自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.7543 | 2.7543 | 2.7629 | 2.7629 | -0.0086 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.7381 | 2.7381 | 2.7467 | 2.7467 | -0.0086 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.3573 | 3.4973 | 2.3306 | 3.4706 | 0.0267 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.3549 | 2.3549 | 2.3282 | 2.3282 | 0.0267 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 519195 | 万家品质生活A | 2.3192 | 2.7372 | 2.3676 | 2.7856 | -0.0484 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 016600 | 万家品质生活C | 2.3013 | 2.3013 | 2.3493 | 2.3493 | -0.0480 | -2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.1927 | 2.6864 | 2.2460 | 2.7397 | -0.0533 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.1815 | 2.5441 | 2.1855 | 2.5481 | -0.0040 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
9 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.1481 | 2.6481 | 2.1390 | 2.6390 | 0.0091 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2.1202 | 2.6182 | 2.1112 | 2.6092 | 0.0090 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 519193 | 万家消费成长 | 1.9638 | 1.9638 | 1.9695 | 1.9695 | -0.0057 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 519185 | 万家精选A | 1.9409 | 3.3152 | 1.9472 | 3.3215 | -0.0063 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 015566 | 万家精选C | 1.9197 | 2.0459 | 1.9260 | 2.0522 | -0.0063 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.8737 | 2.3454 | 1.8781 | 2.3498 | -0.0044 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.6409 | 1.8088 | 1.6448 | 1.8127 | -0.0039 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.4696 | 3.3605 | 1.5030 | 3.4189 | -0.0584 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.4628 | 1.4628 | 1.4960 | 1.4960 | -0.0332 | -2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 519198 | 万家颐和A | 1.4604 | 1.9604 | 1.4536 | 1.9536 | 0.0068 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 016620 | 万家颐和C | 1.4491 | 1.4491 | 1.4425 | 1.4425 | 0.0066 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001488 | 万家瑞丰A | 1.4053 | 1.4053 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
21 | 001489 | 万家瑞丰C | 1.3318 | 1.3318 | 1.3316 | 1.3316 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 519190 | 万家双利A | 1.2226 | 1.5101 | 1.2214 | 1.5089 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 016580 | 万家双利C | 1.2169 | 1.4370 | 1.2157 | 1.4358 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.1875 | 1.3802 | 1.1871 | 1.3798 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
25 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.1738 | 1.3606 | 1.1735 | 1.3603 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 1.1583 | 1.5915 | 1.1576 | 1.5908 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 1.1578 | 1.1578 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.85% | 0.09% | 购买 | ||
28 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 1.1286 | 1.5261 | 1.1279 | 1.5254 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 004641 | 万家量化睿选A | 1.1219 | 1.1219 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 016556 | 万家量化睿选C | 1.1109 | 1.1109 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.1064 | 2.3371 | 1.1080 | 2.3388 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 1.0743 | 1.0743 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
33 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.0722 | 2.0231 | 1.0743 | 2.0257 | -0.0026 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016787 | 万家家享中短债D | 1.0679 | 1.1215 | 1.0675 | 1.1211 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 519199 | 万家家享中短债A | 1.0609 | 1.2300 | 1.0605 | 1.2296 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
36 | 007926 | 万家家享中短债C | 1.0484 | 1.2196 | 1.0480 | 1.2192 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0221 | 1.7288 | 1.0225 | 1.7292 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.0209 | 1.7963 | 1.0213 | 1.7967 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 001518 | 万家瑞兴A | 1.0162 | 1.6562 | 1.0220 | 1.6620 | -0.0058 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 1.0072 | 1.6790 | 1.0089 | 1.6807 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 015390 | 万家瑞兴C | 1.0056 | 1.0056 | 1.0114 | 1.0114 | -0.0058 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 0.9983 | 1.6423 | 0.9999 | 1.6439 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 0.9781 | 0.9781 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0210 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 519197 | 万家颐达A | 0.9573 | 1.1133 | 0.9556 | 1.1116 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 019077 | 万家颐达C | 0.9544 | 0.9544 | 0.9526 | 0.9526 | 0.0018 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 0.9404 | 0.9404 | 0.9606 | 0.9606 | -0.0202 | -2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 519180 | 万家180指数 | 0.9111 | 3.2511 | 0.9161 | 3.2561 | -0.0050 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001530 | 万家瑞富A | 0.9036 | 1.1089 | 0.9060 | 1.1113 | -0.0024 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
49 | 012007 | 万家瑞富C | 0.8661 | 1.1046 | 0.8685 | 1.1070 | -0.0024 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.6986 | 3.8357 | 0.7149 | 3.8647 | -0.0290 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |