每日开放式基金净值一览|共20091只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 135.6830 | 1.3700 | 135.9100 | 1.3720 | -0.0020 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 127.6840 | 1.2770 | 128.1190 | 1.2810 | -0.0040 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 113.9666 | 1.1927 | 114.3038 | 1.1960 | -0.0033 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 113.4274 | 1.2992 | 113.6173 | 1.3011 | -0.0019 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 112.6846 | 1.1418 | 115.5023 | 1.1550 | -0.0132 | -1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 110.9317 | 1.1975 | 111.0539 | 1.1987 | -0.0012 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159816 | 鹏华中证0-4年地方政府债ETF | 110.2959 | 1.1164 | 110.3420 | 1.1169 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 109.6271 | 1.0963 | 109.6332 | 1.0963 | 0.0000 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 108.2826 | 1.0828 | 108.7011 | 1.0870 | -0.0042 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 106.2146 | 1.0621 | 106.3605 | 1.0636 | -0.0015 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 104.8132 | 1.0481 | 104.9050 | 1.0491 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 104.7461 | 1.1690 | 104.8356 | 1.1699 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 103.9199 | 1.0392 | 103.9984 | 1.0400 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 103.6933 | 1.0369 | 103.7362 | 1.0374 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 102.4628 | 1.0246 | 102.7076 | 1.0271 | -0.0025 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 100.7061 | 1.0071 | 101.7646 | 1.0176 | -0.0105 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 070002 | 嘉实增长混合 | 14.5010 | 15.1720 | 14.4599 | 15.1309 | 0.0411 | 0.28% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.1540 | 20.3100 | 12.9700 | 20.1260 | 0.1840 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.8610 | 13.2110 | 12.6810 | 13.0310 | 0.1800 | 1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 511380 | 博时可转债ETF | 10.9806 | 1.0981 | 10.9524 | 1.0952 | 0.0029 | 0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.6555 | 1.0656 | 10.6517 | 1.0652 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.5370 | 1.1577 | 10.5403 | 1.1580 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2085 | 1.3981 | 10.2111 | 1.3983 | -0.0002 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 9.2670 | 9.2670 | 9.1050 | 9.1050 | 0.1620 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.2237 | 9.7767 | 9.1426 | 9.6956 | 0.0811 | 0.89% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 8.8509 | 8.8509 | 8.7733 | 8.7733 | 0.0776 | 0.88% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 8.2620 | 10.1380 | 8.2620 | 10.1380 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 6.4947 | 8.2997 | 6.4381 | 8.2431 | 0.0566 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 6.4017 | 6.4017 | 6.3460 | 6.3460 | 0.0557 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 6.3408 | 6.3408 | 6.3708 | 6.3708 | -0.0300 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 159968 | 博时中证500ETF | 6.2991 | 1.2417 | 6.2343 | 1.2290 | 0.0127 | 1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 6.2628 | 6.2628 | 6.2926 | 6.2926 | -0.0298 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.0665 | 6.1665 | 5.9475 | 6.0475 | 0.1190 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 6.0214 | 6.0214 | 5.9034 | 5.9034 | 0.1180 | 2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.6320 | 6.1720 | 5.6260 | 6.1660 | 0.0060 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.5299 | 1.3500 | 5.4775 | 1.3373 | 0.0127 | 0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.4970 | 5.9970 | 5.3950 | 5.8950 | 0.1020 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 510590 | 平安中证500ETF | 5.4850 | 1.0320 | 5.4287 | 1.0226 | 0.0094 | 1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 018460 | 大成新锐产业混合C | 5.4740 | 5.4740 | 5.3730 | 5.3730 | 0.1010 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5.4635 | 1.7117 | 5.4067 | 1.6939 | 0.0178 | 1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 5.4537 | 7.8649 | 5.4563 | 7.8675 | -0.0026 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 510530 | 工银中证500ETF | 5.4524 | 1.0541 | 5.3958 | 1.0432 | 0.0109 | 1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 5.4350 | 5.4350 | 5.4340 | 5.4340 | 0.0010 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 000929 | 博时黄金D | 5.3763 | 2.3164 | 5.3374 | 2.3003 | 0.0161 | 0.73% | 暂停 | 开放 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 45 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 5.3632 | 1.3490 | 5.3126 | 1.3363 | 0.0127 | 0.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 510500 | 南方中证500ETF | 5.3463 | 1.7166 | 5.2910 | 1.6988 | 0.0178 | 1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 5.3400 | 5.7200 | 5.2690 | 5.6490 | 0.0710 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 518890 | 中银上海金ETF | 5.3187 | 1.2798 | 5.2684 | 1.2677 | 0.0121 | 0.95% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 518850 | 华夏黄金ETF | 5.3152 | 1.3683 | 5.2736 | 1.3576 | 0.0107 | 0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.3139 | 1.2627 | 5.2645 | 1.2510 | 0.0117 | 0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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