| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2019-09-09 | 2019-09-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 13.5710 | 18.5110 | 13.5170 | 18.4570 | 0.0540 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 163402 | 兴全趋势投资 | 0.7954 | 9.6694 | 0.7865 | 9.6338 | 0.0356 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 7.0100 | 8.8660 | 7.0540 | 8.9100 | -0.0440 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 110013 | 易方达科翔 | 3.1090 | 8.3190 | 3.0110 | 8.1880 | 0.1310 | 3.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 2.6693 | 7.7061 | 2.6333 | 7.6166 | 0.0895 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 519001 | 银华核心价值优选 | 2.0820 | 6.9503 | 2.0756 | 6.9296 | 0.0207 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2.9200 | 6.9860 | 2.8610 | 6.9230 | 0.0630 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2.9699 | 6.8995 | 2.9520 | 6.8816 | 0.0179 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 160314 | 华夏行业精选 | 1.0440 | 6.2350 | 1.0240 | 6.1620 | 0.0730 | 1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 10 | 519908 | 华夏兴华混合 | 1.6600 | 6.0810 | 1.6450 | 6.0650 | 0.0160 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 11 | 110012 | 易方达科汇 | 1.5780 | 6.0060 | 1.5760 | 6.0040 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 288002 | 华夏收入 | 4.6400 | 6.0400 | 4.5430 | 5.9430 | 0.0970 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 110029 | 易方达科讯 | 1.1729 | 5.9044 | 1.1404 | 5.8126 | 0.0918 | 2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 040005 | 华安宏利 | 5.1191 | 5.7391 | 5.1223 | 5.7423 | -0.0032 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 110011 | 易方达中小盘 | 5.3087 | 5.6987 | 5.3125 | 5.7025 | -0.0038 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 162204 | 泰达精选 | 3.8474 | 5.6524 | 3.8253 | 5.6303 | 0.0221 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 160505 | 博时主题行业 | 1.7130 | 5.6060 | 1.6890 | 5.5820 | 0.0240 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 206001 | 鹏华弘泰 | 1.1038 | 5.4882 | 1.1035 | 5.4869 | 0.0013 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 519035 | 富国天博创新主题 | 1.8319 | 5.5928 | 1.7859 | 5.4697 | 0.1231 | 2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.1540 | 5.4100 | 1.1500 | 5.3940 | 0.0160 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.6210 | 5.2840 | 1.6150 | 5.2700 | 0.0140 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 22 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.5240 | 5.3070 | 3.4760 | 5.2590 | 0.0480 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 375010 | 上投中国优势 | 1.1760 | 5.2280 | 1.1565 | 5.2085 | 0.0195 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 160918 | 大成中小盘股票(LOF) | 2.0810 | 5.1850 | 2.0470 | 5.1510 | 0.0340 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 2.3335 | 5.1215 | 2.2939 | 5.0819 | 0.0396 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 020003 | 国泰金龙行业 | 0.5620 | 5.0880 | 0.5500 | 5.0500 | 0.0380 | 2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.0974 | 5.0174 | 3.0402 | 4.9602 | 0.0572 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 100020 | 富国天益价值 | 1.5863 | 4.9676 | 1.5616 | 4.9429 | 0.0247 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 260101 | 景顺长城优选 | 2.5550 | 4.9916 | 2.5018 | 4.9384 | 0.0532 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 020001 | 国泰增长 | 1.0038 | 4.9286 | 0.9895 | 4.9143 | 0.0143 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 519692 | 交银成长 | 4.1144 | 4.9204 | 4.0792 | 4.8852 | 0.0352 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 240008 | 华宝收益增长 | 4.9638 | 4.9638 | 4.8845 | 4.8845 | 0.0793 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 1.5090 | 4.8240 | 1.4820 | 4.7970 | 0.0270 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.6951 | 4.7935 | 0.6915 | 4.7844 | 0.0091 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 002011 | 华夏红利 | 2.3200 | 4.7930 | 2.3010 | 4.7740 | 0.0190 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 270005 | 广发聚丰 | 0.8735 | 4.7807 | 0.8616 | 4.7268 | 0.0539 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 151001 | 银河稳健 | 1.4300 | 4.7441 | 1.4173 | 4.7266 | 0.0175 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 163412 | 兴全轻资产投资 | 3.6780 | 4.7420 | 3.6440 | 4.7080 | 0.0340 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.8195 | 4.6795 | 1.8123 | 4.6723 | 0.0072 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 340006 | 兴全全球视野 | 1.9135 | 4.6595 | 1.8836 | 4.6296 | 0.0299 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 360005 | 光大红利 | 2.0901 | 4.6326 | 2.0670 | 4.6095 | 0.0231 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 481001 | 工银核心价值 | 0.3157 | 4.5954 | 0.3117 | 4.5809 | 0.0145 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 002001 | 华夏回报 | 1.5520 | 4.5510 | 1.5510 | 4.5500 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.5190 | 4.5527 | 0.5069 | 4.5249 | 0.0278 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 000083 | 汇添富消费行业 | 4.4990 | 4.4990 | 4.5000 | 4.5000 | -0.0010 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.6006 | 4.4935 | 0.5925 | 4.4743 | 0.0192 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 180012 | 银华富裕主题 | 3.4741 | 4.4271 | 3.4831 | 4.4361 | -0.0090 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.4350 | 4.4240 | 1.4310 | 4.4200 | 0.0040 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 519011 | 海富通精选 | 0.4605 | 4.4118 | 0.4570 | 4.4002 | 0.0116 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 400003 | 东方精选 | 1.3999 | 4.3929 | 1.3997 | 4.3923 | 0.0006 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |


