自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 5.9416 | 6.0416 | 6.0274 | 6.1274 | -0.0858 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000259 | 农银区间收益混合 | 3.8802 | 3.8802 | 3.9332 | 3.9332 | -0.0530 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.5230 | 3.5230 | 3.5148 | 3.5148 | 0.0082 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3.3237 | 3.3237 | 3.3160 | 3.3160 | 0.0077 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 3.2700 | 3.2700 | 3.2650 | 3.2650 | 0.0050 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3.2566 | 3.2566 | 3.2677 | 3.2677 | -0.0111 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.2460 | 3.3660 | 3.2650 | 3.3850 | -0.0190 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 3.2170 | 3.2170 | 3.2370 | 3.2370 | -0.0200 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 660012 | 农银消费主题混合A | 3.1664 | 3.2464 | 3.1779 | 3.2579 | -0.0115 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000336 | 农银研究精选混合 | 3.1139 | 3.1139 | 3.1567 | 3.1567 | -0.0428 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 3.0940 | 3.0940 | 3.1480 | 3.1480 | -0.0540 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.0421 | 3.0421 | 3.0988 | 3.0988 | -0.0567 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.9621 | 2.9621 | 2.9785 | 2.9785 | -0.0164 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 2.8680 | 3.8980 | 2.8740 | 3.9040 | -0.0060 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2.8670 | 2.8670 | 2.8730 | 2.8730 | -0.0060 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2.8320 | 3.4120 | 2.8270 | 3.4070 | 0.0050 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
17 | 660005 | 农银中小盘混合 | 2.7721 | 3.1341 | 2.7868 | 3.1488 | -0.0147 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.7150 | 2.7150 | 2.7180 | 2.7180 | -0.0030 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2.7090 | 2.7090 | 2.7120 | 2.7120 | -0.0030 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 660001 | 农银行业成长混合 | 2.6823 | 3.2823 | 2.6914 | 3.2914 | -0.0091 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 2.5990 | 2.5990 | 2.5990 | 2.5990 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 202101 | 南方宝元债券A | 2.5739 | 4.0359 | 2.5734 | 4.0354 | 0.0005 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 2.5530 | 3.4480 | 2.5930 | 3.4880 | -0.0400 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.5499 | 2.5499 | 2.5488 | 2.5488 | 0.0011 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2.5420 | 2.5420 | 2.5350 | 2.5350 | 0.0070 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2.4994 | 2.8939 | 2.4960 | 2.8905 | 0.0034 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.4257 | 2.4257 | 2.4178 | 2.4178 | 0.0079 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2.2590 | 2.3590 | 2.2580 | 2.3580 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 2.2369 | 2.2369 | 2.2798 | 2.2798 | -0.0429 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 320003 | 诺安先锋混合A | 2.2367 | 4.1202 | 2.2584 | 4.1419 | -0.0217 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 012621 | 诺安先锋混合C | 2.2118 | 2.2118 | 2.2333 | 2.2333 | -0.0215 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2.1673 | 2.1673 | 2.1704 | 2.1704 | -0.0031 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2.1614 | 2.1614 | 2.1645 | 2.1645 | -0.0031 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005815 | 农银睿选混合 | 2.1385 | 2.1385 | 2.1311 | 2.1311 | 0.0074 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 002190 | 农银新能源混合A | 2.1244 | 2.1244 | 2.1589 | 2.1589 | -0.0345 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 016494 | 农银新能源混合C | 2.1111 | 2.1111 | 2.1455 | 2.1455 | -0.0344 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 2.0822 | 2.5122 | 2.1132 | 2.5432 | -0.0310 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001692 | 南方国策动力股票 | 2.0604 | 2.0904 | 2.0771 | 2.1071 | -0.0167 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2.0417 | 2.6410 | 2.0377 | 2.6368 | 0.0042 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
40 | 002189 | 农银国企改革混合 | 2.0359 | 2.0359 | 2.0316 | 2.0316 | 0.0043 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 2.0130 | 2.0130 | 2.0680 | 2.0680 | -0.0550 | -2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.0024 | 2.0024 | 2.0115 | 2.0115 | -0.0091 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 1.9943 | 1.9943 | 1.9900 | 1.9900 | 0.0043 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 1.9737 | 2.1887 | 1.9725 | 2.1875 | 0.0012 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 202027 | 南方高端装备混合A | 1.9284 | 2.7834 | 1.9553 | 2.8103 | -0.0269 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1.9200 | 2.2330 | 1.9250 | 2.2380 | -0.0050 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001706 | 诺安积极回报混合A | 1.9010 | 1.9010 | 1.9530 | 1.9530 | -0.0520 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1.8980 | 2.2080 | 1.9020 | 2.2120 | -0.0040 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001656 | 农银中国优势混合 | 1.8908 | 1.8908 | 1.9022 | 1.9022 | -0.0114 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.8350 | 1.8350 | 1.8321 | 1.8321 | 0.0029 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |