【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	660011	农银中证500指数	1.8611	1.8611	1.8606	1.8606	0.0005	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	660008	农银沪深300指数A	1.7723	1.7723	1.7832	1.7832	-0.0109	-0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	501302	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	1.2540	1.2540	1.2622	1.2622	-0.0082	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	320022	诺安研究精选股票A	2.1280	3.6970	2.0990	3.6470	0.0500	1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	320020	诺安策略精选股票A	1.8430	2.6863	1.8571	2.7069	-0.0206	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	320014	诺安沪深300增强A	1.7976	1.8411	1.8095	1.8533	-0.0122	-0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	320010	诺安中证A100指数A	2.2540	2.3740	2.2690	2.3890	-0.0150	-0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	202211	南方中证A100ETF联接A	1.7579	2.2355	1.7686	2.2462	-0.0107	-0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	202025	南方上证380ETF联接A	2.2451	2.2451	2.2539	2.2539	-0.0088	-0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	202021	南方中证小康产业ETF联接A	2.0400	2.0600	2.0543	2.0743	-0.0143	-0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	202017	南方深证成份ETF联接A	1.2161	1.2161	1.2173	1.2173	-0.0012	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5556	2.1466	1.5654	2.1564	-0.0098	-0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.1717	1.8696	2.1674	1.8682	0.0014	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	1.3997	1.3997	1.3873	1.3873	0.0124	0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1334	1.1334	1.1380	1.1380	-0.0046	-0.40%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	160133	南方天元新产业股票(LOF)	3.9859	3.9859	4.0541	4.0541	-0.0682	-1.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.8506	0.8506	0.8618	0.8618	-0.0112	-1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	160125	南方香港优选股票(QDII-LOF)	--	--	1.7676	1.8576	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
19	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	2.0303	2.1303	2.0305	2.1305	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.1832	1.1832	1.1959	1.1959	-0.0127	-1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1859	1.1859	1.1986	1.1986	-0.0127	-1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0123	1.0123	1.0121	1.0121	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.6356	1.6356	1.6115	1.6115	0.0241	1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.6438	1.6438	1.6195	1.6195	0.0243	1.50%	开放	开放	1.2%	0.6%	购买
25	019984	南华同业存单指数7天持有	1.0226	1.0226	1.0224	1.0224	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	019607	诺安先进制造股票C	3.2040	3.2040	3.2280	3.2280	-0.0240	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016726	农银品质农业股票C	0.8004	0.8004	0.8029	0.8029	-0.0025	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016725	农银品质农业股票A	0.8107	0.8107	0.8132	0.8132	-0.0025	-0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	016552	诺德策略回报C	1.0463	1.0463	1.0707	1.0707	-0.0244	-2.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	016551	诺德策略回报A	1.0660	1.0660	1.0909	1.0909	-0.0249	-2.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	014536	诺安高端制造股票C	2.0420	2.0420	2.0650	2.0650	-0.0230	-1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.6579	1.8159	1.6787	1.8367	-0.0208	-1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	011385	南方远见回报股票C	1.1005	1.1005	1.1097	1.1097	-0.0092	-0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	011384	南方远见回报股票A	1.1322	1.1322	1.1415	1.1415	-0.0093	-0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	011221	南方匠心优选股票C	0.8887	0.8887	0.8955	0.8955	-0.0068	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	011220	南方匠心优选股票A	0.9145	0.9145	0.9214	0.9214	-0.0069	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	010593	南方医药创新股票C	0.6741	0.6741	0.6906	0.6906	-0.0165	-2.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	010592	南方医药创新股票A	0.6934	0.6934	0.7104	0.7104	-0.0170	-2.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	2.1279	2.1279	2.1238	2.1238	0.0041	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	010355	诺安中证500增强C	1.0453	1.0453	1.0488	1.0488	-0.0035	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	010352	诺安沪深300增强C	1.7634	1.7634	1.7751	1.7751	-0.0117	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	010351	诺安中证A100指数C	2.2050	2.2050	2.2200	2.2200	-0.0150	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	010349	诺安低碳经济股票C	2.3200	2.9400	2.3350	2.9550	-0.0150	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	010183	南方创业板ETF联接E	1.5773	1.5773	1.5804	1.5804	-0.0031	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	009060	南方沪深300指数增强C	1.3759	1.3759	1.3889	1.3889	-0.0130	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	009059	南方沪深300指数增强A	1.4068	1.4068	1.4201	1.4201	-0.0133	-0.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	008855	南方内需增长两年持有期股票C	1.1018	1.1018	1.1188	1.1188	-0.0170	-1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	008854	南方内需增长两年持有期股票A	1.1404	1.1404	1.1580	1.1580	-0.0176	-1.52%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	008737	南方高股息主题股票C	1.0076	1.0076	1.0184	1.0184	-0.0108	-1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	008736	南方高股息主题股票A	1.0514	1.0514	1.0626	1.0626	-0.0112	-1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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