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1	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.3312	2.1852	1.3316	2.1856	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.7732	1.2276	1.7669	1.2236	0.0040	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	501025	鹏华中证香港银行指数(LOF)A	1.6169	1.7998	1.6171	1.8000	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	206012	鹏华价值精选股票	3.6340	3.6340	3.6240	3.6240	0.0100	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	1.2203	1.2203	1.2075	1.2075	0.0128	1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9300	0.4037	0.9280	0.4029	0.0008	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	2.6754	1.1748	2.6612	1.1689	0.0059	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	1.4803	0.8544	1.4807	0.8545	-0.0001	-0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	1.1349	1.1137	1.1385	1.1159	-0.0022	-0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	160635	鹏华中证医药指数(LOF)A	0.9283	0.8427	0.9265	0.8411	0.0016	0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.3045	0.9518	1.3147	0.9587	-0.0069	-0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1845	0.6752	1.1819	0.6742	0.0010	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.3438	2.1996	0.3417	2.1982	0.0014	0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.3729	1.5003	1.3940	1.5214	-0.0211	-1.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0272	1.2305	1.0167	1.2267	0.0038	1.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2270	1.2755	1.2172	1.2727	0.0028	0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6282	1.5040	0.6098	1.4924	0.0116	3.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	160626	鹏华中证信息技术指数(LOF)A	1.2998	2.1273	1.3083	2.1319	-0.0046	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.9343	1.9488	0.9318	1.9474	0.0014	0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	2.5415	1.7642	2.5264	1.7543	0.0099	0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2.0810	2.0810	2.0714	2.0714	0.0096	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.3753	2.3865	1.3769	2.3881	-0.0016	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	022666	鹏华中证A500ETF联接C	1.2431	1.2431	1.2425	1.2425	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.2456	1.2456	1.2450	1.2450	0.0006	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.5324	1.5324	1.5302	1.5302	0.0022	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.5376	1.5376	1.5355	1.5355	0.0021	0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	021091	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2.1731	2.1731	2.1729	2.1729	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	021090	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.1785	2.1785	2.1784	2.1784	0.0001	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.6706	1.6706	1.6824	1.6824	-0.0118	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.6751	1.6751	1.6869	1.6869	-0.0118	-0.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C	1.0939	1.0939	1.1084	1.1084	-0.0145	-1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A	1.0963	1.0963	1.1110	1.1110	-0.0147	-1.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C	1.5193	1.5193	1.5219	1.5219	-0.0026	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A	1.5249	1.5249	1.5275	1.5275	-0.0026	-0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C	1.3106	1.3106	1.3091	1.3091	0.0015	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A	1.3161	1.3161	1.3147	1.3147	0.0014	0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0935	1.0935	1.0944	1.0944	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1010	1.1010	1.1019	1.1019	-0.0009	-0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	019862	鹏华上证科创100ETF联接C	1.2671	1.2671	1.2651	1.2651	0.0020	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	019861	鹏华上证科创100ETF联接A	1.2722	1.2722	1.2702	1.2702	0.0020	0.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	018483	鹏华创业板50ETF联接C	1.7049	1.7049	1.7110	1.7110	-0.0061	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018482	鹏华创业板50ETF联接A	1.7130	1.7130	1.7191	1.7191	-0.0061	-0.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	018115	鹏扬北证50成份指数C	1.3575	1.3575	1.3676	1.3676	-0.0101	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	018114	鹏扬北证50成份指数A	1.3718	1.3718	1.3820	1.3820	-0.0102	-0.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.2151	1.2151	1.2080	1.2080	0.0071	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.2227	1.2227	1.2155	1.2155	0.0072	0.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0593	1.0593	1.0593	1.0593	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.4717	1.4717	1.4744	1.4744	-0.0027	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.4906	1.4906	1.4933	1.4933	-0.0027	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.0444	1.0444	1.0459	1.0459	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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