每日开放式基金净值一览|共20073只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 135.7340 | 1.3700 | 135.7260 | 1.3700 | 0.0000 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 127.8060 | 1.2780 | 127.7730 | 1.2780 | 0.0000 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 114.8370 | 1.1484 | 114.5247 | 1.1452 | 0.0032 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 114.0510 | 1.1935 | 114.0410 | 1.1934 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 113.2613 | 1.2975 | 113.1437 | 1.2963 | 0.0012 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 110.8936 | 1.1971 | 110.8442 | 1.1966 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159816 | 鹏华中证0-4年地方政府债ETF | 110.2411 | 1.1158 | 110.2222 | 1.1157 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 109.5954 | 1.0960 | 109.5799 | 1.0958 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 108.4123 | 1.0841 | 108.3002 | 1.0830 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 106.2019 | 1.0620 | 106.2125 | 1.0621 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 104.7916 | 1.0479 | 104.7621 | 1.0476 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 104.6929 | 1.1684 | 104.6353 | 1.1679 | 0.0005 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 103.9140 | 1.0391 | 103.8792 | 1.0388 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 103.6754 | 1.0368 | 103.6473 | 1.0365 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 102.4996 | 1.0250 | 102.4985 | 1.0250 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 101.0128 | 1.0101 | 100.7931 | 1.0079 | 0.0022 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 24.6510 | 24.6510 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 22.6042 | 22.6042 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 19 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 19.5561 | 19.5561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 070002 | 嘉实增长混合 | 14.4115 | 15.0825 | 14.4505 | 15.1215 | -0.0390 | -0.27% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | -- | -- | 13.5790 | 13.5790 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 13.5790 | 13.5790 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 13.5222 | 13.5222 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 24 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 13.1742 | 13.1742 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 25 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 13.1742 | 13.1742 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 26 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.0410 | 20.1970 | 13.1580 | 20.3140 | -0.1170 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.7520 | 13.1020 | 12.8660 | 13.2160 | -0.1140 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 511380 | 博时可转债ETF | 11.0030 | 1.1003 | 11.0233 | 1.1023 | -0.0020 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.6980 | 1.0698 | 10.7131 | 1.0713 | -0.0015 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.5304 | 1.1570 | 10.5264 | 1.1566 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.1985 | 1.3971 | 10.1930 | 1.3965 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 9.4110 | 9.4110 | 9.4610 | 9.4610 | -0.0500 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.4170 | 9.9700 | 9.3414 | 9.8944 | 0.0756 | 0.81% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 9.0379 | 9.0379 | 8.9656 | 8.9656 | 0.0723 | 0.81% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 8.1010 | 9.9770 | 8.2000 | 10.0760 | -0.0990 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 8.0040 | 8.0040 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 7.9898 | 7.9898 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.9606 | 7.9606 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 7.9606 | 7.9606 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | 7.3506 | 7.7412 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -- | -- | 7.2880 | 7.7880 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.0452 | 7.0452 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 7.0452 | 7.0452 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 6.9536 | 6.9536 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 6.8236 | 6.8236 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 6.7647 | 6.7647 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 47 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 6.7490 | 6.7490 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 48 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | -- | -- | 6.7327 | 6.7327 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 6.4612 | 8.2662 | 6.5056 | 8.3106 | -0.0444 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 6.3965 | 6.3965 | 6.4182 | 6.4182 | -0.0217 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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