自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 4.3420 | 4.4420 | 4.3590 | 4.4590 | -0.0170 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.0680 | 3.0680 | 3.1150 | 3.1150 | -0.0470 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.8470 | 2.8470 | 2.8470 | 2.8470 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 2.8399 | 3.3399 | 2.8346 | 3.3346 | 0.0053 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 2.7920 | 2.7920 | 2.8230 | 2.8230 | -0.0310 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 2.6350 | 2.4500 | 2.6650 | 2.4770 | -0.0270 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2.4960 | 2.4960 | 2.5070 | 2.5070 | -0.0110 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 2.4540 | 2.8310 | 2.4700 | 2.8470 | -0.0160 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 2.4339 | 2.4939 | 2.4337 | 2.4937 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 2.4310 | 2.0900 | 2.4390 | 2.0960 | -0.0060 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 004390 | 平安转型创新混合A | 2.4254 | 2.5154 | 2.4361 | 2.5261 | -0.0107 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 004391 | 平安转型创新混合C | 2.3143 | 2.3993 | 2.3247 | 2.4097 | -0.0104 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 206002 | 鹏华精选成长混合A | 2.2550 | 2.6290 | 2.2590 | 2.6330 | -0.0040 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 2.1460 | 2.2620 | 2.1600 | 2.2760 | -0.0140 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
15 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2.1400 | 2.1400 | 2.1370 | 2.1370 | 0.0030 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 2.1260 | 2.2080 | 2.1490 | 2.2310 | -0.0230 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 2.0810 | 2.1730 | 2.0940 | 2.1860 | -0.0130 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 2.0366 | 2.0366 | 2.0371 | 2.0371 | -0.0005 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 1.9580 | 4.3280 | 1.9480 | 4.3180 | 0.0100 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 1.9520 | 4.5950 | 1.9710 | 4.6140 | -0.0190 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.4% | 0.14% | 购买 | ||
21 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.9490 | 1.3770 | 1.9470 | 1.3760 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.9090 | 1.9890 | 1.9260 | 2.0060 | -0.0170 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 1.8710 | 2.6310 | 1.8600 | 2.6200 | 0.0110 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.8650 | 0.8350 | 1.8630 | 0.8340 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 1.8460 | 1.8460 | 1.8571 | 1.8571 | -0.0111 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 1.8340 | 2.6440 | 1.8230 | 2.6330 | 0.0110 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 1.8173 | 1.8173 | 1.8283 | 1.8283 | -0.0110 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 1.7989 | 1.7989 | 1.8097 | 1.8097 | -0.0108 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.7928 | 1.7928 | 1.7830 | 1.7830 | 0.0098 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 1.7796 | 1.7796 | 1.7904 | 1.7904 | -0.0108 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.7611 | 1.7611 | 1.7515 | 1.7515 | 0.0096 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 1.7222 | 1.7222 | 1.7348 | 1.7348 | -0.0126 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 1.7140 | 1.7140 | 1.7340 | 1.7340 | -0.0200 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 1.7120 | 2.0980 | 1.7270 | 2.1130 | -0.0150 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.7000 | 1.7000 | 1.7040 | 1.7040 | -0.0040 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 519127 | 浦银盛世A | 1.6890 | 1.8890 | 1.6920 | 1.8920 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1.6502 | 1.6502 | 1.6520 | 1.6520 | -0.0018 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 1.6257 | 1.6257 | 1.6296 | 1.6296 | -0.0039 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 000143 | 鹏华双债加利债券A | 1.6110 | 1.8030 | 1.6118 | 1.8038 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 1.6090 | 1.8890 | 1.6220 | 1.9020 | -0.0130 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 1.6080 | 1.6080 | 1.6130 | 1.6130 | -0.0050 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001172 | 鹏华弘泽混合A | 1.6036 | 1.6036 | 1.6023 | 1.6023 | 0.0013 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 1.6013 | 1.6326 | 1.6011 | 1.6324 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 005268 | 鹏华优势企业 | 1.5966 | 1.5966 | 1.6050 | 1.6050 | -0.0084 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 1.5754 | 1.5754 | 1.5792 | 1.5792 | -0.0038 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 1.5727 | 1.5727 | 1.5754 | 1.5754 | -0.0027 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.5679 | 1.5679 | 1.5777 | 1.5777 | -0.0098 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.5671 | 1.5671 | 1.5783 | 1.5783 | -0.0112 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.5616 | 1.5616 | 1.5603 | 1.5603 | 0.0013 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001609 | 平安鑫享混合A | 1.5613 | 1.5613 | 1.5610 | 1.5610 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |