自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019258 | 恒越智选科技混合C | 0.9908 | 0.9908 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0026 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 019257 | 恒越智选科技混合A | 0.9930 | 0.9930 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
3 | 011815 | 恒越优势精选混合 | 0.5555 | 0.5555 | 0.5542 | 0.5542 | 0.0013 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 0.5792 | 0.5792 | 0.5772 | 0.5772 | 0.0020 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 0.5871 | 0.5871 | 0.5851 | 0.5851 | 0.0020 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 1.4163 | 1.4163 | 1.4247 | 1.4247 | -0.0084 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 1.4302 | 1.4302 | 1.4386 | 1.4386 | -0.0084 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3187 | 0.3187 | 0.0001 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 010702 | 恒越内需驱动混合C | 0.7651 | 0.7651 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0051 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010701 | 恒越内需驱动混合A | 0.7857 | 0.7857 | 0.7804 | 0.7804 | 0.0053 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 012573 | 恒越乐享添利混合C | 0.9479 | 0.9479 | 0.9477 | 0.9477 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012572 | 恒越乐享添利混合A | 0.9601 | 0.9601 | 0.9599 | 0.9599 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 0.7262 | 0.7262 | 0.7301 | 0.7301 | -0.0039 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 1.0216 | 1.0216 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 1.0280 | 1.0280 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
16 | 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 0.8353 | 0.8353 | 0.8365 | 0.8365 | -0.0012 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.8411 | 0.8411 | 0.8424 | 0.8424 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
18 | 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 0.8007 | 0.8007 | 0.7969 | 0.7969 | 0.0038 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 0.8066 | 0.8066 | 0.8028 | 0.8028 | 0.0038 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 012687 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 1.5041 | 1.5041 | 1.5112 | 1.5112 | -0.0071 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 1.5106 | 1.5106 | 1.5177 | 1.5177 | -0.0071 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 019112 | 恒越短债债券D | 1.0835 | 1.0835 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
24 | 011920 | 恒越短债债券C | 1.0760 | 1.0760 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011919 | 恒越短债债券A | 1.0823 | 1.0823 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
26 | 010623 | 恒越成长精选混合C | 0.5198 | 0.5198 | 0.5196 | 0.5196 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010622 | 恒越成长精选混合A | 0.5248 | 0.5248 | 0.5246 | 0.5246 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
29 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0200 | 1.0200 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0023 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0213 | 1.0213 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0023 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 1.0092 | 1.0092 | 1.0095 | 1.0095 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 1.0092 | 1.0092 | 1.0096 | 1.0096 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0404 | 1.0404 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0038 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0409 | 1.0409 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0038 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 0.9686 | 0.9686 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0036 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 0.9706 | 0.9706 | 0.9669 | 0.9669 | 0.0037 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 0.8211 | 0.8211 | 0.8176 | 0.8176 | 0.0035 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 0.8233 | 0.8233 | 0.8198 | 0.8198 | 0.0035 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 1.0162 | 1.0162 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 1.0271 | 1.0271 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.2951 | 1.2951 | 1.2985 | 1.2985 | -0.0034 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.3163 | 1.3163 | 1.3198 | 1.3198 | -0.0035 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.2203 | 1.2203 | 1.2082 | 1.2082 | 0.0121 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.2363 | 1.2363 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0123 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4777 | 0.4777 | 0.4765 | 0.4765 | 0.0012 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4814 | 0.4814 | 0.4802 | 0.4802 | 0.0012 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 0.6131 | 0.6131 | 0.6156 | 0.6156 | -0.0025 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 0.6155 | 0.6155 | 0.6180 | 0.6180 | -0.0025 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 1.0619 | 1.0619 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0135 | 1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 1.0666 | 1.0666 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0135 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |