自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.1580 | 20.3140 | 13.1640 | 20.3200 | -0.0060 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.8660 | 13.2160 | 12.8720 | 13.2220 | -0.0060 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 9.4610 | 9.4610 | 9.4100 | 9.4100 | 0.0510 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 6.5056 | 8.3106 | 6.4921 | 8.2971 | 0.0135 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 6.4182 | 6.4182 | 6.4221 | 6.4221 | -0.0039 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 6.4129 | 6.4129 | 6.3996 | 6.3996 | 0.0133 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 6.3399 | 6.3399 | 6.3439 | 6.3439 | -0.0040 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 5.4150 | 5.7950 | 5.4290 | 5.8090 | -0.0140 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 5.3640 | 5.3640 | 5.3400 | 5.3400 | 0.0240 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 5.3360 | 5.3360 | 5.3490 | 5.3490 | -0.0130 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 040005 | 华安宏利混合A | 5.2842 | 5.9042 | 5.2619 | 5.8819 | 0.0223 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 5.2469 | 6.9019 | 5.2207 | 6.8757 | 0.0262 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 016294 | 华安宏利混合C | 5.2321 | 5.2321 | 5.2101 | 5.2101 | 0.0220 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 288002 | 华夏收入混合 | 5.2120 | 6.6120 | 5.2270 | 6.6270 | -0.0150 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 519002 | 华安安信消费混合A | 4.6050 | 4.9600 | 4.6280 | 4.9840 | -0.0240 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 013686 | 华安安信消费混合C | 4.5370 | 4.5370 | 4.5590 | 4.5590 | -0.0220 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 002031 | 华夏策略混合 | 4.5230 | 5.1230 | 4.5380 | 5.1380 | -0.0150 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 040025 | 华安科技动力混合A | 4.3620 | 5.1490 | 4.3880 | 5.1750 | -0.0260 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 014975 | 华安科技动力混合C | 4.3120 | 4.3120 | 4.3380 | 4.3380 | -0.0260 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 3.9020 | 4.1700 | 3.9048 | 4.1728 | -0.0028 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 470009 | 汇添富民营活力混合 | 3.8500 | 4.1000 | 3.8620 | 4.1120 | -0.0120 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 3.7557 | 3.8157 | 3.7345 | 3.7945 | 0.0212 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 3.6150 | 3.7240 | 3.6020 | 3.7110 | 0.0130 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 011068 | 华宝资源优选混合C | 3.5690 | 3.5690 | 3.5570 | 3.5570 | 0.0120 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 162202 | 宏利周期混合 | 3.2696 | 5.3146 | 3.2655 | 5.3105 | 0.0041 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 240002 | 华宝宝康灵活配置混合 | 3.2298 | 5.2098 | 3.2201 | 5.2001 | 0.0097 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 3.1387 | 9.1724 | 3.1344 | 9.1617 | 0.0107 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合A | 3.0980 | 3.3630 | 3.1250 | 3.3920 | -0.0290 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 3.0780 | 3.0780 | 3.1040 | 3.1040 | -0.0260 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 3.0718 | 3.6918 | 3.0632 | 3.6832 | 0.0086 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 3.0700 | 3.1450 | 3.0750 | 3.1500 | -0.0050 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 3.0360 | 3.6050 | 3.0340 | 3.6030 | 0.0020 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 3.0340 | 3.0340 | 3.0400 | 3.0400 | -0.0060 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015182 | 汇添富逆向投资混合D | 3.0110 | 3.0110 | 3.0100 | 3.0100 | 0.0010 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 2.9840 | 3.2840 | 2.9710 | 3.2710 | 0.0130 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 2.9360 | 3.5490 | 2.9100 | 3.5230 | 0.0260 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 013619 | 华安动态灵活配置混合C | 2.8920 | 2.8920 | 2.8670 | 2.8670 | 0.0250 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 2.8775 | 3.5175 | 2.8729 | 3.5129 | 0.0046 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C | 2.8521 | 2.8521 | 2.8475 | 2.8475 | 0.0046 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 000612 | 华宝生态中国混合A | 2.8100 | 3.0100 | 2.8220 | 3.0220 | -0.0120 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 016462 | 华宝生态中国混合C | 2.7830 | 2.7830 | 2.7950 | 2.7950 | -0.0120 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001532 | 华安文体健康灵活配置混合A | 2.7800 | 2.7800 | 2.7810 | 2.7810 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 519918 | 华夏兴和混合A | 2.7790 | 5.0040 | 2.7970 | 5.0210 | -0.0170 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
44 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 2.7620 | 2.7620 | 2.7670 | 2.7670 | -0.0050 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 017766 | 华夏兴和混合C | 2.7600 | 2.7600 | 2.7780 | 2.7780 | -0.0180 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013116 | 华安文体健康灵活配置混合C | 2.7440 | 2.7440 | 2.7450 | 2.7450 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 2.7370 | 2.7370 | 2.7420 | 2.7420 | -0.0050 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 2.7210 | 2.7210 | 2.7200 | 2.7200 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 2.5580 | 2.9180 | 2.5450 | 2.9050 | 0.0130 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 000294 | 华安生态优先混合A | 2.5560 | 3.0440 | 2.5610 | 3.0490 | -0.0050 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |