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1	003378	泰康策略优选混合	1.6902	2.0113	1.6821	2.0032	0.0081	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	005014	泰康景泰回报混合A	1.6557	1.6557	1.6518	1.6518	0.0039	0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	005015	泰康景泰回报混合C	1.6306	1.6306	1.6267	1.6267	0.0039	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	002767	泰康宏泰回报混合A	1.6216	1.6216	1.6230	1.6230	-0.0014	-0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6164	1.6164	1.6177	1.6177	-0.0013	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	006904	泰康产业升级混合A	1.5289	1.6991	1.5305	1.7007	-0.0016	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	002331	泰康安泰回报混合	1.5210	1.5210	1.5166	1.5166	0.0044	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	002246	泰康稳健增利债券C	1.5136	1.5136	1.5131	1.5131	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5124	1.5124	1.5132	1.5132	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5098	1.5098	1.5106	1.5106	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006905	泰康产业升级混合C	1.4840	1.6520	1.4856	1.6536	-0.0016	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.4146	1.4146	1.4224	1.4224	-0.0078	-0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	002245	泰康稳健增利债券A	1.3900	1.3900	1.3895	1.3895	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	005474	泰康均衡优选混合A	1.3816	1.3816	1.3886	1.3886	-0.0070	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	005475	泰康均衡优选混合C	1.3601	1.3601	1.3670	1.3670	-0.0069	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002986	泰康丰盈债券A	1.3289	1.3289	1.3288	1.3288	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	019109	泰康丰盈债券C	1.3277	1.3277	1.3276	1.3276	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005823	泰康颐享混合A	1.3196	1.3196	1.3186	1.3186	0.0010	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	005523	泰康颐年混合A	1.3050	1.3050	1.3052	1.3052	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	005824	泰康颐享混合C	1.2953	1.2953	1.2943	1.2943	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	005524	泰康颐年混合C	1.2793	1.2793	1.2795	1.2795	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2332	1.2823	1.2324	1.2815	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	001910	泰康新机遇灵活配置混合	1.2113	1.5783	1.2023	1.5693	0.0090	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	1.1865	1.1865	1.1797	1.1797	0.0068	0.58%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	003078	泰康安惠纯债债券A	1.1732	1.3000	1.1730	1.2998	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1669	1.2134	1.1666	1.2131	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	003580	泰康沪港深价值优选混合	1.1591	1.1591	1.1578	1.1578	0.0013	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	005111	泰康泉林量化价值精选混合C	1.1552	1.1552	1.1486	1.1486	0.0066	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005381	泰康睿利量化多策略混合A	1.1273	1.1273	1.1387	1.1387	-0.0114	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	002529	泰康安益纯债债券C	1.1000	1.4401	1.0995	1.4396	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	005382	泰康睿利量化多策略混合C	1.0940	1.0940	1.1051	1.1051	-0.0111	-1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	006978	泰康安欣纯债债券A	1.0815	1.1472	1.0810	1.1467	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	002528	泰康安益纯债债券A	1.0796	1.3027	1.0792	1.3023	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	002653	泰康沪港深精选混合	1.0758	1.2018	1.0735	1.1995	0.0023	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	006979	泰康安欣纯债债券C	1.0749	1.1375	1.0745	1.1371	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	009343	泰康长江经济带债券A	1.0734	1.1355	1.0728	1.1349	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	001556	天弘中证500指数增强A	1.0661	1.0661	1.0691	1.0691	-0.0030	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	009344	泰康长江经济带债券C	1.0638	1.1257	1.0632	1.1251	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	002935	泰康恒泰回报混合C	1.0633	1.4166	1.0626	1.4159	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0548	1.1098	1.0537	1.1087	0.0011	0.10%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
41	012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0514	1.1039	1.0504	1.1029	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	001557	天弘中证500指数增强C	1.0372	1.0372	1.0401	1.0401	-0.0029	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011784	天弘招添利A	1.0320	1.0320	1.0315	1.0315	0.0005	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	011785	天弘招添利C	1.0288	1.0288	1.0284	1.0284	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	002934	泰康恒泰回报混合A	1.0214	1.3594	1.0207	1.3587	0.0007	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	008933	天弘中债1-3年国开债发起A	1.0202	1.1070	1.0199	1.1067	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
47	011408	天弘益新A	1.0169	1.0169	1.0167	1.0167	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	019130	天弘多元锐选一年持有混合A	1.0136	1.0136	1.0153	1.0153	-0.0017	-0.17%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
49	019131	天弘多元锐选一年持有混合C	1.0113	1.0113	1.0131	1.0131	-0.0018	-0.18%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
50	011768	泰康合润混合C	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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