自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.7415 | 1.7415 | 1.6874 | 1.6874 | 0.0541 | 3.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6694 | 1.6694 | 1.6176 | 1.6176 | 0.0518 | 3.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.5870 | 2.5870 | 2.5070 | 2.5070 | 0.0800 | 3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.0026 | 1.2126 | 0.9763 | 1.1863 | 0.0263 | 2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.0310 | 1.2410 | 1.0040 | 1.2140 | 0.0270 | 2.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 0.7864 | 0.7864 | 0.7661 | 0.7661 | 0.0203 | 2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 0.9485 | 0.9485 | 0.9302 | 0.9302 | 0.0183 | 1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 0.9571 | 0.9571 | 0.9386 | 0.9386 | 0.0185 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 008934 | 大成科技消费股票A | 0.7373 | 0.7373 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0103 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 008935 | 大成科技消费股票C | 0.7153 | 0.7153 | 0.7054 | 0.7054 | 0.0099 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.8625 | 0.8625 | 0.8508 | 0.8508 | 0.0117 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.8650 | 0.8650 | 0.8533 | 0.8533 | 0.0117 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.3874 | 2.3874 | 2.3569 | 2.3569 | 0.0305 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.3601 | 2.3601 | 2.3300 | 2.3300 | 0.0301 | 1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9557 | 0.9557 | 0.9455 | 0.9455 | 0.0102 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0100 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 0.7751 | 0.7751 | 0.7688 | 0.7688 | 0.0063 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 0.7688 | 0.7688 | 0.7626 | 0.7626 | 0.0062 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.9150 | 1.9150 | 1.9010 | 1.9010 | 0.0140 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1.3168 | 1.3168 | 1.3079 | 1.3079 | 0.0089 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1.2864 | 1.2864 | 1.2778 | 1.2778 | 0.0086 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.7337 | 4.7197 | 2.7165 | 4.7025 | 0.0172 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5821 | 0.5821 | 0.5785 | 0.5785 | 0.0036 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5859 | 0.5859 | 0.5823 | 0.5823 | 0.0036 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.5990 | 1.5990 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0090 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.0232 | 4.0232 | 4.0010 | 4.0010 | 0.0222 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7484 | 0.7484 | 0.7447 | 0.7447 | 0.0037 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7579 | 0.7579 | 0.7542 | 0.7542 | 0.0037 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1572 | 1.1572 | 0.0056 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.5945 | 0.5945 | 0.5918 | 0.5918 | 0.0027 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 0.9757 | 0.9757 | 0.9712 | 0.9712 | 0.0045 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 0.9829 | 0.9829 | 0.9784 | 0.9784 | 0.0045 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 0.8308 | 0.8308 | 0.8271 | 0.8271 | 0.0037 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 0.8266 | 0.8266 | 0.8229 | 0.8229 | 0.0037 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.5883 | 0.5883 | 0.5857 | 0.5857 | 0.0026 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.8955 | 2.7251 | 0.8919 | 2.7215 | 0.0036 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 011923 | 大成消费精选股票A | 0.6772 | 0.6772 | 0.6746 | 0.6746 | 0.0026 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 011926 | 大成消费精选股票C | 0.6616 | 0.6616 | 0.6590 | 0.6590 | 0.0026 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 1.1425 | 1.1425 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0036 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 1.1258 | 1.1258 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0034 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.4974 | 0.4974 | 0.4964 | 0.4964 | 0.0010 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.4951 | 0.4951 | 0.4942 | 0.4942 | 0.0009 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4148 | 2.5708 | 2.4114 | 2.5674 | 0.0034 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005210 | 东吴双三角股票C | 0.4565 | 0.4565 | 0.4566 | 0.4566 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005209 | 东吴双三角股票A | 0.4722 | 0.4722 | 0.4723 | 0.4723 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4833 | 0.4833 | 0.4837 | 0.4837 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4858 | 0.4858 | 0.4863 | 0.4863 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.1402 | 1.1402 | 1.1421 | 1.1421 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |