【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.2429	1.2429	1.2498	1.2498	-0.0069	-0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2515	1.2515	1.2551	1.2551	-0.0036	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	501059	西部利得国企红利指数增强A	2.2551	2.4511	2.2656	2.4616	-0.0105	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	2.5579	2.5579	2.5109	2.5109	0.0470	1.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	2.6092	2.6092	2.5612	2.5612	0.0480	1.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.7680	1.7680	1.7800	1.7800	-0.0120	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
7	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2275	1.2275	1.2397	1.2397	-0.0122	-0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.2381	1.2381	1.2504	1.2504	-0.0123	-0.98%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5394	1.5394	1.5492	1.5492	-0.0098	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.5660	1.5660	1.5760	1.5760	-0.0100	-0.63%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	501037	汇添富中证500ETF联接(LOF)C	1.3491	1.3491	1.3491	1.3491	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	501036	汇添富中证500ETF联接(LOF)A	1.3745	1.3745	1.3744	1.3744	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.5902	0.5902	0.5892	0.5892	0.0010	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.6048	0.6048	0.6037	0.6037	0.0011	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	1.8520	1.9633	1.8601	1.9714	-0.0081	-0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.7381	1.8528	1.7503	1.8650	-0.0122	-0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2724	1.2724	1.2597	1.2597	0.0127	1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.3274	1.3274	1.3405	1.3405	-0.0131	-0.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1331	1.1331	1.1504	1.1504	-0.0173	-1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.1681	1.1681	1.1858	1.1858	-0.0177	-1.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.3025	1.3025	1.3269	1.3269	-0.0244	-1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.3298	1.3298	1.3546	1.3546	-0.0248	-1.83%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.9356	0.9356	0.9386	0.9386	-0.0030	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.9650	0.9650	0.9681	0.9681	-0.0031	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9721	0.9721	0.9967	0.9967	-0.0246	-2.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	1.0095	1.0095	1.0350	1.0350	-0.0255	-2.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	4.4160	4.4160	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
28	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1298	1.9441	1.1394	1.9537	-0.0096	-0.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	481009	工银沪深300指数A	1.2292	2.0177	1.2369	2.0254	-0.0077	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	470068	汇添富深证300ETF联接A	1.8468	1.8468	1.8519	1.8519	-0.0051	-0.28%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	470007	汇添富上证综合指数A	1.2790	1.6690	1.2860	1.6760	-0.0070	-0.54%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1424	2.0554	1.1495	2.0625	-0.0071	-0.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	--	--	1.7275	1.8945	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	450009	国富中小盘股票A	2.7546	3.7690	2.7598	3.7742	-0.0052	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	450008	国富沪深300指数增强A	1.6855	2.0286	1.6986	2.0417	-0.0131	-0.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	410010	华富中小企业100指数增强	1.3434	1.3434	1.3515	1.3515	-0.0081	-0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	410008	华富中证A100ETF联接A	1.4462	2.1222	1.4549	2.1309	-0.0087	-0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0660	2.6460	1.0880	2.6680	-0.0220	-2.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	399001	中海上证50指数增强	1.4670	1.7510	1.4820	1.7660	-0.0150	-1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	376510	摩根大盘蓝筹股票A	2.3892	2.3892	2.4180	2.4180	-0.0288	-1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	360001	光大保德信量化股票A	1.2097	3.6314	1.2122	3.6339	-0.0025	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	340006	兴全全球视野股票	2.9092	5.6552	2.9368	5.6828	-0.0276	-0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	320022	诺安研究精选股票A	2.1280	3.6970	2.0990	3.6470	0.0500	1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	320020	诺安策略精选股票A	1.8430	2.6863	1.8571	2.7069	-0.0206	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	320014	诺安沪深300增强A	1.7976	1.8411	1.8095	1.8533	-0.0122	-0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	320010	诺安中证A100指数A	2.2540	2.3740	2.2690	2.3890	-0.0150	-0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.1666	2.0628	1.1774	2.0736	-0.0108	-0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	310318	申万菱信沪深300指数增强A	3.5583	4.3508	3.5880	4.3805	-0.0297	-0.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	290010	泰信中证200指数	1.3860	1.4060	1.3910	1.4110	-0.0050	-0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	--	--	7.2921	7.5621	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买

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