每日开放式基金净值一览|共620只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.0759 | 1.0759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.0702 | 1.0702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0575 | 1.0575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0621 | 1.0621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 9 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0609 | 1.0609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 10 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0278 | 1.0278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 1.0359 | 1.0359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.0565 | 1.0565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.8527 | 0.8527 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | -- | -- | 0.9693 | 0.9693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | -- | -- | 0.9672 | 0.9672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.5176 | 0.5176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.5104 | 0.5104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 0.9770 | 1.0270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9936 | 0.9936 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.9533 | 0.9533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | 0.9505 | 0.9505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -- | -- | 0.6844 | 0.6844 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -- | -- | 0.6780 | 0.6780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.2308 | 1.2308 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.2241 | 1.2241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 011685 | 创金合信先进装备股票A | 0.9590 | 0.9590 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0177 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 011686 | 创金合信先进装备股票C | 0.9430 | 0.9430 | 0.9604 | 0.9604 | -0.0174 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 008576 | 财通碳中和一年持有期混合A | 0.8444 | 0.8444 | 0.8568 | 0.8568 | -0.0124 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 008577 | 财通碳中和一年持有期混合C | 0.8367 | 0.8367 | 0.8489 | 0.8489 | -0.0122 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 1.0734 | 1.0734 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0157 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.0783 | 1.7263 | 1.0941 | 1.7421 | -0.0158 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 0.9576 | 0.9576 | 0.9712 | 0.9712 | -0.0136 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 0.9501 | 0.9501 | 0.9635 | 0.9635 | -0.0134 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.9007 | 1.9007 | 1.9259 | 1.9259 | -0.0252 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.9026 | 1.9026 | 1.9278 | 1.9278 | -0.0252 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 005744 | 长安裕隆混合C | 1.8517 | 1.8517 | 1.8758 | 1.8758 | -0.0241 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 005743 | 长安裕隆混合A | 1.9002 | 1.9002 | 1.9249 | 1.9249 | -0.0247 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 005342 | 长安裕泰混合C | 1.6882 | 1.6882 | 1.7099 | 1.7099 | -0.0217 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 005341 | 长安裕泰混合A | 1.6861 | 1.6861 | 1.7077 | 1.7077 | -0.0216 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 1.1842 | 1.1842 | 1.1989 | 1.1989 | -0.0147 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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