自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 8.1010 | 9.9770 | 8.2000 | 10.0760 | -0.0990 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.5350 | 6.0750 | 5.5830 | 6.1230 | -0.0480 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.5980 | 4.5980 | 4.6400 | 4.6400 | -0.0420 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 014849 | 建信健康民生混合C | 4.5580 | 4.5580 | 4.6000 | 4.6000 | -0.0420 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000308 | 建信创新中国混合 | 4.5040 | 4.5040 | 4.5170 | 4.5170 | -0.0130 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 519702 | 交银趋势混合A | 4.3104 | 5.0934 | 4.2939 | 5.0769 | 0.0165 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 013430 | 交银趋势混合C | 4.2432 | 4.5262 | 4.2271 | 4.5101 | 0.0161 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 4.2250 | 4.2250 | 4.2660 | 4.2660 | -0.0410 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 4.1610 | 4.1610 | 4.1560 | 4.1560 | 0.0050 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 519692 | 交银成长混合A | 4.1182 | 5.2272 | 4.1573 | 5.2663 | -0.0391 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.9230 | 5.2400 | 3.9220 | 5.2390 | 0.0010 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 519697 | 交银优势行业混合 | 3.8450 | 4.8950 | 3.8920 | 4.9420 | -0.0470 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.6080 | 3.6080 | 3.6450 | 3.6450 | -0.0370 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.5840 | 3.5840 | 3.6210 | 3.6210 | -0.0370 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 519704 | 交银先进制造混合A | 3.3268 | 4.7778 | 3.3562 | 4.8072 | -0.0294 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 014963 | 交银先进制造混合C | 3.2975 | 3.2975 | 3.3267 | 3.3267 | -0.0292 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 519736 | 交银新成长混合 | 3.2390 | 3.6390 | 3.2640 | 3.6640 | -0.0250 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 3.2110 | 4.5410 | 3.1960 | 4.5260 | 0.0150 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C | 3.1940 | 3.9640 | 3.1790 | 3.9490 | 0.0150 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 530012 | 建信积极配置混合 | 3.1680 | 3.2360 | 3.1980 | 3.2660 | -0.0300 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 000532 | 景顺长城优势企业混合A | 3.1140 | 3.1140 | 3.1260 | 3.1260 | -0.0120 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 3.0870 | 3.0870 | 3.0990 | 3.0990 | -0.0120 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 3.0620 | 3.0620 | 3.0700 | 3.0700 | -0.0080 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 3.0310 | 3.0310 | 3.0390 | 3.0390 | -0.0080 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.0255 | 3.0255 | 3.0117 | 3.0117 | 0.0138 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2.9560 | 2.9560 | 2.9660 | 2.9660 | -0.0100 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.9464 | 2.9464 | 2.9331 | 2.9331 | 0.0133 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 2.9042 | 5.5808 | 2.9619 | 5.6385 | -0.0577 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 2.8730 | 2.8730 | 2.8810 | 2.8810 | -0.0080 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 2.8470 | 2.8470 | 2.8540 | 2.8540 | -0.0070 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 2.8250 | 3.3750 | 2.8330 | 3.3830 | -0.0080 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 2.8010 | 2.8010 | 2.8090 | 2.8090 | -0.0080 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 519778 | 交银经济新动力混合A | 2.7897 | 2.7897 | 2.7946 | 2.7946 | -0.0049 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.7790 | 2.7790 | 2.7890 | 2.7890 | -0.0100 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 014096 | 交银经济新动力混合C | 2.7499 | 2.7499 | 2.7548 | 2.7548 | -0.0049 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 2.7043 | 3.5373 | 2.7386 | 3.5716 | -0.0343 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 2.6662 | 2.6662 | 2.7001 | 2.7001 | -0.0339 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.6620 | 2.6620 | 2.6720 | 2.6720 | -0.0100 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.6099 | 2.6099 | 2.6258 | 2.6258 | -0.0159 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2.5910 | 2.6910 | 2.5920 | 2.6920 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2.5840 | 2.7520 | 2.6290 | 2.7970 | -0.0450 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 016906 | 景顺长城品质投资混合C | 2.5830 | 2.5830 | 2.6280 | 2.6280 | -0.0450 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2.5550 | 7.0540 | 2.5610 | 7.0610 | -0.0070 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 2.5490 | 3.3080 | 2.5560 | 3.3150 | -0.0070 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 2.5290 | 2.5990 | 2.5300 | 2.6000 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 2.5080 | 3.4790 | 2.5020 | 3.4730 | 0.0060 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 2.4920 | 2.4920 | 2.4860 | 2.4860 | 0.0060 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.4667 | 2.4667 | 2.4727 | 2.4727 | -0.0060 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.3914 | 2.3914 | 2.3972 | 2.3972 | -0.0058 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 530006 | 建信核心精选混合 | 2.3580 | 3.7540 | 2.3730 | 3.7690 | -0.0150 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |