自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 720001 | 财通价值动量混合 | 3.6390 | 4.1100 | 3.6820 | 4.1530 | -0.0430 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 200015 | 长城优化升级混合A | 3.2151 | 3.3301 | 3.2236 | 3.3386 | -0.0085 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013274 | 长城优化升级混合C | 3.1638 | 3.1638 | 3.1723 | 3.1723 | -0.0085 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.7159 | 3.6219 | 2.7119 | 3.6179 | 0.0040 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2.7126 | 2.7126 | 2.7086 | 2.7086 | 0.0040 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 2.5198 | 2.5198 | 2.5053 | 2.5053 | 0.0145 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 2.4251 | 2.4251 | 2.4113 | 2.4113 | 0.0138 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 2.4047 | 2.4047 | 2.3674 | 2.3674 | 0.0373 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 2.3770 | 2.3770 | 2.3401 | 2.3401 | 0.0369 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 2.3320 | 2.3820 | 2.3400 | 2.3900 | -0.0080 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 2.3260 | 2.3260 | 2.3250 | 2.3250 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 2.3250 | 2.8130 | 2.3250 | 2.8130 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 017485 | 长盛高端装备混合C | 2.3090 | 2.7970 | 2.3090 | 2.7970 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 2.0115 | 1.9144 | 2.0129 | 1.9157 | -0.0013 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 1.9549 | 1.9549 | 1.9703 | 1.9703 | -0.0154 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 1.9488 | 1.9488 | 1.9642 | 1.9642 | -0.0154 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9343 | 1.9343 | 1.9210 | 1.9210 | 0.0133 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 1.9316 | 1.8238 | 1.9330 | 1.8251 | -0.0013 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014035 | 长城悦享增利债券C | 1.9268 | 1.9268 | 1.9267 | 1.9267 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.9118 | 1.9118 | 1.8987 | 1.8987 | 0.0131 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.9026 | 1.9026 | 1.9278 | 1.9278 | -0.0252 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.9007 | 1.9007 | 1.9259 | 1.9259 | -0.0252 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 005743 | 长安裕隆混合A | 1.9002 | 1.9002 | 1.9249 | 1.9249 | -0.0247 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 008186 | 淳厚信睿A | 1.8534 | 1.8534 | 1.8563 | 1.8563 | -0.0029 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 005744 | 长安裕隆混合C | 1.8517 | 1.8517 | 1.8758 | 1.8758 | -0.0241 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015722 | 长城中小盘混合C | 1.8483 | 1.8483 | 1.8534 | 1.8534 | -0.0051 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 002542 | 长城久鼎混合A | 1.8196 | 1.8196 | 1.8246 | 1.8246 | -0.0050 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 008187 | 淳厚信睿C | 1.8150 | 1.8150 | 1.8179 | 1.8179 | -0.0029 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 002300 | 长盛医疗量化股票A | 1.8109 | 1.8109 | 1.8053 | 1.8053 | 0.0056 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 016059 | 长城久鼎混合C | 1.8021 | 1.8021 | 1.8071 | 1.8071 | -0.0050 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 018009 | 长盛医疗量化股票C | 1.7994 | 1.7994 | 1.7939 | 1.7939 | 0.0055 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 1.7990 | 1.7990 | 1.7850 | 1.7850 | 0.0140 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 000977 | 长城环保主题混合A | 1.7891 | 1.7891 | 1.7947 | 1.7947 | -0.0056 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.7855 | 4.5338 | 1.7895 | 4.5378 | -0.0040 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 005851 | 财通新视野混合A | 1.7824 | 1.7824 | 1.7830 | 1.7830 | -0.0006 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.7703 | 2.2591 | 1.7661 | 2.2549 | 0.0042 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 012715 | 长盛成长价值混合C | 1.7626 | 1.8326 | 1.7667 | 1.8367 | -0.0041 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 1.7285 | 1.7285 | 1.7307 | 1.7307 | -0.0022 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001657 | 长安鑫富领先混合A | 1.7130 | 1.7130 | 1.6810 | 1.6810 | 0.0320 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1.7080 | 4.8943 | 1.7005 | 4.8728 | 0.0215 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 005959 | 财通新视野混合C | 1.7012 | 1.7012 | 1.7018 | 1.7018 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 1.6974 | 1.6974 | 1.6927 | 1.6927 | 0.0047 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 005342 | 长安裕泰混合C | 1.6882 | 1.6882 | 1.7099 | 1.7099 | -0.0217 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005341 | 长安裕泰混合A | 1.6861 | 1.6861 | 1.7077 | 1.7077 | -0.0216 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 005680 | 财通资管价值成长混合A | 1.6716 | 1.6716 | 1.6714 | 1.6714 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 005681 | 财通资管价值成长混合C | 1.6597 | 1.6597 | 1.6596 | 1.6596 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007811 | 淳厚信泽A | 1.6586 | 1.6586 | 1.6634 | 1.6634 | -0.0048 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 1.6565 | 1.6565 | 1.6587 | 1.6587 | -0.0022 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001480 | 财通成长优选混合 | 1.6320 | 1.6320 | 1.6510 | 1.6510 | -0.0190 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 1.6301 | 1.5779 | 1.6142 | 1.5625 | 0.0154 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |