【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	006816	泰康港股通地产指数A	0.9872	0.9872	0.9593	0.9593	0.0279	2.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	006817	泰康港股通地产指数C	0.9853	0.9853	0.9575	0.9575	0.0278	2.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	006578	泰康中证港股通非银指数A	1.1330	1.1330	1.1046	1.1046	0.0284	2.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	006579	泰康中证港股通非银指数C	1.1307	1.1307	1.1024	1.1024	0.0283	2.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	162416	华宝港股通恒生香港35指数(LOF)	0.9855	0.9855	0.9626	0.9626	0.0229	2.38%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.8800	0.8800	0.8601	0.8601	0.0199	2.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.8739	0.8739	0.8542	0.8542	0.0197	2.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	006659	财通中证香港红利等权投资指数C	0.9602	0.9602	0.9390	0.9390	0.0212	2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	006658	财通中证香港红利等权投资指数A	0.9615	0.9615	0.9404	0.9404	0.0211	2.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.9812	0.9812	0.9598	0.9598	0.0214	2.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.9878	0.9878	0.9663	0.9663	0.0215	2.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	160717	嘉实恒生中国企业	0.8343	0.8343	0.8163	0.8163	0.0180	2.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	005554	南方H股联接A	0.9754	0.9754	0.9545	0.9545	0.0209	2.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	164705	汇添富恒生指数分级(QDII)	1.1670	1.2900	1.1420	1.2650	0.0250	2.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	005555	南方H股联接C	0.9689	0.9689	0.9482	0.9482	0.0207	2.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	161831	银华恒生国企指数分级(QDII)	0.9883	1.1154	0.9672	1.0943	0.0211	2.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	006809	泰康香港银行指数A	0.9466	0.9466	0.9264	0.9264	0.0202	2.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	501025	鹏华香港银行指数(LOF)	1.0478	1.0978	1.0255	1.0755	0.0223	2.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	006810	泰康香港银行指数C	0.9448	0.9448	0.9247	0.9247	0.0201	2.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	501301	华宝香港大盘A(LOF)	1.1629	1.1629	1.1384	1.1384	0.0245	2.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	501302	南方恒指ETF联接A	1.0604	1.0604	1.0381	1.0381	0.0223	2.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	005659	南方恒指ETF联接C	1.0535	1.0535	1.0314	1.0314	0.0221	2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	005662	嘉实金融精选股票A	1.2418	1.2418	1.2165	1.2165	0.0253	2.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	005663	嘉实金融精选股票C	1.2322	1.2322	1.2072	1.2072	0.0250	2.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	005814	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.9738	0.9738	0.9545	0.9545	0.0193	2.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005813	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.9604	0.9604	0.9414	0.9414	0.0190	2.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	161029	富国中证银行	1.1170	1.2030	1.0950	1.1810	0.0220	2.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	501309	国泰恒生港股通指数(LOF)	0.9840	0.9840	0.9647	0.9647	0.0193	2.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	005051	上投摩根标普港股通低波红利指数A	0.9337	0.9337	0.9154	0.9154	0.0183	2.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	002387	工银沪港深	1.0673	1.1353	1.0464	1.1144	0.0209	2.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	005052	上投摩根标普港股通低波红利指数C	0.9268	0.9268	0.9087	0.9087	0.0181	1.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	003233	创金合信金融地产精选股票C	0.9697	1.0622	0.9512	1.0420	0.0202	1.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	003232	创金合信金融地产精选股票A	0.9751	1.0581	0.9565	1.0379	0.0202	1.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	166402	浦银安盛沪港深基本面(LOF)	1.0840	1.0840	1.0637	1.0637	0.0203	1.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	004598	南方银行ETF联接C	1.1546	1.1546	1.1330	1.1330	0.0216	1.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	004597	南方银行ETF联接A	1.1651	1.1651	1.1434	1.1434	0.0217	1.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	001594	天弘银行指数A	1.2301	1.2301	1.2072	1.2072	0.0229	1.90%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	007154	添富中证银行ETF联接C	1.0491	1.0491	1.0296	1.0296	0.0195	1.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007153	添富中证银行ETF联接A	1.0492	1.0492	1.0297	1.0297	0.0195	1.89%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	001595	天弘银行指数C	1.2171	1.2171	1.1945	1.1945	0.0226	1.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	160517	博时中证银行	1.0776	1.1849	1.0576	1.1629	0.0220	1.89%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	161723	招商中证银行	1.1145	1.1973	1.0939	1.1767	0.0206	1.88%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	160418	华安中证银行	0.9090	1.0079	0.8922	0.9911	0.0168	1.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	168205	中融中证银行	0.9210	1.0200	0.9040	1.0030	0.0170	1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	399001	中海上证50	1.3550	1.4130	1.3300	1.3880	0.0250	1.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	161121	易方达银行指数	1.0128	1.1056	0.9942	1.0870	0.0186	1.87%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	240019	华宝上证180成长联接	1.1418	1.7066	1.1209	1.6857	0.0209	1.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	501067	招商富时A-H50指数(LOF)A	1.2448	1.2448	1.2221	1.2221	0.0227	1.86%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	501068	招商富时A-H50指数(LOF)C	1.2406	1.2406	1.2180	1.2180	0.0226	1.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)	1.3250	1.3250	1.3010	1.3010	0.0240	1.84%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买

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