自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014143 | 银河创新混合C | 3.9473 | 3.9473 | 3.8872 | 3.8872 | 0.0601 | 1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.9100 | 5.2270 | 3.9090 | 5.2260 | 0.0010 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 470009 | 汇添富民营活力混合 | 3.8580 | 4.1080 | 3.8080 | 4.0580 | 0.0500 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 3.8390 | 3.8390 | 3.8010 | 3.8010 | 0.0380 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 519697 | 交银优势行业混合 | 3.8050 | 4.8550 | 3.7970 | 4.8470 | 0.0080 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 110013 | 易方达科翔混合 | 3.7840 | 10.3500 | 3.7470 | 10.3000 | 0.0500 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 3.7560 | 3.7560 | 3.6990 | 3.6990 | 0.0570 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 3.7500 | 3.7500 | 3.7130 | 3.7130 | 0.0370 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 090015 | 大成内需增长混合A | 3.7070 | 3.7070 | 3.6820 | 3.6820 | 0.0250 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 3.6716 | 3.7316 | 3.6217 | 3.6817 | 0.0499 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 3.6620 | 4.5190 | 3.6050 | 4.4620 | 0.0570 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.6479 | 4.5479 | 3.6214 | 4.5214 | 0.0265 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.6440 | 3.6440 | 3.6200 | 3.6200 | 0.0240 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 720001 | 财通价值动量混合 | 3.6420 | 4.1130 | 3.6010 | 4.0720 | 0.0410 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 3.6120 | 4.4620 | 3.5550 | 4.4050 | 0.0570 | 1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 3.5998 | 3.9498 | 3.5535 | 3.9035 | 0.0463 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.5810 | 3.5810 | 3.5330 | 3.5330 | 0.0480 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 3.5620 | 3.5620 | 3.5716 | 3.5716 | -0.0096 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.5590 | 3.5590 | 3.5110 | 3.5110 | 0.0480 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 217021 | 招商优势企业混合A | 3.5522 | 3.5522 | 3.4534 | 3.4534 | 0.0988 | 2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 3.5263 | 3.5263 | 3.5359 | 3.5359 | -0.0096 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017821 | 招商优势企业混合C | 3.5230 | 3.5230 | 3.4251 | 3.4251 | 0.0979 | 2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 3.5157 | 5.4357 | 3.5001 | 5.4201 | 0.0156 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.5090 | 3.5090 | 3.5270 | 3.5270 | -0.0180 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 3.5085 | 3.7235 | 3.4832 | 3.6982 | 0.0253 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.4890 | 3.0970 | 3.4720 | 3.0840 | 0.0130 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 3.4772 | 3.4772 | 3.4617 | 3.4617 | 0.0155 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 3.4670 | 3.4670 | 3.4510 | 3.4510 | 0.0160 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 3.4647 | 3.4647 | 3.4399 | 3.4399 | 0.0248 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 519704 | 交银先进制造混合A | 3.4308 | 4.8818 | 3.3509 | 4.8019 | 0.0799 | 2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 3.4250 | 3.7860 | 3.3820 | 3.7430 | 0.0430 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 014963 | 交银先进制造混合C | 3.4015 | 3.4015 | 3.3222 | 3.3222 | 0.0793 | 2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 400007 | 东方策略成长混合 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3454 | 3.3454 | 0.0346 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 3.3650 | 3.3650 | 3.3230 | 3.3230 | 0.0420 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.3555 | 3.3555 | 3.3540 | 3.3540 | 0.0015 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 519672 | 银河蓝筹混合A | 3.3220 | 3.3220 | 3.3000 | 3.3000 | 0.0220 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 3.3070 | 3.4160 | 3.2710 | 3.3800 | 0.0360 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.2970 | 3.2970 | 3.2730 | 3.2730 | 0.0240 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001856 | 易方达环保主题混合A | 3.2910 | 3.2910 | 3.2720 | 3.2720 | 0.0190 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 3.2890 | 3.2890 | 3.2860 | 3.2860 | 0.0030 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.2840 | 3.4040 | 3.2760 | 3.3960 | 0.0080 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011068 | 华宝资源优选混合C | 3.2660 | 3.2660 | 3.2310 | 3.2310 | 0.0350 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 3.2621 | 3.5821 | 3.2201 | 3.5401 | 0.0420 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 3.2550 | 3.2550 | 3.2470 | 3.2470 | 0.0080 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 530012 | 建信积极配置混合 | 3.2410 | 3.3090 | 3.2150 | 3.2830 | 0.0260 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 519736 | 交银新成长混合 | 3.2380 | 3.6380 | 3.2270 | 3.6270 | 0.0110 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 3.2156 | 3.2156 | 3.1617 | 3.1617 | 0.0539 | 1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 000336 | 农银研究精选混合 | 3.2041 | 3.2041 | 3.1756 | 3.1756 | 0.0285 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.2030 | 3.2030 | 3.2070 | 3.2070 | -0.0040 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 200015 | 长城优化升级混合A | 3.1993 | 3.3143 | 3.1680 | 3.2830 | 0.0313 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |