【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001801	汇添富达欣混合A	1.7510	1.8060	1.6890	1.7440	0.0620	3.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	002165	汇添富达欣混合C	1.6900	1.7450	1.6300	1.6850	0.0600	3.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	006881	华宝大健康混合A	1.5550	1.5550	1.5006	1.5006	0.0544	3.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	018529	华宝大健康混合C	1.5466	1.5466	1.4926	1.4926	0.0540	3.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	019029	华宝医药生物混合C	2.3800	2.8410	2.3290	2.7900	0.0510	2.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	240020	华宝医药生物混合A	2.3720	3.2720	2.3210	3.2210	0.0510	2.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.2590	1.2590	1.2120	1.2120	0.0470	3.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2480	1.2480	1.2020	1.2020	0.0460	3.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000083	汇添富消费行业混合	5.4340	5.4340	5.3930	5.3930	0.0410	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	0.9028	0.9028	0.8671	0.8671	0.0357	4.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	011827	汇添富健康生活一年持有混合C	0.8918	0.8918	0.8565	0.8565	0.0353	4.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	240004	华宝动力组合混合A	2.2917	4.8017	2.2588	4.7688	0.0329	1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	000522	华润元大信息传媒科技混合A	2.4027	2.4027	2.3698	2.3698	0.0329	1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	016257	华宝动力组合混合C	2.2681	2.2681	2.2356	2.2356	0.0325	1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9881	1.1481	0.9556	1.1156	0.0325	3.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	006408	汇添富消费升级混合A	1.6366	1.6366	1.6058	1.6058	0.0308	1.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7991	0.7991	0.7688	0.7688	0.0303	3.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7962	0.7962	0.7660	0.7660	0.0302	3.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	004263	华安沪港深机会灵活配置混合	1.0910	1.3030	1.0610	1.2730	0.0300	2.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	015188	汇添富消费升级混合D	1.5931	1.5931	1.5632	1.5632	0.0299	1.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	540010	汇丰晋信科技先锋股票	1.5476	1.5476	1.5179	1.5179	0.0297	1.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.7728	0.7728	0.7432	0.7432	0.0296	3.98%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7696	0.7696	0.7401	0.7401	0.0295	3.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8876	0.8876	0.8593	0.8593	0.0283	3.29%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
25	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8826	0.8826	0.8545	0.8545	0.0281	3.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020380	华富价值增长混合C	1.9290	1.9290	1.9010	1.9010	0.0280	1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	410007	华富价值增长混合A	1.9311	2.7311	1.9031	2.7031	0.0280	1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	519056	海富通内需热点混合	1.8141	1.8141	1.7864	1.7864	0.0277	1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	2.2510	4.2494	2.2243	4.2227	0.0267	1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	470006	汇添富医药保健混合	1.6240	2.0030	1.5990	1.9780	0.0250	1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	2.1093	3.0645	2.0843	3.0395	0.0250	1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.8668	0.8668	0.8419	0.8419	0.0249	2.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.8640	0.8640	0.8392	0.8392	0.0248	2.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8383	0.8383	0.8140	0.8140	0.0243	2.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8327	0.8327	0.8085	0.8085	0.0242	2.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.1720	4.2370	1.1620	4.2130	0.0240	0.86%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
37	017766	华夏兴和混合C	2.6660	2.6660	2.6430	2.6430	0.0230	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001709	华富物联世界灵活配置混合A	1.3759	1.3759	1.3542	1.3542	0.0217	1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5500	0.5500	0.5285	0.5285	0.0215	4.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5457	0.5457	0.5243	0.5243	0.0214	4.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007713	华富科技动能混合A	0.7395	0.7895	0.7181	0.7681	0.0214	2.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	017968	华富科技动能混合C	0.7346	0.7346	0.7133	0.7133	0.0213	2.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.6965	1.6965	1.6754	1.6754	0.0211	1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	519918	华夏兴和混合A	2.6840	4.9160	2.6610	4.8950	0.0210	0.86%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
45	015184	汇添富文体娱乐混合D	1.6825	1.6825	1.6616	1.6616	0.0209	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.0697	2.0697	2.0490	2.0490	0.0207	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	010031	华泰柏瑞生物医药混合C	2.0105	2.0105	1.9904	1.9904	0.0201	1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8777	0.8777	0.8582	0.8582	0.0195	2.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8781	0.8781	0.8586	0.8586	0.0195	2.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6126	0.6126	0.5933	0.5933	0.0193	3.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

基金操作