自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-29 | 2024-03-28 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8779 | 0.8779 | 0.8826 | 0.8826 | -0.0047 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8832 | 0.8832 | 0.8879 | 0.8879 | -0.0047 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5388 | 0.5388 | 0.5369 | 0.5369 | 0.0019 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5446 | 0.5446 | 0.5427 | 0.5427 | 0.0019 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.4626 | 1.4626 | 1.4433 | 1.4433 | 0.0193 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.4916 | 1.4916 | 1.4719 | 1.4719 | 0.0197 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0652 | 1.0682 | 1.0644 | 1.0674 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0666 | 1.0696 | 1.0657 | 1.0687 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
10 | 011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 0.6381 | 0.6381 | 0.6354 | 0.6354 | 0.0027 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 0.6471 | 0.6471 | 0.6444 | 0.6444 | 0.0027 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 0.9453 | 0.9453 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0093 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 0.9487 | 0.9487 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0094 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 0.9969 | 1.2589 | 0.9862 | 1.2482 | 0.0107 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 1.0495 | 1.3235 | 1.0382 | 1.3122 | 0.0113 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 0.5871 | 0.5871 | 0.5887 | 0.5887 | -0.0016 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 0.6021 | 0.6021 | 0.6037 | 0.6037 | -0.0016 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 1.0621 | 1.0621 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0080 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 1.0641 | 1.0641 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0081 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 016156 | 鹏扬消费行业混合发起式C | 0.9064 | 0.9064 | 0.8994 | 0.8994 | 0.0070 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016155 | 鹏扬消费行业混合发起式A | 0.9125 | 0.9125 | 0.9055 | 0.9055 | 0.0070 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 009204 | 鹏扬稳利债券C | 1.1156 | 1.1156 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009203 | 鹏扬稳利债券A | 1.1311 | 1.1311 | 1.1307 | 1.1307 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 006833 | 鹏扬添利增强C | 1.0405 | 1.1705 | 1.0368 | 1.1668 | 0.0037 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 006832 | 鹏扬添利增强A | 1.0421 | 1.1871 | 1.0384 | 1.1834 | 0.0037 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
28 | 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 0.5085 | 0.5085 | 0.5116 | 0.5116 | -0.0031 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 0.5190 | 0.5190 | 0.5221 | 0.5221 | -0.0031 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 519177 | 浦银盛世C | 1.3470 | 1.5470 | 1.3430 | 1.5430 | 0.0040 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 519127 | 浦银盛世A | 1.6830 | 1.8830 | 1.6770 | 1.8770 | 0.0060 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 005452 | 鹏扬双利债券C | 1.0695 | 1.2955 | 1.0691 | 1.2951 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005451 | 鹏扬双利债券A | 1.0744 | 1.3244 | 1.0740 | 1.3240 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 013576 | 鹏扬品质精选混合C | 0.8172 | 0.8172 | 0.8136 | 0.8136 | 0.0036 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013575 | 鹏扬品质精选混合A | 0.8272 | 0.8272 | 0.8235 | 0.8235 | 0.0037 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 1.0697 | 1.2187 | 1.0695 | 1.2185 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 1.0787 | 1.2377 | 1.0785 | 1.2375 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
38 | 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 1.0768 | 1.0768 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 1.0793 | 1.0793 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
40 | 006831 | 鹏扬利沣短债E | 1.0787 | 1.0787 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 018666 | 鹏扬利沣短债D | 1.1484 | 1.1484 | 1.1482 | 1.1482 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 006830 | 鹏扬利沣短债C | 1.1386 | 1.1386 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006829 | 鹏扬利沣短债A | 1.1520 | 1.1520 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
44 | 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 1.0211 | 1.0211 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 1.0245 | 1.0245 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.5436 | 0.5436 | 0.5410 | 0.5410 | 0.0026 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0.5536 | 0.5536 | 0.5509 | 0.5509 | 0.0027 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 011819 | 鹏扬景阳一年混合C | 0.9924 | 0.9924 | 0.9908 | 0.9908 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011818 | 鹏扬景阳一年混合A | 1.0024 | 1.0024 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 011522 | 鹏扬景源一年持有期混合C | 0.9765 | 0.9765 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |