【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8390	0.5620	0.7940	0.5460	0.0160	5.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	1.0040	0.9502	0.9502	0.0538	5.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	0.9918	0.9387	0.9387	0.0531	5.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	0.9339	0.9339	0.8839	0.8839	0.0500	5.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	0.9075	0.9075	0.8589	0.8589	0.0486	5.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9368	0.6670	0.8866	0.6497	0.0173	5.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	0.9444	0.8938	0.8938	0.0506	5.66%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.9147	0.9147	0.8657	0.8657	0.0490	5.66%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0172	0.6957	0.9628	0.6619	0.0338	5.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9345	0.9345	0.8845	0.8845	0.0500	5.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	0.9419	0.8915	0.8915	0.0504	5.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8991	0.5646	0.8510	0.5460	0.0186	5.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	1.0060	0.9522	0.9522	0.0538	5.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.9104	0.9104	0.8617	0.8617	0.0487	5.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	160516	博时证券公司指数A	1.0942	0.7574	1.0358	0.7169	0.0405	5.64%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	008591	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9632	0.9632	0.9118	0.9118	0.0514	5.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	008590	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9717	0.9717	0.9199	0.9199	0.0518	5.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	0.8178	0.7742	0.7742	0.0436	5.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	0.8107	0.7675	0.7675	0.0432	5.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)	0.8664	0.8664	0.8203	0.8203	0.0461	5.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7478	0.7478	0.7080	0.7080	0.0398	5.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.7532	1.7921	0.7132	1.7521	0.0400	5.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	0.9187	0.6187	0.8700	0.5859	0.0328	5.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	007531	华宝券商ETF联接C	1.2164	1.2164	1.1519	1.1519	0.0645	5.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	006098	华宝券商ETF联接A	1.2400	1.2400	1.1742	1.1742	0.0658	5.60%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	014984	华安中证全指证券公司ETF联接C	0.9145	0.9145	0.8661	0.8661	0.0484	5.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9555	0.9555	0.9052	0.9052	0.0503	5.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.9526	0.9526	0.9025	0.9025	0.0501	5.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	012800	宏利转型机遇股票C	2.2430	2.2430	2.1270	2.1270	0.1160	5.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000828	宏利转型机遇股票A	2.2620	2.4820	2.1450	2.3650	0.1170	5.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	012645	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.7802	0.7802	0.7408	0.7408	0.0394	5.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	012646	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.7720	0.7720	0.7331	0.7331	0.0389	5.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015860	宝盈国证证券龙头指数发起式C	0.9536	0.9536	0.9057	0.9057	0.0479	5.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015859	宝盈国证证券龙头指数发起式A	0.9578	0.9578	0.9098	0.9098	0.0480	5.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3439	1.1484	0.3275	1.1381	0.0103	5.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	008085	海富通先进制造股票A	0.9195	0.9195	0.8756	0.8756	0.0439	5.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	008084	海富通先进制造股票C	0.9037	0.9037	0.8606	0.8606	0.0431	5.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8400	0.8400	0.8000	0.8000	0.0400	5.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3430	0.3430	0.3267	0.3267	0.0163	4.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8365	0.8365	0.7968	0.7968	0.0397	4.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	001956	国联安科技动力股票	1.3101	1.3101	1.2481	1.2481	0.0620	4.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5570	1.4590	0.5310	1.4430	0.0160	4.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	012497	同泰行业优选股票C	0.4932	0.4932	0.4702	0.4702	0.0230	4.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9717	0.9717	0.9265	0.9265	0.0452	4.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9734	0.9734	0.9281	0.9281	0.0453	4.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	012496	同泰行业优选股票A	0.4985	0.4985	0.4753	0.4753	0.0232	4.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	005963	宝盈人工智能股票C	1.9886	1.9886	1.8970	1.8970	0.0916	4.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005962	宝盈人工智能股票A	2.0812	2.0812	1.9854	1.9854	0.0958	4.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	1.1557	1.1030	1.1030	0.0527	4.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	1.1730	1.1195	1.1195	0.0535	4.78%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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