自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 0.6666 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0366 | 5.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 0.6692 | 0.6325 | 0.6325 | 0.0367 | 5.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8566 | 0.8566 | 0.8339 | 0.8339 | 0.0227 | 2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.8535 | 0.8535 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0226 | 2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8808 | 1.6995 | 0.8629 | 1.6816 | 0.0179 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8727 | 0.8727 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0177 | 2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8199 | 0.8199 | 0.8039 | 0.8039 | 0.0160 | 1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8141 | 0.8141 | 0.7982 | 0.7982 | 0.0159 | 1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.7163 | 0.7163 | 0.7026 | 0.7026 | 0.0137 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.6844 | 0.7980 | 0.6713 | 0.7828 | 0.0152 | 1.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 0.6260 | 0.6260 | 0.6150 | 0.6150 | 0.0110 | 1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.5878 | 0.5878 | 0.5775 | 0.5775 | 0.0103 | 1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.3686 | 2.8110 | 2.3292 | 2.7716 | 0.0394 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.3353 | 2.7918 | 2.2964 | 2.7529 | 0.0389 | 1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.4727 | 1.4727 | 1.4491 | 1.4491 | 0.0236 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.4889 | 1.4889 | 1.4651 | 1.4651 | 0.0238 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.8543 | 0.8543 | 0.8421 | 0.8421 | 0.0122 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.8502 | 0.8502 | 0.8381 | 0.8381 | 0.0121 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2303 | 1.2303 | 1.2162 | 1.2162 | 0.0141 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.2468 | 1.2468 | 1.2325 | 1.2325 | 0.0143 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.6261 | 1.6261 | 1.6074 | 1.6074 | 0.0187 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.6473 | 2.7309 | 1.6284 | 2.7120 | 0.0189 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.4327 | 1.4327 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0127 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.6025 | 1.6905 | 1.5883 | 1.6763 | 0.0142 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.4862 | 1.4862 | 1.4757 | 1.4757 | 0.0105 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.4020 | 1.4020 | 1.3921 | 1.3921 | 0.0099 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5050 | 0.7233 | 0.5015 | 0.7198 | 0.0035 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.5018 | 0.5018 | 0.4984 | 0.4984 | 0.0034 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.8779 | 0.8779 | 0.8737 | 0.8737 | 0.0042 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.8826 | 0.8826 | 0.8785 | 0.8785 | 0.0041 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1184 | 1.1184 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0037 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 0.9930 | 1.7919 | 0.9897 | 1.7886 | 0.0033 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0082 | 1.1332 | 1.0054 | 1.1304 | 0.0028 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0294 | 1.8111 | 1.0266 | 1.8083 | 0.0028 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.6820 | 3.4745 | 2.6751 | 3.4676 | 0.0069 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1411 | 1.1411 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.7153 | 1.7542 | 0.7141 | 1.7530 | 0.0012 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.7101 | 0.7101 | 0.7089 | 0.7089 | 0.0012 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9351 | 1.7526 | 0.9379 | 1.7567 | -0.0041 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.9024 | 0.9024 | 0.9051 | 0.9051 | -0.0027 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.6155 | 1.0006 | 0.6177 | 1.0042 | -0.0036 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.6117 | 0.6117 | 0.6139 | 0.6139 | -0.0022 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 0.6092 | 0.6092 | 0.6141 | 0.6141 | -0.0049 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 0.6023 | 0.6023 | 0.6072 | 0.6072 | -0.0049 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.5778 | 0.5778 | 0.5839 | 0.5839 | -0.0061 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.5729 | 0.5729 | 0.5790 | 0.5790 | -0.0061 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5622 | 0.5622 | 0.5693 | 0.5693 | -0.0071 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5649 | 0.5649 | 0.5721 | 0.5721 | -0.0072 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |