【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	590007	中邮中证500指数增强A	1.4691	1.9791	1.4658	1.9758	0.0033	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0420	2.6220	1.0330	2.6130	0.0090	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	399001	中海上证50指数增强	1.4540	1.7380	1.4590	1.7430	-0.0050	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	217027	招商央视财经50指数A	3.3071	3.3071	3.3116	3.3116	-0.0045	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	217019	招商深证TMT50ETF联接A	2.9571	2.9571	2.9509	2.9509	0.0062	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	217017	招商上证消费80ETF联接A	2.0815	2.0815	2.0673	2.0673	0.0142	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	217016	招商深证100指数A	2.2615	2.2615	2.2587	2.2587	0.0028	0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	2.1405	2.2955	2.1391	2.2941	0.0014	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	166007	中欧互通精选混合A	2.0228	2.4446	2.0212	2.4430	0.0016	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7515	0.7595	0.7463	0.7543	0.0052	0.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2377	0.7480	1.2385	0.7483	-0.0003	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.8390	0.5835	0.8469	0.5867	-0.0032	-0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	1.1465	1.6912	1.1472	1.6914	-0.0002	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.3218	2.0738	1.3304	2.0824	-0.0086	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	2.6597	2.2510	2.6371	2.2371	0.0139	0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0346	1.7396	1.0314	1.7364	0.0032	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.2552	1.8143	1.2563	1.8149	-0.0006	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9769	2.1979	1.9669	2.1928	0.0051	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4052	0.9658	0.4031	0.9644	0.0014	0.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	161725	招商中证白酒指数A	0.7332	2.4493	0.7292	2.4453	0.0040	0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	161724	招商中证煤炭等权指数A	2.0123	1.4210	2.0089	1.4188	0.0022	0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	161723	招商中证银行指数A	1.6682	1.7959	1.6936	1.8213	-0.0254	-1.50%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3322	1.1411	0.3153	1.1305	0.0106	5.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2734	0.7827	1.2706	0.7817	0.0010	0.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	2.0155	2.1540	2.0029	2.1414	0.0126	0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	025384	中加北证50成份指数增强C	0.9679	0.9679	0.9760	0.9760	-0.0081	-0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	025383	中加北证50成份指数增强A	0.9680	0.9680	0.9761	0.9761	-0.0081	-0.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	024907	中加沪深300红利低波动指数C	1.0034	1.0034	1.0059	1.0059	-0.0025	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0038	1.0038	1.0063	1.0063	-0.0025	-0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	024346	浙商汇金上证科创板综合指数C	0.9965	0.9965	0.9957	0.9957	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	0.9971	0.9971	0.9963	0.9963	0.0008	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	023880	浙商汇金中证A500指数C	1.1247	1.1247	1.1243	1.1243	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	023879	浙商汇金中证A500指数A	1.1260	1.1260	1.1256	1.1256	0.0004	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	023342	中海中证A500指数增强C	1.1082	1.1082	1.1076	1.1076	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	023341	中海中证A500指数增强A	1.1102	1.1102	1.1095	1.1095	0.0007	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	023154	中银证券中证A500指数C	1.2215	1.2215	1.2211	1.2211	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	023153	中银证券中证A500指数A	1.2236	1.2236	1.2232	1.2232	0.0004	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2315	1.2315	1.2325	1.2325	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2357	1.2357	1.2367	1.2367	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0816	1.0936	1.0807	1.0927	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0932	1.1052	1.0922	1.1042	0.0010	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0212	1.0522	1.0210	1.0520	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0147	1.0457	1.0145	1.0455	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
44	020482	招商中证机器人ETF发起联接C	1.4949	1.4949	1.4857	1.4857	0.0092	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020481	招商中证机器人ETF发起联接A	1.5032	1.5032	1.4939	1.4939	0.0093	0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2.1543	2.1543	2.1511	2.1511	0.0032	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1701	2.1701	2.1669	2.1669	0.0032	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4927	1.4927	1.4848	1.4848	0.0079	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4985	1.4985	1.4906	1.4906	0.0079	0.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0306	1.0436	1.0304	1.0434	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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