【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C	1.2812	1.2812	1.1913	1.1913	0.0899	7.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A	1.2872	1.2872	1.1968	1.1968	0.0904	7.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2727	1.2727	1.1898	1.1898	0.0829	6.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2794	1.2794	1.1961	1.1961	0.0833	6.96%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	001628	招商体育文化休闲股票A	1.8580	1.8580	1.7530	1.7530	0.1050	5.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	009891	融通产业趋势臻选股票	0.9796	0.9796	0.9253	0.9253	0.0543	5.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	004752	广发中证传媒ETF联接A	0.8488	0.8488	0.8045	0.8045	0.0443	5.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	004753	广发中证传媒ETF联接C	0.8461	0.8461	0.8019	0.8019	0.0442	5.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.0431	1.0431	0.9887	0.9887	0.0544	5.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.0466	1.0466	0.9921	0.9921	0.0545	5.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	164818	工银中证传媒指数(LOF)A	1.0146	0.3042	0.9619	0.2912	0.0130	5.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0680	1.2310	1.0130	1.2160	0.0150	5.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	1.1108	1.1108	1.0578	1.0578	0.0530	5.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	1.1049	1.1049	1.0522	1.0522	0.0527	5.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.2845	0.9232	1.2235	0.8831	0.0401	4.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.2778	1.2778	1.2172	1.2172	0.0606	4.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	001178	前海开源再融资股票	1.5110	2.0910	1.4400	2.0200	0.0710	4.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	003054	嘉实文体娱乐股票C	1.8890	1.8890	1.8020	1.8020	0.0870	4.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	003053	嘉实文体娱乐股票A	1.9470	1.9470	1.8580	1.8580	0.0890	4.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	160137	南方中证互联网指数(LOF)	1.0819	1.0819	1.0329	1.0329	0.0490	4.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	012496	同泰行业优选股票A	0.6595	0.6595	0.6306	0.6306	0.0289	4.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	012497	同泰行业优选股票C	0.6553	0.6553	0.6266	0.6266	0.0287	4.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0050	0.6770	0.9620	0.6600	0.0170	4.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	016074	创金合信软件产业股票发起C	1.6104	1.6104	1.5418	1.5418	0.0686	4.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016073	创金合信软件产业股票发起A	1.6144	1.6144	1.5456	1.5456	0.0688	4.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	001630	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.8952	0.8952	0.8579	0.8579	0.0373	4.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001629	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.9101	0.9101	0.8722	0.8722	0.0379	4.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	010434	红土创新医疗保健股票	1.2788	1.2788	1.2264	1.2264	0.0524	4.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.9479	0.9479	0.9105	0.9105	0.0374	4.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.9545	1.0440	0.9168	1.0190	0.0250	4.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	2.9312	3.0002	2.8188	2.8878	0.1124	3.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	3.0039	3.0739	2.8888	2.9588	0.1151	3.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0495	1.0495	1.0117	1.0117	0.0378	3.74%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0454	1.0454	1.0077	1.0077	0.0377	3.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	001048	富国新兴产业股票A	2.0750	2.0750	2.0020	2.0020	0.0730	3.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	011832	西部利得中证人工智能主题指数增强A	0.9940	0.9940	0.9591	0.9591	0.0349	3.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	011833	西部利得中证人工智能主题指数增强C	0.9869	0.9869	0.9523	0.9523	0.0346	3.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007853	华商计算机行业量化股票发起式A	1.2700	1.2700	1.2255	1.2255	0.0445	3.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.0396	1.0396	1.0033	1.0033	0.0363	3.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.0364	1.0364	1.0003	1.0003	0.0361	3.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015686	富国新兴产业股票C	2.0660	2.0660	1.9940	1.9940	0.0720	3.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	005310	广发电子信息传媒股票A	2.1990	2.1990	2.1247	2.1247	0.0743	3.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	010236	广发电子信息传媒股票C	2.1795	2.1795	2.1060	2.1060	0.0735	3.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	005495	创金合信科技成长股票A	2.1471	2.1471	2.0765	2.0765	0.0706	3.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	005496	创金合信科技成长股票C	2.0859	2.0859	2.0174	2.0174	0.0685	3.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	004784	招商稳健优选股票	2.9592	2.9592	2.8674	2.8674	0.0918	3.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.7710	0.7710	0.7477	0.7477	0.0233	3.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	005506	前海开源中药股票C	2.7597	2.7597	2.6767	2.6767	0.0830	3.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	005505	前海开源中药股票A	2.7867	2.7867	2.7029	2.7029	0.0838	3.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	005885	金鹰信息产业股票C	3.7279	4.0464	3.6177	3.9362	0.1102	3.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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