【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	160418	华安中证银行ETF联接A	1.0181	1.1721	1.0046	1.1586	0.0135	1.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.0016	1.0016	0.9884	0.9884	0.0132	1.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.7070	0.7070	0.6977	0.6977	0.0093	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.7081	0.7081	0.6988	0.6988	0.0093	1.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	000913	农银医疗保健股票	1.5058	1.5058	1.4860	1.4860	0.0198	1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	0.9980	0.9980	0.9849	0.9849	0.0131	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	008924	建信医疗健康行业股票C	1.0400	1.0400	1.0266	1.0266	0.0134	1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	007178	浙商中华预期高股息A	0.9904	0.9904	0.9777	0.9777	0.0127	1.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	007216	浙商中华预期高股息C	0.9752	0.9752	0.9627	0.9627	0.0125	1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008923	建信医疗健康行业股票A	1.0498	1.0498	1.0363	1.0363	0.0135	1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	004533	民生加银港股通高股息C	1.0065	1.0065	0.9939	0.9939	0.0126	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	004532	民生加银港股通高股息A	1.0245	1.0245	1.0118	1.0118	0.0127	1.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	003984	嘉实新能源新材料股票A	1.4476	1.4476	1.4300	1.4300	0.0176	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	003985	嘉实新能源新材料股票C	1.4063	1.4063	1.3892	1.3892	0.0171	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.9380	0.9380	0.9266	0.9266	0.0114	1.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.4461	0.4461	0.4407	0.4407	0.0054	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7239	0.7239	0.7151	0.7151	0.0088	1.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.9135	0.9135	0.9025	0.9025	0.0110	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	005662	嘉实金融精选股票A	0.9550	0.9550	0.9435	0.9435	0.0115	1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	008283	易方达金融行业股票发起式A	1.0412	1.0412	1.0287	1.0287	0.0125	1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.4562	0.4562	0.4507	0.4507	0.0055	1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7203	0.7203	0.7116	0.7116	0.0087	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	018388	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.0407	1.0407	1.0283	1.0283	0.0124	1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018387	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.0448	1.0448	1.0323	1.0323	0.0125	1.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3275	1.1381	0.3236	1.1357	0.0024	1.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	005663	嘉实金融精选股票C	0.9259	0.9259	0.9148	0.9148	0.0111	1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	008129	湘财长源股票型C	0.6757	1.1632	0.6676	1.1551	0.0081	1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	008128	湘财长源股票型A	0.6929	1.1851	0.6846	1.1768	0.0083	1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3267	0.3267	0.3228	0.3228	0.0039	1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012046	大成医药健康股票C	0.5954	0.5954	0.5883	0.5883	0.0071	1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	013491	同泰金融精选股票C	0.7819	0.7819	0.7726	0.7726	0.0093	1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	013490	同泰金融精选股票A	0.7896	0.7896	0.7803	0.7803	0.0093	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	012045	大成医药健康股票A	0.6016	0.6016	0.5945	0.5945	0.0071	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	014758	民生加银医药健康股票C	0.3809	0.3809	0.3765	0.3765	0.0044	1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	009898	民生加银医药健康股票A	0.3846	0.3846	0.3802	0.3802	0.0044	1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.5253	0.5253	0.5193	0.5193	0.0060	1.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	011385	南方远见回报股票C	0.9237	0.9237	0.9133	0.9133	0.0104	1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	011384	南方远见回报股票A	0.9410	0.9410	0.9304	0.9304	0.0106	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5215	0.5215	0.5156	0.5156	0.0059	1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	010593	南方医药创新股票C	0.5019	0.5019	0.4963	0.4963	0.0056	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0237	1.0237	1.0123	1.0123	0.0114	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0255	1.0255	1.0140	1.0140	0.0115	1.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	000960	招商医药健康产业股票	1.6160	1.6160	1.5980	1.5980	0.0180	1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	012737	广发中证创新药产业ETF联接A	0.4790	0.4790	0.4737	0.4737	0.0053	1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	010592	南方医药创新股票A	0.5114	0.5114	0.5058	0.5058	0.0056	1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.7842	0.7842	0.7756	0.7756	0.0086	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.0645	1.0645	1.0528	1.0528	0.0117	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.0654	1.0654	1.0537	1.0537	0.0117	1.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	020276	银河新材料股票发起式A	0.9696	0.9696	0.9590	0.9590	0.0106	1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.5545	0.5545	0.5484	0.5484	0.0061	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作