自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.7050 | 3.4975 | 2.7269 | 3.5194 | -0.0219 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.3628 | 2.8052 | 2.3896 | 2.8320 | -0.0268 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.3297 | 2.7862 | 2.3562 | 2.8127 | -0.0265 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 1.8040 | 1.9540 | 1.8100 | 1.9600 | -0.0060 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 1.7980 | 1.7980 | 1.8030 | 1.8030 | -0.0050 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.6581 | 2.6741 | 1.6561 | 2.6721 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 1.6448 | 1.6448 | 1.6429 | 1.6429 | 0.0019 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.6401 | 2.7237 | 1.6504 | 2.7340 | -0.0103 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.6191 | 1.6191 | 1.6293 | 1.6293 | -0.0102 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.6127 | 1.7007 | 1.6208 | 1.7088 | -0.0081 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 1.5625 | 1.5625 | 1.5620 | 1.5620 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.5142 | 1.5142 | 1.5132 | 1.5132 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.5069 | 1.5069 | 1.5067 | 1.5067 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.4978 | 1.4978 | 1.4968 | 1.4968 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.4419 | 1.4419 | 1.4491 | 1.4491 | -0.0072 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.4215 | 1.4215 | 1.4213 | 1.4213 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 1.3580 | 2.3480 | 1.3860 | 2.3760 | -0.0280 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.2315 | 1.2315 | 1.2495 | 1.2495 | -0.0180 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2153 | 1.2153 | 1.2330 | 1.2330 | -0.0177 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 1.1820 | 1.1820 | 1.1824 | 1.1824 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 1.1776 | 1.1776 | 1.1780 | 1.1780 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1509 | 1.1509 | 1.1603 | 1.1603 | -0.0094 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.1440 | 1.3470 | 1.1540 | 1.3570 | -0.0100 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
24 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1218 | 1.1218 | 1.1369 | 1.1369 | -0.0151 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.1090 | 1.2150 | 1.1190 | 1.2250 | -0.0100 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 1.0980 | 1.6620 | 1.0980 | 1.6620 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.0953 | 1.1596 | 1.0950 | 1.1593 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
29 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 1.0940 | 2.4970 | 1.1020 | 2.5050 | -0.0080 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 1.0890 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 970122 | 上证弘利债券A | 1.0863 | 1.0863 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
32 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0800 | 1.1415 | 1.0797 | 1.1412 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 970123 | 上证弘利债券C | 1.0631 | 1.0631 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011985 | 申万菱信合利纯债A | 1.0500 | 1.2444 | 1.0498 | 1.2442 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0458 | 1.8275 | 1.0468 | 1.8285 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 011986 | 申万菱信合利纯债C | 1.0447 | 1.2387 | 1.0445 | 1.2385 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0306 | 1.0306 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
38 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0302 | 1.0302 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
40 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0280 | 1.0280 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 1.0270 | 1.1880 | 1.0350 | 1.1960 | -0.0080 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0263 | 1.0263 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0242 | 1.1492 | 1.0253 | 1.1503 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 1.0197 | 1.0257 | 1.0195 | 1.0255 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 1.0066 | 1.0066 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 015295 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 0.9999 | 0.9999 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 0.9960 | 1.7949 | 1.0094 | 1.8083 | -0.0134 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 015296 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | 0.9925 | 0.9925 | 0.9931 | 0.9931 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014861 | 申万菱信双禧混合A | 0.9558 | 0.9558 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0022 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |