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1	008124	中邮中证500指数增强C	1.1140	1.1140	1.1328	1.1328	-0.0188	-1.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	590007	中邮中证500指数增强A	1.1126	1.6226	1.1313	1.6413	-0.0187	-1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	011993	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.0582	1.0792	1.0583	1.0793	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	011979	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.0581	1.0821	1.0583	1.0823	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
5	007209	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.0261	1.1501	1.0260	1.1500	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	007208	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.0271	1.1601	1.0270	1.1600	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
7	590006	中邮中小盘灵活配置混合	1.6530	2.2320	1.7210	2.3000	-0.0680	-3.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.0239	1.0239	1.0509	1.0509	-0.0270	-2.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.0319	1.0319	1.0592	1.0592	-0.0273	-2.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	015430	中银证券专精特新股票C	0.6437	0.6437	0.6677	0.6677	-0.0240	-3.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015429	中银证券专精特新股票A	0.6489	0.6489	0.6730	0.6730	-0.0241	-3.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	004955	中银证券中高等级债券C	1.0490	1.1730	1.0489	1.1729	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	004954	中银证券中高等级债券A	1.0471	1.1711	1.0469	1.1709	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4433	0.4433	0.4590	0.4590	-0.0157	-3.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.4515	0.4515	0.4675	0.4675	-0.0160	-3.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	011270	中银证券优势制造股票C	0.7303	0.7303	0.7609	0.7609	-0.0306	-4.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011269	中银证券优势制造股票A	0.7386	0.7386	0.7695	0.7695	-0.0309	-4.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	017891	中银证券优势成长混合C	0.6239	0.6239	0.6499	0.6499	-0.0260	-4.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	017890	中银证券优势成长混合A	0.6262	0.6262	0.6522	0.6522	-0.0260	-3.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8126	0.8126	0.8195	0.8195	-0.0069	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011801	中银证券盈瑞混合A	0.8199	0.8199	0.8269	0.8269	-0.0070	-0.85%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	014180	中银证券远见价值混合C	0.6265	0.6265	0.6409	0.6409	-0.0144	-2.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	014179	中银证券远见价值混合A	0.6323	0.6323	0.6468	0.6468	-0.0145	-2.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	1.0057	1.0057	1.0094	1.0094	-0.0037	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0161	1.0161	1.0199	1.0199	-0.0038	-0.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	005572	中银证券新能源混合C	1.1366	1.1366	1.1776	1.1776	-0.0410	-3.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005571	中银证券新能源混合A	1.1593	1.1593	1.2010	1.2010	-0.0417	-3.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	013756	中银证券内需增长混合C	0.4357	0.4357	0.4456	0.4456	-0.0099	-2.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013755	中银证券内需增长混合A	0.4400	0.4400	0.4499	0.4499	-0.0099	-2.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.9932	0.9932	0.9998	0.9998	-0.0066	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.9948	0.9948	1.0014	1.0014	-0.0066	-0.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4296	0.4296	0.4454	0.4454	-0.0158	-3.55%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
33	002601	中银证券价值精选混合	1.1705	1.1705	1.1997	1.1997	-0.0292	-2.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	010893	中银证券精选行业股票C	0.3612	0.3612	0.3748	0.3748	-0.0136	-3.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	010892	中银证券精选行业股票A	0.3659	0.3659	0.3796	0.3796	-0.0137	-3.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	004914	中银证券聚瑞混合C	1.3626	1.3626	1.3774	1.3774	-0.0148	-1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3685	1.3685	1.3834	1.3834	-0.0149	-1.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	002938	中银证券健康产业混合	1.8357	1.8357	1.9053	1.9053	-0.0696	-3.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	011449	中银证券均衡成长混合C	0.6462	0.6462	0.6706	0.6706	-0.0244	-3.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	011448	中银证券均衡成长混合A	0.6540	0.6540	0.6787	0.6787	-0.0247	-3.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016138	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0138	1.0138	1.0141	1.0141	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
48	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0145	1.0145	1.0148	1.0148	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	0.6%	0.06%	购买
49	013930	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.9305	0.9305	0.9360	0.9360	-0.0055	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	013929	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.9350	0.9350	0.9406	0.9406	-0.0056	-0.60%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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