【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5755	0.5755	--	--	0.0226	4.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	001764	广发沪港深新机遇股票	0.9150	1.0520	0.8820	1.0190	0.0330	3.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.6500	0.6500	0.6267	0.6267	0.0233	3.72%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.6446	0.6446	0.6215	0.6215	0.0231	3.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	0.8185	0.8185	0.7918	0.7918	0.0267	3.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	0.8159	0.8159	0.7893	0.7893	0.0266	3.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	009954	北信瑞丰优选成长	0.8097	0.8097	0.7843	0.7843	0.0254	3.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	001719	工银国家战略股票	1.4330	1.4330	1.3890	1.3890	0.0440	3.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.0303	1.0303	0.9989	0.9989	0.0314	3.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.0322	1.0322	1.0008	1.0008	0.0314	3.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.6697	0.6697	0.6500	0.6500	0.0197	3.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.6523	0.6523	0.6331	0.6331	0.0192	3.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.8880	0.8880	0.8624	0.8624	0.0256	2.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.8919	0.8919	0.8662	0.8662	0.0257	2.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	018103	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	0.9147	0.9147	0.8886	0.8886	0.0261	2.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	018104	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	0.9106	0.9106	0.8846	0.8846	0.0260	2.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3231	0.3231	0.3139	0.3139	0.0092	2.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3240	1.1359	0.3148	1.1302	0.0057	2.92%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	0.8931	0.8931	0.8683	0.8683	0.0248	2.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	0.9185	0.9185	0.8930	0.8930	0.0255	2.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	006926	长城量化精选股票A	0.8119	0.8119	0.7893	0.7893	0.0226	2.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	011463	长城量化精选股票C	0.7973	0.7973	0.7751	0.7751	0.0222	2.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5544	1.4575	0.5391	1.4479	0.0096	2.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	008928	宏利消费红利指数A	1.2903	1.2903	1.2548	1.2548	0.0355	2.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	008929	宏利消费红利指数C	1.2760	1.2760	1.2409	1.2409	0.0351	2.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.1049	0.8133	1.0747	0.7934	0.0199	2.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.4450	1.4450	1.4056	1.4056	0.0394	2.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	015042	国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.5661	0.5661	0.5507	0.5507	0.0154	2.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.1004	1.1004	1.0704	1.0704	0.0300	2.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	160218	国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.5705	1.4262	0.5550	1.4107	0.0155	2.79%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.4139	1.4139	1.3755	1.3755	0.0384	2.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.8358	0.8358	0.8133	0.8133	0.0225	2.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.3533	1.4514	1.3169	1.4291	0.0223	2.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.3370	1.3370	1.3011	1.3011	0.0359	2.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.8282	0.8282	0.8060	0.8060	0.0222	2.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.4520	0.4520	0.4401	0.4401	0.0119	2.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8601	0.8601	0.8375	0.8375	0.0226	2.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.4649	0.4649	0.4527	0.4527	0.0122	2.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	004352	北信瑞丰研究精选	1.0750	1.0750	1.0468	1.0468	0.0282	2.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	0.9963	0.9963	0.9702	0.9702	0.0261	2.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	0.9931	0.9931	0.9671	0.9671	0.0260	2.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	0.8551	0.8551	0.8327	0.8327	0.0224	2.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	0.8469	0.8469	0.8247	0.8247	0.0222	2.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	005660	嘉实资源精选股票A	2.4710	2.4710	2.4064	2.4064	0.0646	2.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	005661	嘉实资源精选股票C	2.4014	2.4014	2.3387	2.3387	0.0627	2.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.9952	0.9952	0.9692	0.9692	0.0260	2.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	0.8276	0.8276	0.8060	0.8060	0.0216	2.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	0.8319	0.8319	0.8102	0.8102	0.0217	2.68%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	0.8582	0.8582	0.8358	0.8358	0.0224	2.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.5731	0.5731	0.5582	0.5582	0.0149	2.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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