自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | 1.1887 | 5.8570 | 1.1881 | 5.8544 | 0.0026 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.6510 | 5.0050 | 0.6490 | 4.9990 | 0.0060 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 1.9800 | 4.6230 | 1.9630 | 4.6060 | 0.0170 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.4% | 0.14% | 购买 | ||
4 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 4.1670 | 4.2670 | 4.0920 | 4.1920 | 0.0750 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 1.8180 | 4.1880 | 1.8150 | 4.1850 | 0.0030 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 1.1390 | 3.2020 | 1.1380 | 3.2010 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 2.7182 | 3.2182 | 2.6981 | 3.1981 | 0.0201 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 1.3926 | 3.1276 | 1.3800 | 3.1150 | 0.0126 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.0550 | 3.0550 | 3.0340 | 3.0340 | 0.0210 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 2.4850 | 2.8620 | 2.4780 | 2.8550 | 0.0070 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 2.8320 | 2.8320 | 2.8120 | 2.8120 | 0.0200 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.7400 | 2.7400 | 2.7240 | 2.7240 | 0.0160 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 0.7940 | 2.5930 | 0.7870 | 2.5860 | 0.0070 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 1.7820 | 2.5920 | 1.7640 | 2.5740 | 0.0180 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 1.8190 | 2.5790 | 1.8000 | 2.5600 | 0.0190 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 206002 | 鹏华精选成长混合A | 2.1910 | 2.5650 | 2.1720 | 2.5460 | 0.0190 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 2.4628 | 2.5228 | 2.4430 | 2.5030 | 0.0198 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 2.6550 | 2.4680 | 2.6550 | 2.4680 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2.4530 | 2.4530 | 2.4280 | 2.4280 | 0.0250 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 004390 | 平安转型创新混合A | 2.3406 | 2.4306 | 2.2940 | 2.3840 | 0.0466 | 2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 004391 | 平安转型创新混合C | 2.2345 | 2.3195 | 2.1901 | 2.2751 | 0.0444 | 2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 2.1780 | 2.2940 | 2.2640 | 2.2640 | 0.0300 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 2.1510 | 2.2330 | 2.1720 | 2.2540 | -0.0210 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.4270 | 2.2540 | 0.4270 | 2.2540 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 1.4820 | 2.2790 | 1.4530 | 2.2500 | 0.0290 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2.2200 | 2.2200 | 2.2020 | 2.2020 | 0.0180 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 2.1130 | 2.2050 | 2.1750 | 2.1750 | 0.0300 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 1.0394 | 2.1725 | 1.0265 | 2.1497 | 0.0228 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.3476 | 2.1377 | 1.3475 | 2.1376 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 1.7380 | 2.1240 | 1.7040 | 2.0900 | 0.0340 | 2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1525 | 2.0475 | 1.1470 | 2.0420 | 0.0055 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 2.3590 | 2.0310 | 2.3480 | 2.0220 | 0.0090 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.2862 | 2.0218 | 1.2861 | 2.0217 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 2.0198 | 2.0198 | 2.0186 | 2.0186 | 0.0012 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.9100 | 1.9900 | 1.8920 | 1.9720 | 0.0180 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 1.5320 | 1.8970 | 1.5316 | 1.8966 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 519127 | 浦银盛世A | 1.6770 | 1.8770 | 1.6730 | 1.8730 | 0.0040 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 0.9885 | 1.8815 | 0.9785 | 1.8715 | 0.0100 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0217 | 1.8757 | 1.0162 | 1.8702 | 0.0055 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 1.9028 | 1.9028 | 1.8639 | 1.8639 | 0.0389 | 2.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 1.8735 | 1.8735 | 1.8352 | 1.8352 | 0.0383 | 2.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 1.8545 | 1.8545 | 1.8303 | 1.8303 | 0.0242 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 1.5630 | 1.8430 | 1.5480 | 1.8280 | 0.0150 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 1.8351 | 1.8351 | 1.8112 | 1.8112 | 0.0239 | 1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 160626 | 鹏华信息A | 0.7330 | 1.8180 | 0.7170 | 1.8090 | 0.0090 | 2.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 0.9950 | 1.8080 | 0.9950 | 1.8080 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6570 | 1.7950 | 0.6550 | 1.7930 | 0.0020 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 000143 | 鹏华双债加利债券A | 1.5893 | 1.7813 | 1.5862 | 1.7782 | 0.0031 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 1.7750 | 1.7750 | 1.7610 | 1.7610 | 0.0140 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.7630 | 1.7630 | 1.7560 | 1.7560 | 0.0070 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |