【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	519677	银河定投宝腾讯济安指数	3.5870	3.5870	3.6380	3.6380	-0.0510	-1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	519673	银河康乐股票A	2.6530	2.6530	2.6840	2.6840	-0.0310	-1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	519671	银河沪深300价值指数A	2.0430	2.2680	2.0620	2.2870	-0.0190	-0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	502048	易方达上证50指数(LOF)A	1.2474	1.2623	1.2580	1.2724	-0.0101	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.4010	0.9345	1.4151	0.9432	-0.0087	-1.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.5100	0.9394	1.5195	0.9449	-0.0055	-0.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.4215	0.9123	1.4040	0.9015	0.0108	1.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	180003	银华-道琼斯88指数	1.2654	3.5087	1.2755	3.5188	-0.0101	-0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8566	0.8566	0.8628	0.8628	-0.0062	-0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.9609	0.9609	0.9640	0.9640	-0.0031	-0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3060	1.3060	1.3140	1.3140	-0.0080	-0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	161811	银华沪深300指数A	1.0208	1.0208	1.0272	1.0272	-0.0064	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.5018	0.5966	1.4979	0.5952	0.0014	0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5940	0.8660	0.6068	0.8834	-0.0174	-2.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.6668	1.7830	1.6874	1.8036	-0.0206	-1.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.4388	1.4388	1.4436	1.4436	-0.0048	-0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	118002	易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币)	--	--	3.2740	3.2740	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	--	--	1.4110	1.4110	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
19	110030	易方达沪深300量化增强	3.0645	3.0645	3.0852	3.0852	-0.0207	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	110026	易方达创业板ETF联接A	3.1672	3.1672	3.1731	3.1731	-0.0059	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	110022	易方达消费行业股票	3.5760	3.5760	3.6000	3.6000	-0.0240	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	110021	易方达上证中盘ETF联接A	2.3561	2.3561	2.3676	2.3676	-0.0115	-0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8430	1.8430	1.8546	1.8546	-0.0116	-0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7265	1.7265	1.7351	1.7351	-0.0086	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	110003	易方达上证50增强A	2.0833	4.0733	2.0991	4.0891	-0.0158	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	025724	银河中证800指数增强C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
27	025723	银河中证800指数增强A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.0%	1.0%	购买
28	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9694	0.9694	0.9787	0.9787	-0.0093	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9699	0.9699	0.9791	0.9791	-0.0092	-0.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0859	1.0859	1.0956	1.0956	-0.0097	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0868	1.0868	1.0966	1.0966	-0.0098	-0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	023933	银华中证A500指数增强C	0.9963	0.9963	1.0000	1.0000	-0.0037	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	023932	银华中证A500指数增强A	0.9970	0.9970	1.0007	1.0007	-0.0037	-0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	022868	英大国企改革C	1.9847	1.9847	1.9867	1.9867	-0.0020	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	022707	银河中证A500指数增强C	1.1758	1.2219	1.1811	1.2272	-0.0053	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	022706	银河中证A500指数增强A	1.1767	1.2259	1.1819	1.2311	-0.0052	-0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2044	1.2044	1.2094	1.2094	-0.0050	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	022459	易方达中证A500ETF联接A	1.2069	1.2069	1.2119	1.2119	-0.0050	-0.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.1859	1.1859	1.1908	1.1908	-0.0049	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	022451	银华中证A500ETF发起式联接C	1.1846	1.1846	1.1895	1.1895	-0.0049	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	022450	银华中证A500ETF发起式联接A	1.1871	1.1871	1.1919	1.1919	-0.0048	-0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	1.2840	1.2840	1.2958	1.2958	-0.0118	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	1.2877	1.2877	1.2995	1.2995	-0.0118	-0.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	021592	易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C	1.3380	1.3980	1.3337	1.3937	0.0043	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	1.3437	1.4037	1.3394	1.3994	0.0043	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	021389	银河中证红利低波动100指数C	1.1454	1.1529	1.1524	1.1599	-0.0070	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	021388	银河中证红利低波动100指数A	1.1450	1.1565	1.1520	1.1635	-0.0070	-0.61%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6100	1.6100	1.6442	1.6442	-0.0342	-2.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6144	1.6144	1.6487	1.6487	-0.0343	-2.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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