自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970145 | 财达证券稳达中短债C | 1.0544 | 1.0544 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 970144 | 财达证券稳达中短债A | 1.0752 | 1.5053 | 1.0751 | 1.5052 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
3 | 740101 | 长安沪深300非周期指数A | 1.1250 | 1.6290 | 1.1150 | 1.6190 | 0.0100 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 740001 | 长安宏观策略混合A | 1.2150 | 2.0350 | 1.2080 | 2.0280 | 0.0070 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 720003 | 财通收益增强债券A | 1.3106 | 1.6596 | 1.3067 | 1.6557 | 0.0039 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 720002 | 财通可转债债券A | 0.8422 | 1.1824 | 0.8427 | 1.1829 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 720001 | 财通价值动量混合 | 3.6420 | 4.1130 | 3.6010 | 4.0720 | 0.0410 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.1118 | 2.2678 | 1.1043 | 2.2603 | 0.0075 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1.6790 | 4.8112 | 1.6719 | 4.7908 | 0.0204 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 1.5186 | 3.8857 | 1.5121 | 3.8792 | 0.0065 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 1.5840 | 2.9495 | 1.5841 | 2.9496 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | 0.8454 | 0.8454 | 0.8422 | 0.8422 | 0.0032 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 0.9158 | 0.9158 | 0.9145 | 0.9145 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.1175 | 1.1175 | 1.1125 | 1.1125 | 0.0050 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4713 | 1.4713 | 1.4515 | 1.4515 | 0.0198 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 1.1128 | 1.2263 | 1.0982 | 1.2117 | 0.0146 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 501028 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A | 1.2303 | 1.2303 | 1.2234 | 1.2234 | 0.0069 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 0.7201 | 0.7201 | 0.7148 | 0.7148 | 0.0053 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 1.0750 | 1.0750 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0120 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1.1600 | 1.1600 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0070 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 200113 | 长城积极增利债券C | 1.2773 | 1.4677 | 1.2741 | 1.4645 | 0.0032 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 200016 | 长城稳健成长混合A | 1.2461 | 1.9197 | 1.2382 | 1.9075 | 0.0122 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 200015 | 长城优化升级混合A | 3.1993 | 3.3143 | 3.1680 | 3.2830 | 0.0313 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 200013 | 长城积极增利债券A | 1.0868 | 1.5492 | 1.0841 | 1.5465 | 0.0027 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 200012 | 长城中小盘混合A | 1.5221 | 1.8997 | 1.5075 | 1.8851 | 0.0146 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 200010 | 长城双动力混合A | 1.2473 | 1.9523 | 1.2322 | 1.9372 | 0.0151 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 200009 | 长城稳健增利债券A | 1.1469 | 1.7725 | 1.1467 | 1.7723 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 200008 | 长城品牌优选混合A | 1.4336 | 1.5966 | 1.4334 | 1.5964 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 200007 | 长城安心回报混合A | 1.1896 | 3.2132 | 1.1819 | 3.1959 | 0.0173 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 200006 | 长城消费增值混合A | 1.0222 | 2.4622 | 1.0144 | 2.4544 | 0.0078 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1.6079 | 4.4679 | 1.5962 | 4.4562 | 0.0117 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 200001 | 长城久恒混合A | 1.3657 | 2.8077 | 1.3293 | 2.7713 | 0.0364 | 2.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.1033 | 4.7407 | 1.0936 | 4.7310 | 0.0097 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.1710 | 3.7030 | 1.1650 | 3.6950 | 0.0080 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.6130 | 4.9280 | 1.6070 | 4.9220 | 0.0060 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.3490 | 1.6990 | 1.3410 | 1.6910 | 0.0080 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.4010 | 1.6290 | 1.3920 | 1.6210 | 0.0080 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5665 | 2.5471 | 0.5563 | 2.5369 | 0.0102 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0070 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 1.1514 | 2.3682 | 1.1371 | 2.3539 | 0.0143 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 2.3150 | 2.3650 | 2.2940 | 2.3440 | 0.0210 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 080007 | 长盛同鑫行业混合A | 1.3440 | 1.3750 | 1.3320 | 1.3630 | 0.0120 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 0.9410 | 0.9910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.6306 | 3.5366 | 2.6318 | 3.5378 | -0.0012 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.1482 | 1.7262 | 1.1461 | 1.7241 | 0.0021 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 080002 | 长盛创新先锋混合A | 1.2748 | 2.5211 | 1.2745 | 2.5208 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.7142 | 4.4625 | 1.7041 | 4.4524 | 0.0101 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 020693 | 长城健康消费混合C | 0.5647 | 0.5647 | 0.5612 | 0.5612 | 0.0035 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020605 | 长城稳健增利债券E | 1.1466 | 1.1466 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 0.9826 | 0.9826 | 0.9752 | 0.9752 | 0.0074 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |