每日开放式基金净值一览|共20113只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 006401 | 先锋量化优选A | -- | -- | 1.3420 | 62.7229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 22.8227 | 22.8227 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 3 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | -- | -- | 13.1540 | 20.3100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 070002 | 嘉实增长混合 | -- | -- | 14.5010 | 15.1720 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.4938 | 14.4938 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.4938 | 14.4938 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 13.7066 | 13.7066 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 8 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 13.4017 | 13.4017 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 9 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 13.4017 | 13.4017 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 10 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | -- | -- | 12.8610 | 13.2110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 110013 | 易方达科翔混合 | -- | -- | 3.7590 | 10.3160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | -- | -- | 8.2620 | 10.1380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | -- | -- | 0.5391 | 10.0053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | -- | -- | 9.2237 | 9.7767 | -- | -- | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | -- | -- | 9.2670 | 9.2670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | -- | -- | 3.1466 | 9.1920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | -- | -- | 8.8509 | 8.8509 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 162204 | 宏利行业精选混合A | -- | -- | 6.4947 | 8.2997 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.9941 | 7.9941 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 20 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 7.9941 | 7.9941 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | -- | -- | 5.4537 | 7.8649 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | -- | -- | 2.2615 | 7.7917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | 7.3606 | 7.7513 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 519035 | 富国天博创新混合 | -- | -- | 1.6977 | 7.6555 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.2345 | 7.2345 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 7.2345 | 7.2345 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | -- | -- | 2.2420 | 7.1830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 110029 | 易方达科讯混合 | -- | -- | 1.3298 | 7.0822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 000595 | 嘉实泰和混合 | -- | -- | 2.5690 | 7.0690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 6.9666 | 6.9666 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 519908 | 华夏兴华混合A | -- | -- | 2.4130 | 6.8730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 32 | 630002 | 华商盛世成长混合 | -- | -- | 5.1372 | 6.7922 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | -- | -- | 6.7456 | 6.7456 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | -- | -- | 4.8952 | 6.6852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 6.6376 | 6.6376 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 36 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 6.6220 | 6.6220 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 37 | 288002 | 华夏收入混合 | -- | -- | 5.1520 | 6.5520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | -- | -- | 1.1280 | 6.5410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 39 | 015601 | 宏利行业精选混合C | -- | -- | 6.4017 | 6.4017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 240008 | 华宝收益增长混合A | -- | -- | 6.3408 | 6.3408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 020005 | 国泰金马稳健回报混合A | -- | -- | 0.9798 | 6.3068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 015573 | 华宝收益增长混合C | -- | -- | 6.2628 | 6.2628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | -- | -- | 5.6320 | 6.1720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 660015 | 农银行业轮动混合A | -- | -- | 6.0665 | 6.1665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | -- | -- | 2.4081 | 6.1125 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 015850 | 农银行业轮动混合C | -- | -- | 6.0214 | 6.0214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 090018 | 大成新锐产业混合A | -- | -- | 5.4970 | 5.9970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 375010 | 摩根中国优势混合A | -- | -- | 1.1626 | 5.9373 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | -- | -- | 1.2031 | 5.9196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 040005 | 华安宏利混合A | -- | -- | 5.2208 | 5.8408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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