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1	519035	富国天博创新混合	1.6690	7.5787	1.6621	7.5603	0.0184	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000880	富国研究精选灵活配置混合A	2.5900	2.5900	2.5770	2.5770	0.0130	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	005732	富国臻选成长灵活配置混合	1.8880	1.8880	1.8753	1.8753	0.0127	0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	000513	富国高端制造行业股票A/B	2.7460	2.7460	2.7340	2.7340	0.0120	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	005609	富国军工主题混合A	1.2182	1.2182	1.2068	1.2068	0.0114	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	011113	富国军工主题混合C	1.1945	1.1945	1.1834	1.1834	0.0111	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	014930	富国高端制造行业股票C	2.7100	2.7100	2.6990	2.6990	0.0110	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	013035	富国中证军工指数(LOF)C	0.8670	0.8670	0.8560	0.8560	0.0110	1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	002593	富国美丽中国混合A	2.0120	2.1120	2.0020	2.1020	0.0100	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	011566	富国美丽中国混合C	1.9750	1.9750	1.9650	1.9650	0.0100	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006748	富国中证价值ETF联接A	2.1151	2.1151	2.1069	2.1069	0.0082	0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	007016	富国睿泽回报混合	1.4160	1.7960	1.4083	1.7883	0.0077	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	100060	富国高新技术产业混合	2.3050	2.9560	2.2990	2.9500	0.0060	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	100026	富国天合稳健优选混合	1.3694	4.1649	1.3636	4.1591	0.0058	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	011046	富国优质企业混合A	0.8172	0.8172	0.8117	0.8117	0.0055	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	008835	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	1.1224	1.1224	1.1170	1.1170	0.0054	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	011047	富国优质企业混合C	0.8021	0.8021	0.7968	0.7968	0.0053	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	008836	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	1.1039	1.1039	1.0987	1.0987	0.0052	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	011567	富国消费升级混合C	1.5481	1.5481	1.5429	1.5429	0.0052	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006796	富国消费升级混合A	1.5669	1.5669	1.5617	1.5617	0.0052	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	013044	富国国家安全主题混合C	0.6770	0.6770	0.6720	0.6720	0.0050	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	001268	富国国家安全主题混合A	0.6880	0.6880	0.6830	0.6830	0.0050	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.8300	0.8300	0.8251	0.8251	0.0049	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1765	1.1765	1.1717	1.1717	0.0048	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	012147	富国大盘核心资产混合	0.8369	0.8369	0.8321	0.8321	0.0048	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.8149	0.8149	0.8101	0.8101	0.0048	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	009504	富国上海金ETF联接A	1.2490	1.2490	1.2446	1.2446	0.0044	0.35%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	009505	富国上海金ETF联接C	1.2327	1.2327	1.2283	1.2283	0.0044	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.8720	1.6620	0.8620	1.6580	0.0040	1.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	008138	富国龙头优势混合A	1.0703	1.0703	1.0665	1.0665	0.0038	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9313	0.9313	0.9278	0.9278	0.0035	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	016755	方正富邦均衡精选混合C	0.9254	0.9254	0.9219	0.9219	0.0035	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.5414	1.5414	1.5381	1.5381	0.0033	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013989	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.9426	0.9426	0.9393	0.9393	0.0033	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	013990	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.9327	0.9327	0.9295	0.9295	0.0032	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	100032	富国中证红利指数增强A	1.0590	3.2310	1.0560	3.2280	0.0030	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	011164	富国兴远优选12个月持有期混合A	0.8234	0.8234	0.8206	0.8206	0.0028	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	011165	富国兴远优选12个月持有期混合C	0.8081	0.8081	0.8053	0.8053	0.0028	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	012576	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.0423	1.0423	1.0397	1.0397	0.0026	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	012577	富国诚益回报12个月持有期混合C	1.0312	1.0312	1.0287	1.0287	0.0025	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007345	富国科技创新灵活配置混合	1.2409	1.2409	1.2385	1.2385	0.0024	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	012578	富国红利混合A	0.9816	0.9816	0.9793	0.9793	0.0023	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	007943	富安达中证500指数增强A	1.2481	1.2481	1.2458	1.2458	0.0023	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.1574	1.1574	1.1551	1.1551	0.0023	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.1742	1.1742	1.1719	1.1719	0.0023	0.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	012579	富国红利混合C	0.9683	0.9683	0.9661	0.9661	0.0022	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000755	富安达新兴成长混合A	0.6915	0.6915	0.6894	0.6894	0.0021	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.6833	0.6833	0.6812	0.6812	0.0021	0.31%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
49	014471	富安达新兴成长混合C	0.6854	0.6854	0.6833	0.6833	0.0021	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001186	富国文体健康股票A	2.1290	2.1290	2.1270	2.1270	0.0020	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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