每日开放式基金净值一览|共10976只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
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累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | -- | -- | 1.0209 | 1.0209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 013510 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.5271 | 1.5271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.4927 | 1.4927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0861 | 1.0861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 006880 | 交银安享稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 009183 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0408 | 1.0408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0505 | 1.0505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 110051 | 易方达安和中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 15 | 110050 | 易方达安和中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 000037 | 广发景宁纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.0573 | 1.0573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.0517 | 1.0517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合型FOF | -- | -- | 0.9654 | 0.9654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 29 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | -- | -- | 0.9383 | 0.9383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 30 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.1499 | 1.1499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 0.8960 | 0.8960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 34 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 0.8900 | 0.8900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 470014 | 汇添富理财14天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 471014 | 汇添富理财14天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.1094 | 1.1294 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1352 | 1.1552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9625 | 0.9625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 40 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9533 | 0.9533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.2730 | 2.3830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 42 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | -- | -- | 2.2570 | 2.2570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 008617 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 0.9982 | 0.9982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7072 | 0.7072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.6968 | 0.6968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 49 | 016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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