自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 4.3310 | 4.5820 | 4.3270 | 4.5780 | 0.0040 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 4.3070 | 4.5580 | 4.3030 | 4.5540 | 0.0040 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 270008 | 广发核心精选混合 | 4.2550 | 4.4650 | 4.2350 | 4.4450 | 0.0200 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 020023 | 国泰事件驱动混合A | 4.1656 | 4.1656 | 4.0878 | 4.0878 | 0.0778 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 015592 | 国泰事件驱动混合C | 4.1155 | 4.1155 | 4.0386 | 4.0386 | 0.0769 | 1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 3.6050 | 4.4620 | 3.5720 | 4.4290 | 0.0330 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 3.5540 | 4.4040 | 3.5220 | 4.3720 | 0.0320 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 3.3210 | 3.3210 | 3.3170 | 3.3170 | 0.0040 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 020015 | 国泰区位优势混合A | 3.2169 | 3.2619 | 3.1863 | 3.2313 | 0.0306 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 015594 | 国泰区位优势混合C | 3.1766 | 3.1766 | 3.1464 | 3.1464 | 0.0302 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.1190 | 3.1190 | 3.1280 | 3.1280 | -0.0090 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.0790 | 3.0790 | 3.0630 | 3.0630 | 0.0160 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 121010 | 国投瑞银瑞源混合A | 3.0625 | 3.3201 | 3.0579 | 3.3155 | 0.0046 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015572 | 国投瑞银瑞源混合C | 3.0384 | 3.0384 | 3.0339 | 3.0339 | 0.0045 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001387 | 国联新经济混合A | 3.0300 | 3.6080 | 2.9850 | 3.5630 | 0.0450 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000529 | 广发竞争优势混合A | 3.0077 | 3.0077 | 2.9980 | 2.9980 | 0.0097 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 011755 | 广发竞争优势混合C | 2.9715 | 2.9715 | 2.9620 | 2.9620 | 0.0095 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000747 | 广发逆向策略混合A | 2.9138 | 2.9138 | 2.8855 | 2.8855 | 0.0283 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 2.8780 | 2.8780 | 2.8690 | 2.8690 | 0.0090 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 011758 | 广发逆向策略混合C | 2.8776 | 2.8776 | 2.8497 | 2.8497 | 0.0279 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 2.8576 | 2.8576 | 2.8260 | 2.8260 | 0.0316 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 002943 | 广发多因子混合 | 2.8476 | 3.0879 | 2.8260 | 3.0663 | 0.0216 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 2.8390 | 2.8390 | 2.8290 | 2.8290 | 0.0100 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.8380 | 2.8380 | 2.8350 | 2.8350 | 0.0030 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 000263 | 工银信息产业混合A | 2.8260 | 3.1030 | 2.8020 | 3.0790 | 0.0240 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 2.8190 | 2.8190 | 2.7879 | 2.7879 | 0.0311 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.7730 | 3.9140 | 2.7510 | 3.8880 | 0.0260 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 481017 | 工银量化策略混合A | 2.7320 | 3.1770 | 2.7160 | 3.1610 | 0.0160 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2.6080 | 2.6080 | 2.6040 | 2.6040 | 0.0040 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 481015 | 工银主题策略混合A | 2.5980 | 2.5980 | 2.5300 | 2.5300 | 0.0680 | 2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2.5830 | 2.7720 | 2.5690 | 2.7580 | 0.0140 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2.5400 | 2.5400 | 2.5480 | 2.5480 | -0.0080 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 487021 | 工银优质精选混合A | 2.5390 | 2.5390 | 2.5400 | 2.5400 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 2.5004 | 2.5004 | 2.4877 | 2.4877 | 0.0127 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 481013 | 工银消费服务混合A | 2.4990 | 2.8480 | 2.4860 | 2.8350 | 0.0130 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2.4640 | 2.4640 | 2.4640 | 2.4640 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.4550 | 2.4550 | 2.4370 | 2.4370 | 0.0180 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2.4490 | 3.5450 | 2.4300 | 3.5260 | 0.0190 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002624 | 广发优企精选混合A | 2.4100 | 2.4610 | 2.3856 | 2.4366 | 0.0244 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2.4045 | 2.9019 | 2.3806 | 2.8730 | 0.0289 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.3910 | 2.3910 | 2.3880 | 2.3880 | 0.0030 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 010021 | 广发优企精选混合C | 2.3769 | 2.3769 | 2.3528 | 2.3528 | 0.0241 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015309 | 国投瑞银境煊混合E | 2.3707 | 2.3707 | 2.3587 | 2.3587 | 0.0120 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 2.3606 | 2.3606 | 2.3487 | 2.3487 | 0.0119 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 270050 | 广发新经济混合A | 2.3579 | 2.3579 | 2.3184 | 2.3184 | 0.0395 | 1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 485114 | 工银添颐债券A | 2.3520 | 2.3520 | 2.3510 | 2.3510 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 270006 | 广发策略优选混合 | 2.3353 | 3.5953 | 2.3304 | 3.5904 | 0.0049 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2.3320 | 3.1820 | 2.3330 | 3.1830 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.3291 | 2.3291 | 2.2811 | 2.2811 | 0.0480 | 2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 010134 | 广发新经济混合C | 2.3251 | 2.3251 | 2.2861 | 2.2861 | 0.0390 | 1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |