每日开放式基金净值一览|共425只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | -- | -- | 1.0209 | 1.0209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.1094 | 1.1294 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1352 | 1.1552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
| 5 | 000322 | 农银金汇债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 010193 | 农银养老2045(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.3161 | 1.3161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 1.2941 | 1.2941 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.3244 | 1.3244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 11 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9698 | 0.9898 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9305 | 0.9505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 660016 | 农银金聚债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | 1.3310 | 1.4210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -- | -- | 1.2970 | 1.4220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.1020 | 1.2010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9044 | 0.9944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 18 | 005979 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 005980 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 006291 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006290 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.8809 | 1.0219 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 23 | 009572 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 009573 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | -- | -- | 1.3167 | 1.3167 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | -- | -- | 1.2661 | 1.2661 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 007661 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.4327 | 2.4327 | 2.4512 | 2.4512 | -0.0185 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 202005 | 南方成份精选混合A | 0.5480 | 1.9406 | 0.5517 | 1.9443 | -0.0037 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 006541 | 南方成份精选混合C | 0.5383 | 1.9009 | 0.5419 | 1.9045 | -0.0036 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 0.9427 | 1.5427 | 0.9484 | 1.5484 | -0.0057 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.7766 | 0.7766 | 0.7811 | 0.7811 | -0.0045 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 1.9509 | 1.9509 | 1.9620 | 1.9620 | -0.0111 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.7618 | 0.7618 | 0.7661 | 0.7661 | -0.0043 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.7510 | 1.7510 | 1.7609 | 1.7609 | -0.0099 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 004987 | 诺德新享 | 1.4306 | 1.8606 | 1.4387 | 1.8687 | -0.0081 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 016726 | 农银品质农业股票C | 0.8314 | 0.8314 | 0.8359 | 0.8359 | -0.0045 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 016725 | 农银品质农业股票A | 0.8369 | 0.8369 | 0.8414 | 0.8414 | -0.0045 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1.3331 | 1.3331 | 1.3398 | 1.3398 | -0.0067 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 001940 | 农银现代农业加混合 | 1.4505 | 1.4505 | 1.4573 | 1.4573 | -0.0068 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 011384 | 南方远见回报股票A | 0.9304 | 0.9304 | 0.9345 | 0.9345 | -0.0041 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.9133 | 0.9133 | 0.9173 | 0.9173 | -0.0040 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 1.2535 | 1.3035 | 1.2587 | 1.3087 | -0.0052 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 1.2599 | 1.3099 | 1.2651 | 1.3151 | -0.0052 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 47 | 660012 | 农银消费主题混合A | 3.1709 | 3.2509 | 3.1823 | 3.2623 | -0.0114 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3397 | 1.3397 | 1.3437 | 1.3437 | -0.0040 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3186 | 1.3186 | 1.3224 | 1.3224 | -0.0038 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.3550 | 1.3550 | 1.3589 | 1.3589 | -0.0039 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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