自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-29 | 2024-03-28 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.0660 | 1.0660 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0290 | 2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.0750 | 1.0750 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0290 | 2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9331 | 0.9331 | 0.0154 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | 0.6479 | 0.6479 | 0.6374 | 0.6374 | 0.0105 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5693 | 0.5693 | 0.5601 | 0.5601 | 0.0092 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 0.6541 | 0.6541 | 0.6436 | 0.6436 | 0.0105 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5629 | 0.5629 | 0.5539 | 0.5539 | 0.0090 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.1469 | 1.3935 | 1.1290 | 1.3756 | 0.0179 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 015172 | 摩根安全战略股票C | 1.1349 | 1.1349 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0176 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 1.0308 | 1.0308 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0157 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 1.0267 | 1.0267 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0157 | 1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007388 | 摩根研究驱动股票A | 0.8881 | 0.8881 | 0.8756 | 0.8756 | 0.0125 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 007389 | 摩根研究驱动股票C | 0.8615 | 0.8615 | 0.8494 | 0.8494 | 0.0121 | 1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2.1027 | 2.1027 | 2.0735 | 2.0735 | 0.0292 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.0684 | 2.0684 | 2.0397 | 2.0397 | 0.0287 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 0.6732 | 0.6732 | 0.6641 | 0.6641 | 0.0091 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013899 | 摩根全景优势股票A | 0.6807 | 0.6807 | 0.6715 | 0.6715 | 0.0092 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.8777 | 0.8777 | 0.8661 | 0.8661 | 0.0116 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 1.0936 | 1.2231 | 1.0805 | 1.2100 | 0.0131 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015075 | 摩根卓越制造股票C | 1.0812 | 1.0812 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0129 | 1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008315 | 摩根慧选成长股票C | 1.0172 | 1.0172 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0113 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008314 | 摩根慧选成长股票A | 1.0516 | 1.0516 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0116 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.7124 | 0.7124 | 0.7060 | 0.7060 | 0.0064 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.7068 | 0.7068 | 0.7005 | 0.7005 | 0.0063 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7359 | 0.7359 | 0.7305 | 0.7305 | 0.0054 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7304 | 0.7304 | 0.7251 | 0.7251 | 0.0053 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.2928 | 1.2928 | 1.2841 | 1.2841 | 0.0087 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 014932 | 摩根医疗健康股票C | 1.2742 | 1.2742 | 1.2657 | 1.2657 | 0.0085 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005983 | 摩根核心精选股票A | 1.1511 | 1.1511 | 1.1439 | 1.1439 | 0.0072 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 014937 | 摩根核心精选股票C | 1.1366 | 1.1366 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0071 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8596 | 0.8596 | 0.8549 | 0.8549 | 0.0047 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8564 | 0.8564 | 0.8518 | 0.8518 | 0.0046 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.8665 | 0.8665 | 0.8622 | 0.8622 | 0.0043 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8633 | 0.8633 | 0.8591 | 0.8591 | 0.0042 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 1.8132 | 2.2522 | 1.8074 | 2.2464 | 0.0058 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 1.7977 | 1.7977 | 1.7920 | 1.7920 | 0.0057 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3772 | 0.3772 | 0.3764 | 0.3764 | 0.0008 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.3808 | 0.3808 | 0.3800 | 0.3800 | 0.0008 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.8364 | 0.8364 | 0.8347 | 0.8347 | 0.0017 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.8497 | 0.8497 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0017 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 000457 | 摩根核心成长股票A | 1.8807 | 2.1897 | 1.8783 | 2.1873 | 0.0024 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 015170 | 摩根核心成长股票C | 1.8616 | 1.8616 | 1.8592 | 1.8592 | 0.0024 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 011237 | 摩根行业睿选股票C | 0.5319 | 0.5319 | 0.5315 | 0.5315 | 0.0004 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | 0.5402 | 0.5402 | 0.5398 | 0.5398 | 0.0004 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001482 | 摩根新兴服务股票A | 1.3583 | 1.3583 | 1.3575 | 1.3575 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 1.3477 | 1.3477 | 1.3470 | 1.3470 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 000884 | 民生加银优选股票 | 1.3350 | 1.7290 | 1.3360 | 1.7300 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.6733 | 0.6733 | 0.6756 | 0.6756 | -0.0023 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |