自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970145 | 财达证券稳达中短债C | 1.0544 | 1.0544 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 970144 | 财达证券稳达中短债A | 1.0752 | 1.5053 | 1.0751 | 1.5052 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
3 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 1.0735 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 1.0867 | 1.0977 | 1.0866 | 1.0976 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
5 | 970123 | 上证弘利债券C | 1.0606 | 1.0606 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 970122 | 上证弘利债券A | 1.0835 | 1.0835 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
7 | 970111 | 国联金如意双利一年持有债券C | 1.0163 | 1.0163 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C | 1.0931 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A | 1.1027 | 1.5803 | 1.1026 | 1.5802 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
10 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C | 1.0940 | 1.0940 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A | 1.1025 | 1.3472 | 1.1024 | 1.3471 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
12 | 970074 | 东证融汇成长优选C | 0.8800 | 0.8800 | 0.8624 | 0.8624 | 0.0176 | 2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 970073 | 东证融汇成长优选A | 0.9951 | 1.3532 | 0.9752 | 1.3333 | 0.0199 | 2.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 0.9702 | 0.9702 | 0.9687 | 0.9687 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 952313 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0410 | 1.0410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 1.0109 | 1.0957 | 1.0110 | 1.0958 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 952099 | 国泰君安君得鑫两年持有混合C | 1.4500 | 1.4500 | 1.4358 | 1.4358 | 0.0142 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
18 | 952024 | 国泰君安君得盛债券A | 1.1406 | 1.4956 | 1.1387 | 1.4937 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
19 | 952020 | 国泰君安君得盈债券A | 0.9821 | 1.2661 | 0.9806 | 1.2646 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
20 | 952013 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0545 | 1.3425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 1.0115 | 1.5341 | 1.0116 | 1.5342 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
22 | 952001 | 国泰君安君得利短债A | 1.0536 | 1.0734 | 1.0535 | 1.0733 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
23 | 770001 | 德邦优化A | 1.2343 | 2.2463 | 1.2334 | 2.2454 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 762001 | 国金国鑫发起A | 1.1072 | 2.9471 | 1.0946 | 2.9345 | 0.0126 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 750005 | 安信平稳增长混合A | 1.2654 | 1.7454 | 1.2581 | 1.7381 | 0.0073 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.2782 | 1.6462 | 1.2767 | 1.6447 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.3128 | 1.7098 | 1.3111 | 1.7081 | 0.0017 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 2.0896 | 2.6796 | 2.0798 | 2.6698 | 0.0098 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 740101 | 长安沪深300非周期指数A | 1.1250 | 1.6290 | 1.1150 | 1.6190 | 0.0100 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 740001 | 长安宏观策略混合A | 1.2150 | 2.0350 | 1.2080 | 2.0280 | 0.0070 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.4623 | 1.7323 | 1.4632 | 1.7332 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.5532 | 1.3032 | 0.5494 | 1.2994 | 0.0038 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 720003 | 财通收益增强债券A | 1.3106 | 1.6596 | 1.3067 | 1.6557 | 0.0039 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 720002 | 财通可转债债券A | 0.8422 | 1.1824 | 0.8427 | 1.1829 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 720001 | 财通价值动量混合 | 3.6420 | 4.1130 | 3.6010 | 4.0720 | 0.0410 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.2658 | 1.2858 | 1.2628 | 1.2828 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.3321 | 1.3521 | 1.3289 | 1.3489 | 0.0032 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2.1227 | 2.1627 | 2.1024 | 2.1424 | 0.0203 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2.6771 | 2.6771 | 2.6500 | 2.6500 | 0.0271 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 700006 | 平安添利债券C | 1.1128 | 1.6668 | 1.1121 | 1.6661 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 700005 | 平安添利债券A | 1.1207 | 1.7377 | 1.1200 | 1.7370 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 700004 | 平安灵活配置混合A | 1.1297 | 1.4088 | 1.0880 | 1.3568 | 0.0520 | 3.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 4.1670 | 4.2670 | 4.0920 | 4.1920 | 0.0750 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.9100 | 1.9900 | 1.8920 | 1.9720 | 0.0180 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 1.5630 | 1.8430 | 1.5480 | 1.8280 | 0.0150 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 1.3460 | 2.0160 | 1.3320 | 2.0020 | 0.0140 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2.2380 | 2.2380 | 2.2020 | 2.2020 | 0.0360 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2.3100 | 2.6080 | 2.3110 | 2.6090 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.0460 | 1.0460 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0110 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |