每日开放式基金净值一览|共2392只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.3406 | 2.8758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.2810 | 5.5510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 3 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 0.9610 | 0.9610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 4 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8520 | 2.8520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.8761 | 0.9661 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 6 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8392 | 0.8392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.0040 | 1.4480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7300 | 1.7700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 0.9948 | 0.9948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 10 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.6580 | 1.6580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 11 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.3250 | 1.3250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8120 | 0.8940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 13 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.4090 | 3.8480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 14 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | 1.1630 | 1.3300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.0650 | 4.0650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.3950 | 5.3950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.0690 | 1.6280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 18 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.2280 | 2.3380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 19 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.1621 | 4.1621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1040 | 1.1040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 21 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.2010 | 2.2010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.8844 | 0.8844 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.1240 | 1.4940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.2830 | 2.2830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.2119 | 1.2119 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.2068 | 1.2068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1955 | 1.1955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0229 | 1.0229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0206 | 1.0206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.3301 | 1.3301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.3279 | 1.3279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1933 | 1.1933 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 42 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 44 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 968006 | 行健宏扬中国 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.0898 | 1.0898 | 1.1072 | 1.1072 | -0.0174 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.0917 | 1.0917 | 1.1091 | 1.1091 | -0.0174 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0583 | 1.0583 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0166 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0529 | 1.0529 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0164 | -1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0845 | 1.0845 | 1.1014 | 1.1014 | -0.0169 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
第1页 共48页
下一页
