自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-17 | 2024-04-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 0.8208 | 0.8208 | 0.7716 | 0.7716 | 0.0492 | 6.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 0.8198 | 0.8198 | 0.7706 | 0.7706 | 0.0492 | 6.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.0907 | 3.0459 | 1.9660 | 2.9212 | 0.1247 | 6.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 4.2293 | 2.0978 | 4.0962 | 0.1331 | 6.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 0.6624 | 0.6624 | 0.6231 | 0.6231 | 0.0393 | 6.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 0.6552 | 0.6552 | 0.6163 | 0.6163 | 0.0389 | 6.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 0.8760 | 0.8760 | 0.8262 | 0.8262 | 0.0498 | 6.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 0.8775 | 0.8775 | 0.8276 | 0.8276 | 0.0499 | 6.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 0.8462 | 0.8462 | 0.8007 | 0.8007 | 0.0455 | 5.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 0.8454 | 0.8454 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0454 | 5.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001534 | 华宝万物互联混合A | 0.9720 | 0.9720 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0490 | 5.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 016463 | 华宝万物互联混合C | 0.9630 | 0.9630 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0480 | 5.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 1.5994 | 1.5994 | 1.5197 | 1.5197 | 0.0797 | 5.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A | 0.3770 | 0.3770 | 0.3586 | 0.3586 | 0.0184 | 5.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C | 0.3673 | 0.3673 | 0.3494 | 0.3494 | 0.0179 | 5.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 0.7644 | 0.7644 | 0.7276 | 0.7276 | 0.0368 | 5.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 0.7694 | 0.7694 | 0.7324 | 0.7324 | 0.0370 | 5.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 1.0073 | 1.8503 | 0.9590 | 1.8020 | 0.0483 | 5.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 1.0400 | 1.8830 | 0.9902 | 1.8332 | 0.0498 | 5.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 1.1086 | 1.1086 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0530 | 5.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 519029 | 华夏稳增混合 | 1.9860 | 2.7910 | 1.8910 | 2.6960 | 0.0950 | 5.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
22 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 0.8887 | 0.8887 | 0.8468 | 0.8468 | 0.0419 | 4.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 0.8735 | 0.8735 | 0.8323 | 0.8323 | 0.0412 | 4.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012410 | 海富通成长领航混合A | 0.5271 | 0.5271 | 0.5023 | 0.5023 | 0.0248 | 4.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 012411 | 海富通成长领航混合C | 0.5172 | 0.5172 | 0.4929 | 0.4929 | 0.0243 | 4.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 0.8736 | 0.8736 | 0.8330 | 0.8330 | 0.0406 | 4.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 0.8757 | 0.8757 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0407 | 4.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 009467 | 红土创新科技创新3个月定开混合A | 0.6725 | 0.6725 | 0.6413 | 0.6413 | 0.0312 | 4.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 013173 | 红土创新科技创新3个月定开混合C | 0.6660 | 0.6660 | 0.6352 | 0.6352 | 0.0308 | 4.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 0.8507 | 0.8507 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0391 | 4.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.4213 | 0.4213 | 0.4020 | 0.4020 | 0.0193 | 4.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.8529 | 0.8529 | 0.8138 | 0.8138 | 0.0391 | 4.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.4138 | 0.4138 | 0.3949 | 0.3949 | 0.0189 | 4.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001170 | 宏利复兴混合A | 0.9870 | 0.9870 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0450 | 4.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 2.5368 | 2.5368 | 2.4220 | 2.4220 | 0.1148 | 4.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 014559 | 华商品质慧选混合C | 0.6748 | 0.6748 | 0.6443 | 0.6443 | 0.0305 | 4.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 014558 | 华商品质慧选混合A | 0.6805 | 0.6805 | 0.6498 | 0.6498 | 0.0307 | 4.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 0.6433 | 0.9033 | 0.6148 | 0.8748 | 0.0285 | 4.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 009882 | 华润元大核心动力混合A | 0.5679 | 0.5679 | 0.5427 | 0.5427 | 0.0252 | 4.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 009883 | 华润元大核心动力混合C | 0.5576 | 0.5576 | 0.5329 | 0.5329 | 0.0247 | 4.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 0.6686 | 0.9286 | 0.6390 | 0.8990 | 0.0296 | 4.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 0.9435 | 0.9435 | 0.9019 | 0.9019 | 0.0416 | 4.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9324 | 0.9824 | 0.8914 | 0.9414 | 0.0410 | 4.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 0.9408 | 0.9408 | 0.8994 | 0.8994 | 0.0414 | 4.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 1.3824 | 1.3824 | 1.3228 | 1.3228 | 0.0596 | 4.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 013250 | 红土创新智能制造混合发起式 | 0.5487 | 0.5487 | 0.5250 | 0.5250 | 0.0237 | 4.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 015148 | 华安中证1000指数增强A | 0.7764 | 0.7764 | 0.7431 | 0.7431 | 0.0333 | 4.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7973 | 0.7973 | 0.7631 | 0.7631 | 0.0342 | 4.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 1.9110 | 1.9110 | 1.8290 | 1.8290 | 0.0820 | 4.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 015149 | 华安中证1000指数增强C | 0.7709 | 0.7709 | 0.7379 | 0.7379 | 0.0330 | 4.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |