【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	010001	创金合信研究精选股票A	1.2942	1.2942	--	--	0.0952	7.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	010002	创金合信研究精选股票C	1.2929	1.2929	--	--	0.0951	7.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	004040	金鹰医疗健康产业A	2.4883	2.4883	2.3521	2.3521	0.1362	5.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	004041	金鹰医疗健康产业C	2.5991	2.5991	2.4569	2.4569	0.1422	5.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000831	工银医疗保健股票	3.9850	3.9850	3.7680	3.7680	0.2170	5.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001766	上投摩根医疗健康股票	2.8864	2.8864	2.7295	2.7295	0.1569	5.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	001717	工银前沿医疗股票A	4.5050	4.5050	4.2650	4.2650	0.2400	5.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	162412	华宝中证医疗指数	1.5367	0.8624	1.4550	0.8277	0.0347	5.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	006228	中欧医疗创新股票A	2.9027	2.9027	2.7498	2.7498	0.1529	5.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	006229	中欧医疗创新股票C	2.8610	2.8610	2.7104	2.7104	0.1506	5.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	009881	广发中证医疗指数(LOF)C	1.6838	1.6838	1.5971	1.5971	0.0867	5.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6849	1.6796	1.5981	1.5972	0.0824	5.43%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
13	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	1.9771	1.9771	1.8765	1.8765	0.1006	5.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.9410	1.9410	1.8422	1.8422	0.0988	5.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001171	工银养老产业股票	2.1620	2.1620	2.0520	2.0520	0.1100	5.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	002300	长盛医疗行业量化配置股票	2.8270	2.8270	2.6850	2.6850	0.1420	5.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	004075	交银医药创新股票	3.9000	3.9000	3.7069	3.7069	0.1931	5.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	161629	融通中证精准医疗主题指数(LOF)	1.5060	1.0481	1.4314	0.9994	0.0487	5.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	001559	天弘医疗健康C	2.1869	2.1869	2.0805	2.0805	0.1064	5.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001558	天弘医疗健康A	2.2280	2.2280	2.1196	2.1196	0.1084	5.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0957	1.5490	1.0424	1.4764	0.0726	5.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	2.7382	2.7382	2.6069	2.6069	0.1313	5.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	161726	招商国证生物医药指数(LOF)	1.0536	1.3776	1.0030	1.3454	0.0322	5.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	2.7420	2.7420	2.6106	2.6106	0.1314	5.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	006002	工银医药健康股票A	3.5658	3.5658	3.3972	3.3972	0.1686	4.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	006003	工银医药健康股票C	3.5087	3.5087	3.3429	3.3429	0.1658	4.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000780	鹏华医疗保健股票	3.1740	3.1740	3.0250	3.0250	0.1490	4.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	004851	广发医疗保健股票A	3.9007	3.9007	3.7218	3.7218	0.1789	4.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	009163	广发医疗保健股票C	3.8884	3.8884	3.7101	3.7101	0.1783	4.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000828	泰达转型机遇	2.5210	2.7410	2.4070	2.6270	0.1140	4.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	000960	招商医药健康产业股票	3.7010	3.7010	3.5340	3.5340	0.1670	4.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	399011	中海医疗保健主题股票	2.6350	3.8390	2.5170	3.7210	0.1180	4.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	004683	建信高端医疗股票	2.2138	2.2138	2.1159	2.1159	0.0979	4.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	006757	国泰中证生物医药ETF联接C	1.9830	1.9830	1.8971	1.8971	0.0859	4.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	2.0010	2.0010	1.9143	1.9143	0.0867	4.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	000711	嘉实医疗保健股票	3.2980	3.2980	3.1580	3.1580	0.1400	4.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	001230	鹏华医药科技	1.4440	1.4440	1.3830	1.3830	0.0610	4.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	005237	银华医疗健康量化优选A	2.1057	2.1057	2.0174	2.0174	0.0883	4.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	005238	银华医疗健康量化优选C	2.0854	2.0854	1.9980	1.9980	0.0874	4.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	160219	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)	1.0836	2.4686	1.0385	2.4235	0.0451	4.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	161035	富国中证医药主题指数增强型(LOF)	2.3660	2.3660	2.2680	2.2680	0.0980	4.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	000913	农银医疗保健股票	3.2562	3.2562	3.1220	3.1220	0.1342	4.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	001344	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	1.9494	1.9494	1.8704	1.8704	0.0790	4.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	011147	创金合信气候变化责任投资股票C	1.1526	1.1526	1.1066	1.1066	0.0460	4.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	011146	创金合信气候变化责任投资股票A	1.1529	1.1529	1.1069	1.1069	0.0460	4.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	003230	创金合信医疗保健股票A	3.4314	3.3215	3.2947	3.1892	0.1323	4.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	003231	创金合信医疗保健股票C	3.3925	3.0986	3.2575	2.9753	0.1233	4.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005927	创金合信新能源汽车股票A	2.5037	2.5037	2.4063	2.4063	0.0974	4.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	005928	创金合信新能源汽车股票C	2.4548	2.4548	2.3594	2.3594	0.0954	4.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	1.6900	1.5280	1.6250	1.4700	0.0580	4.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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