

自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2021-01-22 | 2021-01-21 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010001 | 创金合信研究精选股票A | 1.2942 | 1.2942 | -- | -- | 0.0952 | 7.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 010002 | 创金合信研究精选股票C | 1.2929 | 1.2929 | -- | -- | 0.0951 | 7.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 2.4883 | 2.4883 | 2.3521 | 2.3521 | 0.1362 | 5.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 2.5991 | 2.5991 | 2.4569 | 2.4569 | 0.1422 | 5.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 3.9850 | 3.9850 | 3.7680 | 3.7680 | 0.2170 | 5.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 2.8864 | 2.8864 | 2.7295 | 2.7295 | 0.1569 | 5.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 4.5050 | 4.5050 | 4.2650 | 4.2650 | 0.2400 | 5.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 162412 | 华宝中证医疗指数 | 1.5367 | 0.8624 | 1.4550 | 0.8277 | 0.0347 | 5.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 2.9027 | 2.9027 | 2.7498 | 2.7498 | 0.1529 | 5.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 2.8610 | 2.8610 | 2.7104 | 2.7104 | 0.1506 | 5.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 1.6838 | 1.6838 | 1.5971 | 1.5971 | 0.0867 | 5.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 1.6849 | 1.6796 | 1.5981 | 1.5972 | 0.0824 | 5.43% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
13 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 1.9771 | 1.9771 | 1.8765 | 1.8765 | 0.1006 | 5.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 1.9410 | 1.9410 | 1.8422 | 1.8422 | 0.0988 | 5.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001171 | 工银养老产业股票 | 2.1620 | 2.1620 | 2.0520 | 2.0520 | 0.1100 | 5.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 2.8270 | 2.8270 | 2.6850 | 2.6850 | 0.1420 | 5.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 004075 | 交银医药创新股票 | 3.9000 | 3.9000 | 3.7069 | 3.7069 | 0.1931 | 5.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 161629 | 融通中证精准医疗主题指数(LOF) | 1.5060 | 1.0481 | 1.4314 | 0.9994 | 0.0487 | 5.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 001559 | 天弘医疗健康C | 2.1869 | 2.1869 | 2.0805 | 2.0805 | 0.1064 | 5.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001558 | 天弘医疗健康A | 2.2280 | 2.2280 | 2.1196 | 2.1196 | 0.1084 | 5.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 1.0957 | 1.5490 | 1.0424 | 1.4764 | 0.0726 | 5.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 2.7382 | 2.7382 | 2.6069 | 2.6069 | 0.1313 | 5.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF) | 1.0536 | 1.3776 | 1.0030 | 1.3454 | 0.0322 | 5.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 2.7420 | 2.7420 | 2.6106 | 2.6106 | 0.1314 | 5.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 006002 | 工银医药健康股票A | 3.5658 | 3.5658 | 3.3972 | 3.3972 | 0.1686 | 4.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 006003 | 工银医药健康股票C | 3.5087 | 3.5087 | 3.3429 | 3.3429 | 0.1658 | 4.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 3.1740 | 3.1740 | 3.0250 | 3.0250 | 0.1490 | 4.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 3.9007 | 3.9007 | 3.7218 | 3.7218 | 0.1789 | 4.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 3.8884 | 3.8884 | 3.7101 | 3.7101 | 0.1783 | 4.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 000828 | 泰达转型机遇 | 2.5210 | 2.7410 | 2.4070 | 2.6270 | 0.1140 | 4.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 3.7010 | 3.7010 | 3.5340 | 3.5340 | 0.1670 | 4.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 2.6350 | 3.8390 | 2.5170 | 3.7210 | 0.1180 | 4.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 2.2138 | 2.2138 | 2.1159 | 2.1159 | 0.0979 | 4.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 1.9830 | 1.9830 | 1.8971 | 1.8971 | 0.0859 | 4.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 2.0010 | 2.0010 | 1.9143 | 1.9143 | 0.0867 | 4.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 3.2980 | 3.2980 | 3.1580 | 3.1580 | 0.1400 | 4.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001230 | 鹏华医药科技 | 1.4440 | 1.4440 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0610 | 4.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 2.1057 | 2.1057 | 2.0174 | 2.0174 | 0.0883 | 4.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 2.0854 | 2.0854 | 1.9980 | 1.9980 | 0.0874 | 4.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF) | 1.0836 | 2.4686 | 1.0385 | 2.4235 | 0.0451 | 4.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF) | 2.3660 | 2.3660 | 2.2680 | 2.2680 | 0.0980 | 4.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 3.2562 | 3.2562 | 3.1220 | 3.1220 | 0.1342 | 4.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001344 | 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 1.9494 | 1.9494 | 1.8704 | 1.8704 | 0.0790 | 4.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.1526 | 1.1526 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0460 | 4.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.1529 | 1.1529 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0460 | 4.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 3.4314 | 3.3215 | 3.2947 | 3.1892 | 0.1323 | 4.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 3.3925 | 3.0986 | 3.2575 | 2.9753 | 0.1233 | 4.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 2.5037 | 2.5037 | 2.4063 | 2.4063 | 0.0974 | 4.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 2.4548 | 2.4548 | 2.3594 | 2.3594 | 0.0954 | 4.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 1.6900 | 1.5280 | 1.6250 | 1.4700 | 0.0580 | 4.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |