自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4208 | 1.4208 | 1.3919 | 1.3919 | 0.0289 | 2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.7070 | 3.7070 | 3.6790 | 3.6790 | 0.0280 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0212 | 2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 3.0865 | 5.1819 | 3.0653 | 5.1607 | 0.0212 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式A | 1.8590 | 2.0720 | 1.8410 | 2.0540 | 0.0180 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001427 | 招商丰泽混合A | 1.7040 | 1.7040 | 1.6870 | 1.6870 | 0.0170 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002017 | 招商瑞丰混合发起式C | 1.7820 | 1.9900 | 1.7650 | 1.9730 | 0.0170 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001446 | 招商丰泽混合C | 1.6520 | 1.6520 | 1.6360 | 1.6360 | 0.0160 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 002776 | 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 1.5141 | 1.4466 | 1.4998 | 0.0143 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 1.8880 | 2.0480 | 1.8740 | 2.0340 | 0.0140 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 002777 | 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 1.4232 | 1.3590 | 1.4098 | 0.0134 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 1.3728 | 1.4728 | 1.3595 | 1.4595 | 0.0133 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 002820 | 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.5780 | 1.1890 | 1.5650 | 0.0130 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 002819 | 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.5900 | 1.1910 | 1.5770 | 0.0130 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0130 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 1.3415 | 1.4415 | 1.3286 | 1.4286 | 0.0129 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7620 | 0.7620 | 0.7501 | 0.7501 | 0.0119 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.0527 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0118 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7598 | 0.7598 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0118 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.0374 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0115 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 002317 | 招商睿逸混合 | 1.6550 | 1.6550 | 1.6440 | 1.6440 | 0.0110 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.1344 | 1.1344 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0108 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.1357 | 1.1357 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0108 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 1.8610 | 2.3450 | 1.8510 | 2.3350 | 0.0100 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 002581 | 招商丰凯混合A | 1.3660 | 1.3660 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0100 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 0.8124 | 0.8124 | 0.8025 | 0.8025 | 0.0099 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 0.8066 | 0.8066 | 0.7969 | 0.7969 | 0.0097 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013701 | 招商稳锦混合A | 1.0939 | 1.0939 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0096 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5386 | 1.8182 | 1.5291 | 1.8087 | 0.0095 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 1.6396 | 1.6396 | 1.6301 | 1.6301 | 0.0095 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 013702 | 招商稳锦混合C | 1.0858 | 1.0858 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0094 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 006209 | 中信保诚新蓝筹 | 1.6970 | 1.6970 | 1.6878 | 1.6878 | 0.0092 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 002629 | 招商安博灵活配置混合C | 1.5731 | 1.5731 | 1.5639 | 1.5639 | 0.0092 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4671 | 1.7396 | 1.4580 | 1.7305 | 0.0091 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 002582 | 招商丰凯混合C | 1.2600 | 1.2600 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0090 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.5203 | 3.6955 | 1.5113 | 3.6865 | 0.0090 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 1.3966 | 1.4296 | 1.3880 | 1.4210 | 0.0086 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.2380 | 2.7700 | 1.2300 | 2.7620 | 0.0080 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 1.1727 | 1.6727 | 1.1648 | 1.6648 | 0.0079 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 018409 | 中欧价值回报混合A | 1.1366 | 1.1366 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0076 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1268 | 1.6268 | 1.1192 | 1.6192 | 0.0076 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001917 | 招商量化精选股票A | 2.2553 | 2.3253 | 2.2477 | 2.3177 | 0.0076 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 018410 | 中欧价值回报混合C | 1.1286 | 1.1286 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0074 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007950 | 招商量化精选股票C | 2.1993 | 2.1993 | 2.1919 | 2.1919 | 0.0074 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 1.0078 | 2.2278 | 1.0008 | 2.2208 | 0.0070 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9457 | 0.9457 | 0.9388 | 0.9388 | 0.0069 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 012835 | 招商景气精选股票A | 0.9086 | 0.9086 | 0.9018 | 0.9018 | 0.0068 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 004926 | 中航军民融合精选A | 0.9183 | 0.9183 | 0.9117 | 0.9117 | 0.0066 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 012836 | 招商景气精选股票C | 0.8888 | 0.8888 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0066 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.9188 | 0.9188 | 0.9122 | 0.9122 | 0.0066 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |