自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-23 | 2024-04-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.8202 | 6.6102 | 4.7258 | 6.5158 | 0.0944 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.1170 | 3.0240 | 3.0240 | 0.0930 | 3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 2.9140 | 2.9140 | 2.8230 | 2.8230 | 0.0910 | 3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 1.6000 | 1.5234 | 1.5234 | 0.0766 | 5.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2019 | 2.2019 | 2.1353 | 2.1353 | 0.0666 | 3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 8.2620 | 10.1380 | 8.1980 | 10.0740 | 0.0640 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 1.1059 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0630 | 6.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 002408 | 中信建投医改A | 1.6698 | 1.6698 | 1.6071 | 1.6071 | 0.0627 | 3.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 217021 | 招商优势企业混合A | 3.3060 | 3.3060 | 3.2435 | 3.2435 | 0.0625 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 1.7510 | 1.8060 | 1.6890 | 1.7440 | 0.0620 | 3.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 017821 | 招商优势企业混合C | 3.2772 | 3.2772 | 3.2153 | 3.2153 | 0.0619 | 1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 1.6900 | 1.7450 | 1.6300 | 1.6850 | 0.0600 | 3.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006881 | 华宝大健康混合A | 1.5550 | 1.5550 | 1.5006 | 1.5006 | 0.0544 | 3.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 018529 | 华宝大健康混合C | 1.5466 | 1.5466 | 1.4926 | 1.4926 | 0.0540 | 3.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007553 | 中信建投医改C | 1.3722 | 1.3722 | 1.3206 | 1.3206 | 0.0516 | 3.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019029 | 华宝医药生物混合C | 2.3800 | 2.8410 | 2.3290 | 2.7900 | 0.0510 | 2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 240020 | 华宝医药生物混合A | 2.3720 | 3.2720 | 2.3210 | 3.2210 | 0.0510 | 2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 1.2883 | 1.2381 | 1.2381 | 0.0502 | 4.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 1.7387 | 1.7387 | 1.6891 | 1.6891 | 0.0496 | 2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 1.0023 | 0.9542 | 0.9542 | 0.0481 | 5.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.6260 | 6.1660 | 5.5790 | 6.1190 | 0.0470 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 1.2590 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0470 | 3.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 1.0379 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0461 | 4.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 015122 | 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2480 | 1.2480 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0460 | 3.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.1093 | 5.2483 | 4.0635 | 5.2025 | 0.0458 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 4.0534 | 4.0534 | 4.0083 | 4.0083 | 0.0451 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.6460 | 2.4020 | 1.6010 | 2.3570 | 0.0450 | 2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.6430 | 2.3990 | 1.5980 | 2.3540 | 0.0450 | 2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000529 | 广发竞争优势混合A | 2.9980 | 2.9980 | 2.9542 | 2.9542 | 0.0438 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 1.4520 | 1.0433 | 1.4083 | 0.0437 | 4.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011755 | 广发竞争优势混合C | 2.9620 | 2.9620 | 2.9187 | 2.9187 | 0.0433 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 2.2700 | 2.2700 | 2.2270 | 2.2270 | 0.0430 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 5.9475 | 6.0475 | 5.9046 | 6.0046 | 0.0429 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 090019 | 大成景恒混合A | 1.8379 | 2.4604 | 1.8063 | 2.4181 | 0.0423 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 320016 | 诺安多策略混合 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0420 | 3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 5.4340 | 5.4340 | 5.3930 | 5.3930 | 0.0410 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 1.9550 | 1.9550 | 1.9140 | 1.9140 | 0.0410 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6874 | 1.6874 | 1.6482 | 1.6482 | 0.0392 | 2.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6176 | 1.6176 | 1.5801 | 1.5801 | 0.0375 | 2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.5933 | 2.8487 | 1.5559 | 2.8113 | 0.0374 | 2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 110029 | 易方达科讯混合 | 1.2773 | 6.9339 | 1.2645 | 6.8977 | 0.0362 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 0.9028 | 0.8671 | 0.8671 | 0.0357 | 4.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 0.8918 | 0.8565 | 0.8565 | 0.0353 | 4.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.7050 | 1.7050 | 1.6700 | 1.6700 | 0.0350 | 2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.7443 | 1.7443 | 1.7093 | 1.7093 | 0.0350 | 2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1619 | 1.2676 | 1.1277 | 1.2334 | 0.0342 | 3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8998 | 0.8998 | 0.8656 | 0.8656 | 0.0342 | 3.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8982 | 0.8982 | 0.8641 | 0.8641 | 0.0341 | 3.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.5047 | 2.5047 | 2.4708 | 2.4708 | 0.0339 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 519035 | 富国天博创新混合 | 1.6804 | 7.6092 | 1.6678 | 7.5755 | 0.0337 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |