自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-17 | 2024-04-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.1151 | 1.1151 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0489 | 4.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1.0788 | 1.0788 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0473 | 4.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8153 | 0.8153 | 0.7825 | 0.7825 | 0.0328 | 4.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8367 | 0.8367 | 0.8032 | 0.8032 | 0.0335 | 4.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.8124 | 0.8124 | 0.7850 | 0.7850 | 0.0274 | 3.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 001421 | 南方量化成长股票 | 0.9699 | 0.9699 | 0.9408 | 0.9408 | 0.0291 | 3.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1.6570 | 2.8790 | 1.6090 | 2.7950 | 0.0840 | 2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0874 | 1.0874 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0302 | 2.86% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
9 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.4814 | 1.5814 | 1.4423 | 1.5423 | 0.0391 | 2.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0358 | 2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.4467 | 1.5467 | 1.4086 | 1.5086 | 0.0381 | 2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.9706 | 0.9706 | 0.9453 | 0.9453 | 0.0253 | 2.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 0.9943 | 0.9943 | 0.9684 | 0.9684 | 0.0259 | 2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4600 | 0.4600 | 0.4483 | 0.4483 | 0.0117 | 2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4723 | 0.4723 | 0.4603 | 0.4603 | 0.0120 | 2.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.8212 | 0.8212 | 0.8017 | 0.8017 | 0.0195 | 2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.8326 | 0.8326 | 0.8129 | 0.8129 | 0.0197 | 2.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.7165 | 1.7165 | 1.6764 | 1.6764 | 0.0401 | 2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.7489 | 1.7489 | 1.7080 | 1.7080 | 0.0409 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.1194 | 1.1194 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0259 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 1.0903 | 1.0903 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0252 | 2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001692 | 南方国策动力股票 | 2.0535 | 2.0835 | 2.0062 | 2.0362 | 0.0473 | 2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.8299 | 0.8299 | 0.8108 | 0.8108 | 0.0191 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.8526 | 0.8526 | 0.8330 | 0.8330 | 0.0196 | 2.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.9562 | 1.1162 | 0.9345 | 1.0945 | 0.0217 | 2.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.2783 | 1.2783 | 1.2493 | 1.2493 | 0.0290 | 2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.2963 | 1.5768 | 1.2669 | 1.5669 | 0.0099 | 2.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.6060 | 2.3409 | 1.5696 | 2.2878 | 0.0531 | 2.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6624 | 0.6624 | 0.6475 | 0.6475 | 0.0149 | 2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.6808 | 0.6808 | 0.6655 | 0.6655 | 0.0153 | 2.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8007 | 0.8007 | 0.7835 | 0.7835 | 0.0172 | 2.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.9473 | 1.7783 | 0.9270 | 1.7580 | 0.0203 | 2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7880 | 0.7880 | 0.7711 | 0.7711 | 0.0169 | 2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 1.2620 | 1.2620 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0260 | 2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001707 | 诺安高端制造股票A | 1.2760 | 1.2760 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0260 | 2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.9198 | 0.9198 | 0.9017 | 0.9017 | 0.0181 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.9125 | 0.9125 | 0.8945 | 0.8945 | 0.0180 | 2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8845 | 0.8845 | 0.8671 | 0.8671 | 0.0174 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8595 | 0.8595 | 0.8426 | 0.8426 | 0.0169 | 2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.9068 | 0.9068 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0178 | 2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.7220 | 2.7220 | 2.6690 | 2.6690 | 0.0530 | 1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2.7160 | 2.7160 | 2.6630 | 2.6630 | 0.0530 | 1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1.8980 | 2.2080 | 1.8640 | 2.1740 | 0.0340 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1.9200 | 2.2330 | 1.8860 | 2.1990 | 0.0340 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 008264 | 南方ESG主题股票A | 1.0720 | 1.0720 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0181 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 008265 | 南方ESG主题股票C | 1.0445 | 1.0445 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0176 | 1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4171 | 1.4171 | 1.3944 | 1.3944 | 0.0227 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3841 | 1.3841 | 1.3619 | 1.3619 | 0.0222 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3443 | 1.3443 | 1.3232 | 1.3232 | 0.0211 | 1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.3594 | 1.3594 | 1.3381 | 1.3381 | 0.0213 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |