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1	970145	财达证券稳达中短债C	1.0830	1.0830	1.0834	1.0834	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970144	财达证券稳达中短债A	1.1099	1.5400	1.1102	1.5403	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
3	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0447	1.0447	1.0448	1.0448	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	--	--	1.3936	1.3936	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	952303	国泰海通中债1-3年政金债C	1.0000	1.1256	0.9998	1.1254	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.1316	2.1316	2.1440	2.1440	-0.0124	-0.58%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2012	1.5562	1.2042	1.5592	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
8	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0646	1.3486	1.0647	1.3487	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
9	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	--	--	1.4209	1.7089	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	952003	国泰海通中债1-3年政金债A	1.0006	1.5660	1.0003	1.5657	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
11	952001	国泰海通君得利短债A	1.0452	1.1077	1.0451	1.1076	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
12	770001	德邦优化A	1.2888	2.3008	1.2888	2.3008	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	762001	国金国鑫发起A	1.1781	3.2080	1.1857	3.2156	-0.0076	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	750005	安信平稳增长混合A	1.5035	1.9835	1.5122	1.9922	-0.0087	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	750003	安信目标收益债券C	1.4049	1.7729	1.4048	1.7728	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	750002	安信目标收益债券A	1.4523	1.8493	1.4522	1.8492	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	750001	安信灵活配置混合A	2.8039	3.3939	2.8274	3.4174	-0.0235	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	740101	长安沪深300非周期指数A	1.4230	1.9270	1.4290	1.9330	-0.0060	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	740001	长安宏观策略混合A	2.0630	2.8830	2.0430	2.8630	0.0200	0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	730002	方正富邦红利精选混合A	1.5474	1.8174	1.5547	1.8247	-0.0073	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	730001	方正富邦创新动力混合A	0.5642	1.3142	0.5633	1.3133	0.0009	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	720003	财通收益增强债券A	1.7409	2.0899	1.7422	2.0912	-0.0013	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	720002	财通可转债债券A	1.1567	1.5197	1.1605	1.5238	-0.0041	-0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	720001	财通价值动量混合A	7.3660	7.8370	7.3550	7.8260	0.0110	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	710302	富安达增强收益债券C	1.3696	1.3896	1.3693	1.3893	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	710301	富安达增强收益债券A	1.4489	1.4689	1.4486	1.4686	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	710002	富安达策略精选混合	2.0213	2.0613	2.0393	2.0793	-0.0180	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	710001	富安达优势成长混合A	4.6279	4.6279	4.6383	4.6383	-0.0104	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	690202	民生加银增强收益债券C	1.9055	2.5755	1.9036	2.5736	0.0019	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	690012	民生加银丰鑫债券	1.0619	1.1542	1.0613	1.1536	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	690011	民生加银积极成长发起式	2.8929	2.8929	2.9431	2.9431	-0.0502	-1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	690009	民生加银红利回报混合	2.4415	2.7395	2.4641	2.7621	-0.0226	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	690008	民生加银中证内地资源指数A	1.5270	1.5270	1.5347	1.5347	-0.0077	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	690007	民生加银景气行业混合A	3.6772	3.6772	3.7268	3.7268	-0.0496	-1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	690005	民生加银内需增长混合	1.8759	3.0099	1.9083	3.0423	-0.0324	-1.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	690004	民生加银稳健成长混合	2.5611	2.5611	2.5509	2.5509	0.0102	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	690003	民生加银精选混合	0.6515	0.6515	0.6510	0.6510	0.0005	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	690002	民生加银增强收益债券A	1.9710	2.6960	1.9690	2.6940	0.0020	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	690001	民生加银品牌蓝筹混合A	2.3989	3.4167	2.4314	3.4492	-0.0325	-1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.6870	2.2880	1.6860	2.2870	0.0010	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	686869	浙商聚盈纯债债券C	1.1178	1.5164	1.1175	1.5161	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1250	1.5558	1.1246	1.5554	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	675163	西部利得汇盈债券C	1.0818	1.3287	1.0815	1.3284	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	675161	西部利得汇盈债券A	1.0973	1.3393	1.0970	1.3390	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
45	675123	西部利得汇逸债券C	1.1286	1.2836	1.1285	1.2835	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	675121	西部利得汇逸债券A	1.1018	1.2143	1.1016	1.2141	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	675113	西部利得汇享债券C	1.3443	1.5052	1.3457	1.5066	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	675111	西部利得汇享债券A	1.3551	1.5215	1.3565	1.5229	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
49	675100	西部利得得尊纯债A	1.1445	1.4145	1.1457	1.4157	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
50	675093	西部利得祥逸债券C	1.0488	1.2793	1.0486	1.2791	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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