自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.4970 | 5.9970 | 5.3950 | 5.8950 | 0.1020 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 580009 | 东吴多策略混合A | 1.7536 | 2.5166 | 1.6623 | 2.4253 | 0.0913 | 5.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011949 | 东吴多策略混合C | 1.7310 | 1.7310 | 1.6409 | 1.6409 | 0.0901 | 5.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.5915 | 2.5915 | 2.5047 | 2.5047 | 0.0868 | 3.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.5719 | 2.5719 | 2.4857 | 2.4857 | 0.0862 | 3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.5870 | 2.5870 | 2.5070 | 2.5070 | 0.0800 | 3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 3.3330 | 3.3330 | 3.2690 | 3.2690 | 0.0640 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 1.2943 | 1.0946 | 1.2326 | 0.0617 | 5.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 1.2612 | 1.0538 | 1.2018 | 0.0594 | 5.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.0666 | 1.0666 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0547 | 5.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.7415 | 1.7415 | 1.6874 | 1.6874 | 0.0541 | 3.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 1.0465 | 1.0465 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0536 | 5.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 0.9720 | 0.9187 | 0.9187 | 0.0533 | 5.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 0.9654 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0529 | 5.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6694 | 1.6694 | 1.6176 | 1.6176 | 0.0518 | 3.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 2.4451 | 2.4451 | 2.3979 | 2.3979 | 0.0472 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 090019 | 大成景恒混合A | 1.8721 | 2.5062 | 1.8379 | 2.4604 | 0.0458 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.4466 | 1.4466 | 1.4013 | 1.4013 | 0.0453 | 3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 400007 | 东方策略成长混合 | 3.4873 | 3.4873 | 3.4420 | 3.4420 | 0.0453 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2.1750 | 2.1750 | 2.1340 | 2.1340 | 0.0410 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 010826 | 大成产业趋势混合A | 1.4129 | 1.4129 | 1.3729 | 1.3729 | 0.0400 | 2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 010827 | 大成产业趋势混合C | 1.3774 | 1.3774 | 1.3384 | 1.3384 | 0.0390 | 2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 2.0240 | 2.0240 | 1.9860 | 1.9860 | 0.0380 | 1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.0623 | 2.0623 | 2.0252 | 2.0252 | 0.0371 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 2.0417 | 2.0417 | 2.0050 | 2.0050 | 0.0367 | 1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 002707 | 大摩科技领先混合A | 1.2259 | 1.2259 | 1.1907 | 1.1907 | 0.0352 | 2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 014871 | 大摩科技领先混合C | 1.2161 | 1.2161 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0349 | 2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 0.7757 | 0.7412 | 0.7412 | 0.0345 | 4.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.8740 | 1.8740 | 1.8398 | 1.8398 | 0.0342 | 1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 400003 | 东方精选混合 | 1.6476 | 5.0675 | 1.6356 | 5.0348 | 0.0327 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.3874 | 2.3874 | 2.3569 | 2.3569 | 0.0305 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 0.9553 | 0.9553 | 0.9251 | 0.9251 | 0.0302 | 3.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.3601 | 2.3601 | 2.3300 | 2.3300 | 0.0301 | 1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 1.3552 | 1.3552 | 1.3265 | 1.3265 | 0.0287 | 2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.4081 | 6.1125 | 2.3800 | 6.0844 | 0.0281 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 580002 | 东吴双动力混合A | 0.5181 | 2.0156 | 0.4910 | 1.9885 | 0.0271 | 5.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.0310 | 1.2410 | 1.0040 | 1.2140 | 0.0270 | 2.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 011241 | 东吴双动力混合C | 0.5160 | 0.6785 | 0.4890 | 0.6515 | 0.0270 | 5.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7240 | 0.7240 | 0.6973 | 0.6973 | 0.0267 | 3.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 014581 | 东吴阿尔法混合C | 0.9507 | 0.9507 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0263 | 2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 000531 | 东吴阿尔法混合A | 0.9521 | 0.9521 | 0.9258 | 0.9258 | 0.0263 | 2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.0026 | 1.2126 | 0.9763 | 1.1863 | 0.0263 | 2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8285 | 0.8285 | 0.8023 | 0.8023 | 0.0262 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8210 | 0.8210 | 0.7951 | 0.7951 | 0.0259 | 3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001229 | 德邦福鑫A | 1.2750 | 1.2750 | 1.2491 | 1.2491 | 0.0259 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 002106 | 德邦福鑫C | 1.2438 | 1.2438 | 1.2185 | 1.2185 | 0.0253 | 2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001144 | 大成互联网思维混合A | 1.5038 | 1.5038 | 1.4793 | 1.4793 | 0.0245 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 0.8144 | 0.8644 | 0.7902 | 0.8402 | 0.0242 | 3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 012519 | 大成核心趋势混合A | 0.9755 | 0.9755 | 0.9514 | 0.9514 | 0.0241 | 2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 012520 | 大成核心趋势混合C | 0.9732 | 0.9732 | 0.9492 | 0.9492 | 0.0240 | 2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |