【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	011142	创金合信新材料新能源股票A	1.2367	1.2367	1.1963	1.1963	0.0404	3.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	011143	创金合信新材料新能源股票C	1.2010	1.2010	1.1619	1.1619	0.0391	3.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0241	1.0241	0.9920	0.9920	0.0321	3.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	1.0121	1.0121	0.9804	0.9804	0.0317	3.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.7236	1.7236	1.6733	1.6733	0.0503	3.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.7140	1.7140	1.6640	1.6640	0.0500	3.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9167	0.9167	0.8901	0.8901	0.0266	2.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9257	0.9257	0.8989	0.8989	0.0268	2.98%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	013049	兴业能源革新股票A	1.1407	1.1407	1.1139	1.1139	0.0268	2.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	003984	嘉实新能源新材料股票A	2.9935	2.9935	2.9233	2.9233	0.0702	2.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	003985	嘉实新能源新材料股票C	2.8857	2.8857	2.8182	2.8182	0.0675	2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013050	兴业能源革新股票C	1.1169	1.1169	1.0907	1.0907	0.0262	2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001416	嘉实事件驱动股票	0.9080	0.9080	0.8880	0.8880	0.0200	2.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4985	1.4985	1.4658	1.4658	0.0327	2.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	023408	华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4951	1.4951	1.4626	1.4626	0.0325	2.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	025492	国泰创业板人工智能ETF发起联接A	0.9474	0.9474	0.9270	0.9270	0.0204	2.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	025493	国泰创业板人工智能ETF发起联接C	0.9473	0.9473	0.9269	0.9269	0.0204	2.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	021789	华安中证全指计算机指数发起式C	0.9554	0.9554	0.9357	0.9357	0.0197	2.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	021788	华安中证全指计算机指数发起式A	0.9570	0.9570	0.9373	0.9373	0.0197	2.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	013596	招商中证煤炭等权指数C	2.3157	2.3157	2.2686	2.2686	0.0471	2.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	161724	招商中证煤炭等权指数A	2.3254	1.6293	2.2780	1.5978	0.0315	2.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1616	1.1616	1.1387	1.1387	0.0229	2.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	1.1498	1.1498	1.1272	1.1272	0.0226	2.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	024050	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.1523	1.1523	1.1303	1.1303	0.0220	1.95%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	022384	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.1001	1.1001	1.0792	1.0792	0.0209	1.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1503	1.1503	1.1284	1.1284	0.0219	1.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0969	1.0969	1.0761	1.0761	0.0208	1.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.4941	1.4941	1.4658	1.4658	0.0283	1.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.4976	1.4976	1.4692	1.4692	0.0284	1.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.5929	1.5929	1.5629	1.5629	0.0300	1.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.5976	1.5976	1.5675	1.5675	0.0301	1.92%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.8959	0.8959	0.8791	0.8791	0.0168	1.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.9038	0.9038	0.8869	0.8869	0.0169	1.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.9077	0.9077	0.8908	0.8908	0.0169	1.90%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9515	0.9515	0.9338	0.9338	0.0177	1.90%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9501	0.9501	0.9324	0.9324	0.0177	1.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8899	0.8899	0.8735	0.8735	0.0164	1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.5260	1.5260	1.4979	1.4979	0.0281	1.88%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8985	0.8985	0.8820	0.8820	0.0165	1.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.5220	1.5220	1.4940	1.4940	0.0280	1.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	2.5579	2.5579	2.5109	2.5109	0.0470	1.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	2.6092	2.6092	2.5612	2.5612	0.0480	1.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.6904	1.1903	1.6595	1.1700	0.0203	1.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7953	0.7953	0.7808	0.7808	0.0145	1.86%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.6640	1.6640	1.6336	1.6336	0.0304	1.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	1.4887	1.4887	1.4615	1.4615	0.0272	1.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	1.4768	1.4768	1.4499	1.4499	0.0269	1.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.6701	1.6701	1.6396	1.6396	0.0305	1.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	1.6771	1.6771	1.6465	1.6465	0.0306	1.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.8103	0.8103	0.7956	0.7956	0.0147	1.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作