自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 5.1059 | 5.1059 | 5.1629 | 5.1629 | -0.0570 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 4.1737 | 4.1737 | 4.2245 | 4.2245 | -0.0508 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.8780 | 4.7780 | 3.8526 | 4.7526 | 0.0254 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 2.9490 | 3.8090 | 2.9740 | 3.8340 | -0.0250 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 2.8440 | 3.0340 | 2.8850 | 3.0750 | -0.0410 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 2.7750 | 2.8370 | 2.8080 | 2.8700 | -0.0330 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2.7565 | 3.5765 | 2.7346 | 3.5546 | 0.0219 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 519150 | 新华优选消费混合 | 2.7036 | 3.6396 | 2.7135 | 3.6495 | -0.0099 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.4850 | 5.0490 | 2.5160 | 5.0800 | -0.0310 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2.4302 | 3.1922 | 2.4621 | 3.2241 | -0.0319 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 163411 | 兴全精选混合 | 2.4009 | 2.7869 | 2.4109 | 2.7985 | -0.0116 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 2.2760 | 2.2760 | 2.2680 | 2.2680 | 0.0080 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 2.2625 | 2.9268 | 2.2625 | 2.9268 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 2.2292 | 2.2292 | 2.2413 | 2.2413 | -0.0121 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 2.1888 | 2.8140 | 2.1887 | 2.8139 | 0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1669 | 2.1669 | 2.1792 | 2.1792 | -0.0123 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.1300 | 2.1300 | 2.1421 | 2.1421 | -0.0121 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 2.0820 | 2.1770 | 2.0800 | 2.1750 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
19 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 2.0767 | 4.8227 | 2.0950 | 4.8410 | -0.0183 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 2.0500 | 2.1450 | 2.0490 | 2.1440 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 2.0220 | 2.0220 | 2.0100 | 2.0100 | 0.0120 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 1.9950 | 1.9950 | 1.9830 | 1.9830 | 0.0120 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.9519 | 2.1279 | 1.9432 | 2.1192 | 0.0087 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.8951 | 2.0711 | 1.8867 | 2.0627 | 0.0084 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 1.8924 | 1.9874 | 1.9000 | 1.9950 | -0.0076 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.7823 | 1.9953 | 1.7639 | 1.9769 | 0.0184 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.7498 | 1.7498 | 1.7318 | 1.7318 | 0.0180 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.7150 | 1.7150 | 1.7203 | 1.7203 | -0.0053 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7131 | 1.7131 | 1.7086 | 1.7086 | 0.0045 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.7110 | 1.7110 | 1.7060 | 1.7060 | 0.0050 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 1.6968 | 1.6968 | 1.6991 | 1.6991 | -0.0023 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 1.6852 | 1.6852 | 1.6875 | 1.6875 | -0.0023 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1.6781 | 3.6847 | 1.6982 | 3.7048 | -0.0201 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.6256 | 1.9536 | 1.6289 | 1.9569 | -0.0033 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 011228 | 西部利得量化成长混合C | 1.5836 | 1.8236 | 1.5868 | 1.8268 | -0.0032 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.5636 | 1.6836 | 1.5679 | 1.6879 | -0.0043 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.5465 | 2.8019 | 1.5880 | 2.8434 | -0.0415 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 1.5346 | 1.5346 | 1.5389 | 1.5389 | -0.0043 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 1.4790 | 1.4790 | 1.4860 | 1.4860 | -0.0070 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1.4734 | 1.8634 | 1.4773 | 1.8673 | -0.0039 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.4660 | 1.6210 | 1.4720 | 1.6270 | -0.0060 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 015361 | 西部利得新盈混合C | 1.4650 | 1.4650 | 1.4720 | 1.4720 | -0.0070 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018982 | 湘财鑫利纯债C | 1.4557 | 1.4557 | 1.4556 | 1.4556 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 018981 | 湘财鑫利纯债A | 1.4552 | 1.4552 | 1.4551 | 1.4551 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
45 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 1.4539 | 1.4539 | 1.4719 | 1.4719 | -0.0180 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.4512 | 0.9405 | 1.4564 | 0.9435 | -0.0030 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1.4497 | 1.4497 | 1.4861 | 1.4861 | -0.0364 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 1.4443 | 1.9993 | 1.4443 | 1.9993 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 1.4399 | 1.4399 | 1.4423 | 1.4423 | -0.0024 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 1.4374 | 1.4374 | 1.4736 | 1.4736 | -0.0362 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |