每日开放式基金净值一览|共7只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2.0589 | 2.5569 | 2.0493 | 2.5473 | 0.0096 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.0862 | 2.5862 | 2.0764 | 2.5764 | 0.0098 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 519193 | 万家消费成长 | 1.9694 | 1.9694 | 1.9614 | 1.9614 | 0.0080 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 1.0090 | 1.6808 | 1.0059 | 1.6777 | 0.0031 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 0.9999 | 1.6439 | 0.9969 | 1.6409 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 519180 | 万家180指数 | 0.9084 | 3.2484 | 0.9065 | 3.2465 | 0.0019 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.8811 | 2.3528 | 1.8778 | 2.3495 | 0.0033 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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