0.0053	1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	012342	广发瑞泽精选混合A	0.5976	0.5976	0.5911	0.5911	0.0065	1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	012738	广发中证创新药产业ETF联接C	0.4763	0.4763	0.4711	0.4711	0.0052	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	012343	广发瑞泽精选混合C	0.5917	0.5917	0.5853	0.5853	0.0064	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	1.9720	1.9720	1.9510	1.9510	0.0210	1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.9800	1.9800	1.9590	1.9590	0.0210	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	000991	工银战略转型股票A	3.1520	3.1520	3.1190	3.1190	0.0330	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	011137	广发盛兴混合C	0.6194	0.6194	0.6129	0.6129	0.0065	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	011136	广发盛兴混合A	0.6274	0.6274	0.6209	0.6209	0.0065	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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