自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000747 | 广发逆向策略混合A | 2.9402 | 2.9402 | 2.8984 | 2.8984 | 0.0418 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 011758 | 广发逆向策略混合C | 2.9038 | 2.9038 | 2.8625 | 2.8625 | 0.0413 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 270008 | 广发核心精选混合 | 4.3020 | 4.5120 | 4.2620 | 4.4720 | 0.0400 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001576 | 国泰智能装备股票A | 1.7660 | 1.8680 | 1.7280 | 1.8300 | 0.0380 | 2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 011322 | 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 1.8440 | 1.7050 | 1.8060 | 0.0380 | 2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 002624 | 广发优企精选混合A | 2.4331 | 2.4841 | 2.3968 | 2.4478 | 0.0363 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 011323 | 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 1.6190 | 1.5830 | 1.5830 | 0.0360 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001790 | 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 1.6400 | 1.6040 | 1.6040 | 0.0360 | 2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 010021 | 广发优企精选混合C | 2.3998 | 2.3998 | 2.3641 | 2.3641 | 0.0357 | 1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 270025 | 广发行业领先混合A | 1.8110 | 2.4630 | 1.7840 | 2.4360 | 0.0270 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.1420 | 3.1860 | 2.1170 | 3.1610 | 0.0250 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.6920 | 1.6920 | 1.6691 | 1.6691 | 0.0229 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 006136 | 广发估值优势混合A | 1.7847 | 1.7847 | 1.7619 | 1.7619 | 0.0228 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 1.6709 | 1.6709 | 1.6482 | 1.6482 | 0.0227 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011430 | 广发估值优势混合C | 1.7618 | 1.7618 | 1.7393 | 1.7393 | 0.0225 | 1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.1640 | 3.1640 | 3.1430 | 3.1430 | 0.0210 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 0.8812 | 0.8622 | 0.8622 | 0.0190 | 2.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 0.8806 | 0.8617 | 0.8617 | 0.0189 | 2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.2631 | 1.2631 | 1.2443 | 1.2443 | 0.0188 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.2496 | 1.2496 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0186 | 1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合A | 1.5755 | 1.5755 | 1.5573 | 1.5573 | 0.0182 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 011325 | 国泰江源优势精选灵活配置混合C | 1.5556 | 1.5556 | 1.5376 | 1.5376 | 0.0180 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1.9687 | 2.4497 | 1.9509 | 2.4319 | 0.0178 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2066 | 1.2066 | 1.1889 | 1.1889 | 0.0177 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.1922 | 1.1922 | 1.1747 | 1.1747 | 0.0175 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 1.9373 | 2.4185 | 1.9199 | 2.4011 | 0.0174 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7251 | 1.7251 | 1.7079 | 1.7079 | 0.0172 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 001054 | 工银新金融股票A | 2.2270 | 2.2270 | 2.2100 | 2.2100 | 0.0170 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 121010 | 国投瑞银瑞源混合A | 3.0901 | 3.3479 | 3.0741 | 3.3318 | 0.0161 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 0.9400 | 1.0770 | 0.9240 | 1.0610 | 0.0160 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0542 | 1.0542 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0159 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.0555 | 1.0555 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0159 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 015572 | 国投瑞银瑞源混合C | 3.0660 | 3.0660 | 3.0502 | 3.0502 | 0.0158 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 1.3532 | 1.3532 | 1.3379 | 1.3379 | 0.0153 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011866 | 广发价值增长混合A | 0.8983 | 0.8983 | 0.8835 | 0.8835 | 0.0148 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 020015 | 国泰区位优势混合A | 3.1441 | 3.1891 | 3.1293 | 3.1743 | 0.0148 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001579 | 国泰大农业股票A | 1.5931 | 1.5931 | 1.5784 | 1.5784 | 0.0147 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 015594 | 国泰区位优势混合C | 3.1050 | 3.1050 | 3.0904 | 3.0904 | 0.0146 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011867 | 广发价值增长混合C | 0.8879 | 0.8879 | 0.8733 | 0.8733 | 0.0146 | 1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015588 | 国泰大农业股票C | 1.5756 | 1.5756 | 1.5611 | 1.5611 | 0.0145 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005233 | 广发睿毅领先混合A | 2.2386 | 2.2386 | 2.2243 | 2.2243 | 0.0143 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 011427 | 广发价值驱动混合A | 0.9135 | 0.9135 | 0.8993 | 0.8993 | 0.0142 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 011428 | 广发价值驱动混合C | 0.9041 | 0.9041 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0141 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012449 | 广发睿毅领先混合C | 2.2139 | 2.2139 | 2.1999 | 2.1999 | 0.0140 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.3460 | 2.3780 | 2.3320 | 2.3640 | 0.0140 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 2.1431 | 2.3771 | 2.1294 | 2.3634 | 0.0137 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 1.0012 | 1.0012 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0131 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 1.0021 | 1.0021 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0131 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 481013 | 工银消费服务混合A | 2.4520 | 2.8010 | 2.4390 | 2.7880 | 0.0130 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 1.6660 | 2.7290 | 1.6530 | 2.7160 | 0.0130 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |