自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.0410 | 20.1970 | 13.1580 | 20.3140 | -0.1170 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.7520 | 13.1020 | 12.8660 | 13.2160 | -0.1140 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 9.4110 | 9.4110 | 9.4610 | 9.4610 | -0.0500 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 6.4612 | 8.2662 | 6.5056 | 8.3106 | -0.0444 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 6.3965 | 6.3965 | 6.4182 | 6.4182 | -0.0217 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 6.3691 | 6.3691 | 6.4129 | 6.4129 | -0.0438 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 6.3184 | 6.3184 | 6.3399 | 6.3399 | -0.0215 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 5.4070 | 5.7870 | 5.4150 | 5.7950 | -0.0080 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 5.3180 | 5.3180 | 5.3640 | 5.3640 | -0.0460 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.3640 | 5.3640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 5.3270 | 5.3270 | 5.3360 | 5.3360 | -0.0090 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 040005 | 华安宏利混合A | 5.2353 | 5.8553 | 5.2842 | 5.9042 | -0.0489 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.2780 | 5.2780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 5.2118 | 6.8668 | 5.2469 | 6.9019 | -0.0351 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 016294 | 华安宏利混合C | 5.1836 | 5.1836 | 5.2321 | 5.2321 | -0.0485 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 288002 | 华夏收入混合 | 5.1320 | 6.5320 | 5.2120 | 6.6120 | -0.0800 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 519002 | 华安安信消费混合A | 4.6470 | 5.0030 | 4.6050 | 4.9600 | 0.0430 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 013686 | 华安安信消费混合C | 4.5780 | 4.5780 | 4.5370 | 4.5370 | 0.0410 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 002031 | 华夏策略混合 | 4.5480 | 5.1480 | 4.5230 | 5.1230 | 0.0250 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 040025 | 华安科技动力混合A | 4.2560 | 5.0430 | 4.3620 | 5.1490 | -0.1060 | -2.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 014975 | 华安科技动力混合C | 4.2070 | 4.2070 | 4.3120 | 4.3120 | -0.1050 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 3.8393 | 4.1073 | 3.9020 | 4.1700 | -0.0627 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 470009 | 汇添富民营活力混合 | 3.8030 | 4.0530 | 3.8500 | 4.1000 | -0.0470 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 3.7539 | 3.8139 | 3.7557 | 3.8157 | -0.0018 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 3.6200 | 3.7290 | 3.6150 | 3.7240 | 0.0050 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011068 | 华宝资源优选混合C | 3.5740 | 3.5740 | 3.5690 | 3.5690 | 0.0050 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 162202 | 宏利周期混合 | 3.2827 | 5.3277 | 3.2696 | 5.3146 | 0.0131 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 240002 | 华宝宝康灵活配置混合 | 3.2301 | 5.2101 | 3.2298 | 5.2098 | 0.0003 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.1852 | 3.1852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
30 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.1595 | 3.1595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 3.1258 | 9.1403 | 3.1387 | 9.1724 | -0.0321 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合A | 3.0980 | 3.3630 | 3.0980 | 3.3630 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 3.0780 | 3.0780 | 3.0780 | 3.0780 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 3.0735 | 3.6935 | 3.0718 | 3.6918 | 0.0017 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 3.0080 | 3.0830 | 3.0700 | 3.1450 | -0.0620 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 3.0530 | 3.6220 | 3.0360 | 3.6050 | 0.0170 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 2.9740 | 2.9740 | 3.0340 | 3.0340 | -0.0600 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015182 | 汇添富逆向投资混合D | 3.0280 | 3.0280 | 3.0110 | 3.0110 | 0.0170 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 2.9540 | 3.2540 | 2.9840 | 3.2840 | -0.0300 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 2.9410 | 3.5540 | 2.9360 | 3.5490 | 0.0050 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 013619 | 华安动态灵活配置混合C | 2.8980 | 2.8980 | 2.8920 | 2.8920 | 0.0060 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 2.8312 | 3.4712 | 2.8775 | 3.5175 | -0.0463 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C | 2.8061 | 2.8061 | 2.8521 | 2.8521 | -0.0460 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 000612 | 华宝生态中国混合A | 2.7560 | 2.9560 | 2.8100 | 3.0100 | -0.0540 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 016462 | 华宝生态中国混合C | 2.7300 | 2.7300 | 2.7830 | 2.7830 | -0.0530 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001532 | 华安文体健康灵活配置混合A | 2.7660 | 2.7660 | 2.7800 | 2.7800 | -0.0140 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 519918 | 华夏兴和混合A | 2.7130 | 4.9430 | 2.7790 | 5.0040 | -0.0610 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
48 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 2.7460 | 2.7460 | 2.7620 | 2.7620 | -0.0160 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 017766 | 华夏兴和混合C | 2.6940 | 2.6940 | 2.7600 | 2.7600 | -0.0660 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013116 | 华安文体健康灵活配置混合C | 2.7300 | 2.7300 | 2.7440 | 2.7440 | -0.0140 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |