自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.5569 | 2.5569 | 2.5275 | 2.5275 | 0.0294 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.5416 | 2.5416 | 2.5124 | 2.5124 | 0.0292 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.0367 | 2.3993 | 2.0138 | 2.3764 | 0.0229 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
4 | 519185 | 万家精选A | 1.8176 | 3.1919 | 1.7957 | 3.1700 | 0.0219 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 015566 | 万家精选C | 1.7976 | 1.9238 | 1.7760 | 1.9022 | 0.0216 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.2421 | 2.2421 | 2.2274 | 2.2274 | 0.0147 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.2445 | 3.3845 | 2.2298 | 3.3698 | 0.0147 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.0862 | 2.5862 | 2.0764 | 2.5764 | 0.0098 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2.0589 | 2.5569 | 2.0493 | 2.5473 | 0.0096 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 519193 | 万家消费成长 | 1.9694 | 1.9694 | 1.9614 | 1.9614 | 0.0080 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.8811 | 2.3528 | 1.8778 | 2.3495 | 0.0033 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 1.0090 | 1.6808 | 1.0059 | 1.6777 | 0.0031 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 0.9999 | 1.6439 | 0.9969 | 1.6409 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.6471 | 1.8150 | 1.6443 | 1.8122 | 0.0028 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 519180 | 万家180指数 | 0.9084 | 3.2484 | 0.9065 | 3.2465 | 0.0019 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 012007 | 万家瑞富C | 0.8625 | 1.1010 | 0.8613 | 1.0998 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001530 | 万家瑞富A | 0.8998 | 1.1051 | 0.8986 | 1.1039 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
18 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.0732 | 2.0244 | 1.0725 | 2.0235 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 1.0754 | 1.0754 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
20 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 1.0281 | 1.0281 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 0.9884 | 0.9884 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0222 | 1.7289 | 1.0220 | 1.7287 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.0210 | 1.7964 | 1.0208 | 1.7962 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 016787 | 万家家享中短债D | 1.0682 | 1.1218 | 1.0682 | 1.1218 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 519199 | 万家家享中短债A | 1.0612 | 1.2303 | 1.0612 | 1.2303 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
26 | 007926 | 万家家享中短债C | 1.0486 | 1.2198 | 1.0486 | 1.2198 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001518 | 万家瑞兴A | 1.0025 | 1.6425 | 1.0030 | 1.6430 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.1847 | 1.3774 | 1.1852 | 1.3779 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
29 | 015390 | 万家瑞兴C | 0.9919 | 0.9919 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.1710 | 1.3578 | 1.1716 | 1.3584 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 1.1574 | 1.1574 | 1.1581 | 1.1581 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.85% | 0.09% | 购买 | ||
32 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 1.1281 | 1.5256 | 1.1288 | 1.5263 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 1.1579 | 1.5911 | 1.1586 | 1.5918 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 004641 | 万家量化睿选A | 1.0982 | 1.0982 | 1.0991 | 1.0991 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 016556 | 万家量化睿选C | 1.0873 | 1.0873 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.1052 | 2.3358 | 1.1060 | 2.3367 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001489 | 万家瑞丰C | 1.3218 | 1.3218 | 1.3230 | 1.3230 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001488 | 万家瑞丰A | 1.3948 | 1.3948 | 1.3960 | 1.3960 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
39 | 519197 | 万家颐达A | 0.9295 | 1.0855 | 0.9316 | 1.0876 | -0.0021 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 019077 | 万家颐达C | 0.9265 | 0.9265 | 0.9287 | 0.9287 | -0.0022 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7263 | 3.8849 | 0.7279 | 3.8877 | -0.0028 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 016580 | 万家双利C | 1.2137 | 1.4338 | 1.2178 | 1.4379 | -0.0041 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 519190 | 万家双利A | 1.2194 | 1.5069 | 1.2236 | 1.5111 | -0.0042 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.4725 | 1.4725 | 1.4852 | 1.4852 | -0.0127 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.4795 | 3.3778 | 1.4923 | 3.4002 | -0.0224 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.1942 | 2.6879 | 2.2167 | 2.7104 | -0.0225 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 016600 | 万家品质生活C | 2.3109 | 2.3109 | 2.3335 | 2.3335 | -0.0226 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016620 | 万家颐和C | 1.4290 | 1.4290 | 1.4516 | 1.4516 | -0.0226 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 519195 | 万家品质生活A | 2.3291 | 2.7471 | 2.3519 | 2.7699 | -0.0228 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 519198 | 万家颐和A | 1.4402 | 1.9402 | 1.4630 | 1.9630 | -0.0228 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |