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1	160812	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.6030	4.9180	1.5980	4.9130	0.0050	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	519039	长盛同德主题混合	1.7080	4.8943	1.7005	4.8728	0.0215	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	162006	长城久富混合(LOF)A	1.1029	4.7403	1.1114	4.7488	-0.0085	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	080001	长盛成长价值混合A	1.7855	4.5338	1.7895	4.5378	-0.0040	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	200002	长城久泰沪深300指数A	1.5988	4.4588	1.5926	4.4526	0.0062	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	720001	财通价值动量混合	3.6390	4.1100	3.6820	4.1530	-0.0430	-1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	510081	长盛动态精选混合	1.5198	3.8869	1.5073	3.8744	0.0125	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	160813	长盛同盛成长优选混合	1.1710	3.7030	1.1640	3.6940	0.0090	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	080005	长盛量化红利混合A	2.7159	3.6219	2.7119	3.6179	0.0040	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	200015	长城优化升级混合A	3.2151	3.3301	3.2236	3.3386	-0.0085	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	200007	长城安心回报混合A	1.1991	3.2346	1.1982	3.2325	0.0021	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	013274	长城优化升级混合C	3.1638	3.1638	3.1723	3.1723	-0.0085	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	510080	长盛全债指数增强债券A	1.5962	2.9617	1.5955	2.9610	0.0007	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	000017	财通可持续混合	1.1230	2.9390	1.1340	2.9500	-0.0110	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	000534	长盛高端装备混合A	2.3250	2.8130	2.3250	2.8130	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	017485	长盛高端装备混合C	2.3090	2.7970	2.3090	2.7970	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	020155	长盛量化红利混合C	2.7126	2.7126	2.7086	2.7086	0.0040	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	200001	长城久恒混合A	1.2487	2.6907	1.2522	2.6942	-0.0035	-0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.5465	2.5271	0.5486	2.5292	-0.0021	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	003624	创金合信资源主题精选股票A	2.5198	2.5198	2.5053	2.5053	0.0145	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	080002	长盛创新先锋混合A	1.2499	2.4962	1.2501	2.4964	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	200006	长城消费增值混合A	1.0482	2.4882	1.0361	2.4761	0.0121	1.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	003625	创金合信资源主题精选股票C	2.4251	2.4251	2.4113	2.4113	0.0138	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000339	长城医疗保健混合A	2.4047	2.4047	2.3674	2.3674	0.0373	1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	080008	长盛战略新兴产业混合A	2.3320	2.3820	2.3400	2.3900	-0.0080	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	015562	长城医疗保健混合C	2.3770	2.3770	2.3401	2.3401	0.0369	1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	080012	长盛电子信息产业混合A	1.1260	2.3428	1.1269	2.3437	-0.0009	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000598	长盛生态环境混合	2.3260	2.3260	2.3250	2.3250	0.0010	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	519100	长盛中证100指数	1.1170	2.2730	1.1140	2.2700	0.0030	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.7703	2.2591	1.7661	2.2549	0.0042	0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	740001	长安宏观策略混合A	1.2060	2.0260	1.2040	2.0240	0.0020	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	200016	长城稳健成长混合A	1.2716	1.9590	1.2712	1.9583	0.0007	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	000976	长城新兴产业混合A	1.9549	1.9549	1.9703	1.9703	-0.0154	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	019412	长城新兴产业混合C	1.9488	1.9488	1.9642	1.9642	-0.0154	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	200010	长城双动力混合A	1.2308	1.9358	1.2310	1.9360	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	005561	创金合信中证红利低波动指数A	1.9343	1.9343	1.9210	1.9210	0.0133	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	014035	长城悦享增利债券C	1.9268	1.9268	1.9267	1.9267	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	003190	创金合信消费主题股票A	2.0115	1.9144	2.0129	1.9157	-0.0013	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	005562	创金合信中证红利低波动指数C	1.9118	1.9118	1.8987	1.8987	0.0131	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	200012	长城中小盘混合A	1.5293	1.9069	1.5335	1.9111	-0.0042	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001296	长城悦享增利债券A	1.0798	1.9033	1.0797	1.9032	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	005049	长安鑫旺价值混合A	1.9026	1.9026	1.9278	1.9278	-0.0252	-1.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	005050	长安鑫旺价值混合C	1.9007	1.9007	1.9259	1.9259	-0.0252	-1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	005743	长安裕隆混合A	1.9002	1.9002	1.9249	1.9249	-0.0247	-1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	000030	长城核心优选混合A	1.0115	1.8726	1.0142	1.8776	-0.0050	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	008186	淳厚信睿A	1.8534	1.8534	1.8563	1.8563	-0.0029	-0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	005744	长安裕隆混合C	1.8517	1.8517	1.8758	1.8758	-0.0241	-1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015722	长城中小盘混合C	1.8483	1.8483	1.8534	1.8534	-0.0051	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	016061	长城环保主题混合C	1.4491	1.8462	1.4537	1.8508	-0.0046	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	012715	长盛成长价值混合C	1.7626	1.8326	1.7667	1.8367	-0.0041	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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