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1	952099	国君资管君得鑫两年持有期混合C	2.4634	2.4634	2.4485	2.4485	0.0149	0.61%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
2	952024	国君资管君得盛债券	1.1359	1.4909	1.1320	1.4870	0.0039	0.34%	开放	开放	0.7%	0.56%	购买
3	770001	德邦优化混合	1.4766	2.4166	1.4856	2.4256	-0.0090	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	762001	国金国鑫发起A	1.8895	3.4162	1.9065	3.4332	-0.0170	-0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	750005	安信平稳增长混合发起A	1.4484	1.9284	1.4497	1.9297	-0.0013	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	750003	安信目标收益债券C	1.1150	1.4830	1.1110	1.4790	0.0040	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	750002	安信目标收益债券A	1.1320	1.5290	1.1270	1.5240	0.0050	0.44%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	750001	安信灵活配置混合	2.5560	3.1460	2.5760	3.1660	-0.0200	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	740101	长安沪深300非周期	1.7050	2.2090	1.7040	2.2080	0.0010	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	740001	长安宏观策略混合	1.3280	2.1480	1.3360	2.1560	-0.0080	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	730002	方正富邦红利精选混合A	1.9791	2.2491	2.0029	2.2729	-0.0238	-1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	730001	方正富邦创新动力混合A	1.3123	2.0623	1.3093	2.0593	0.0030	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	720003	财通收益增强债券A	1.3107	1.5237	1.3237	1.5367	-0.0130	-0.98%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	720002	财通可转债债券A	1.0996	1.4585	1.1106	1.4703	-0.0118	-0.99%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	720001	财通价值动量混合	4.0430	4.5140	4.1110	4.5820	-0.0680	-1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	710302	富安达增强收益债券C	1.3336	1.3536	1.3394	1.3594	-0.0058	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	710301	富安达增强收益债券A	1.3822	1.4022	1.3882	1.4082	-0.0060	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	710002	富安达策略精选混合	3.7044	3.7444	3.6986	3.7386	0.0058	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	710001	富安达优势成长混合	3.1923	3.1923	3.1748	3.1748	0.0175	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	700006	平安添利债券C	1.1267	1.5497	1.1270	1.5500	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	700005	平安添利债券A	1.1672	1.6042	1.1675	1.6045	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	700004	平安灵活配置混合	1.9860	2.4766	1.9895	2.4810	-0.0044	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	700003	平安策略先锋混合	3.5500	3.6500	3.5520	3.6520	-0.0020	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	700002	平安深证300指数增强	2.7040	2.7840	2.7100	2.7900	-0.0060	-0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	700001	平安行业先锋混合	2.2870	2.5670	2.2900	2.5700	-0.0030	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	690202	民生增强收益债券C	1.5370	2.2070	1.5380	2.2080	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	690012	民生加银丰鑫债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
28	690011	民生加银积极成长混合发起式	2.7460	2.7460	2.7710	2.7710	-0.0250	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	690009	民生加银红利回报混合	3.3790	3.6770	3.3900	3.6880	-0.0110	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	690008	民生中证内地资源主题指数	0.8430	0.8430	0.8660	0.8660	-0.0230	-2.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	690007	民生加银景气行业混合A	5.1650	5.1650	5.1880	5.1880	-0.0230	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	690005	民生加银内需增长混合	2.9280	3.7190	2.9700	3.7610	-0.0420	-1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	690004	民生加银稳健成长混合	3.4290	3.4290	3.4390	3.4390	-0.0100	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	690003	民生加银精选混合	1.0050	1.0050	1.0270	1.0270	-0.0220	-2.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	690002	民生增强收益债券A	1.5600	2.2850	1.5610	2.2860	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	690001	民生加银品牌蓝筹混合	3.0250	3.6450	3.0290	3.6490	-0.0040	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	688888	浙商聚潮产业成长混合	1.5680	2.1690	1.5860	2.1870	-0.0180	-1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	686869	浙商聚盈纯债C	1.0480	1.3443	1.0479	1.3442	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	686868	浙商聚盈纯债A	1.0525	1.3733	1.0523	1.3731	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	675163	西部利得汇盈债券C	1.0739	1.1188	1.0739	1.1188	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	675161	西部利得汇盈债券A	1.0817	1.1217	1.0817	1.1217	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
42	675123	西部利得汇逸债券C	1.1481	1.1481	1.1479	1.1479	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	675121	西部利得汇逸债券A	0.9967	1.0832	0.9965	1.0830	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	675113	西部利得汇享债券C	1.0973	1.2582	1.0933	1.2542	0.0040	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	675111	西部利得汇享债券A	1.1010	1.2674	1.0969	1.2633	0.0041	0.37%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
46	675100	西部利得得尊纯债A	1.1965	1.1965	1.1944	1.1944	0.0021	0.18%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
47	675093	西部利得祥逸债券C	1.0336	1.0776	1.0334	1.0774	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	675091	西部利得祥逸债券A	1.0694	1.1244	1.0692	1.1242	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	675083	西部利得祥盈债券C	1.3203	1.3203	1.3236	1.3236	-0.0033	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	675081	西部利得祥盈债券A	1.3672	1.3672	1.3706	1.3706	-0.0034	-0.25%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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