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1	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2058	1.2058	1.1991	1.1991	0.0067	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.0527	1.0527	1.0555	1.0555	-0.0028	-0.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	1.1700	1.9520	1.1690	1.9500	0.0020	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	2.5230	2.5230	2.5111	2.5111	0.0119	0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	2.3677	2.3677	2.3667	2.3667	0.0010	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.7674	0.7674	0.7587	0.7587	0.0087	1.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	161035	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1.2490	1.4380	1.2440	1.4330	0.0050	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)A	2.0090	2.0090	2.0000	2.0000	0.0090	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	161032	富国中证煤炭指数A	1.9500	1.3590	1.9450	1.3550	0.0040	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	161031	富国中证工业4.0指数A	1.2970	0.9070	1.3040	0.9090	-0.0020	-0.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1530	0.7360	1.1420	0.7310	0.0050	0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	161029	富国中证银行指数A	1.7770	1.8630	1.8040	1.8900	-0.0270	-1.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	1.1360	1.3890	1.1300	1.3850	0.0040	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1420	0.6670	1.1400	0.6660	0.0010	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	161026	富国中证国有企业改革指数A	1.1280	1.4140	1.1270	1.4130	0.0010	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	161025	富国中证移动互联网指数A	1.2370	1.7810	1.2410	1.7820	-0.0010	-0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.1920	1.7910	1.1840	1.7880	0.0030	0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	161022	富国创业板ETF联接A	1.1603	1.8509	1.1606	1.8510	-0.0001	-0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	2.4230	3.0290	2.4090	3.0150	0.0140	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	100053	富国上证指数ETF联接A	1.9070	1.9070	1.9090	1.9090	-0.0020	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	100038	富国沪深300指数增强A	1.8520	2.4380	1.8510	2.4370	0.0010	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	100032	富国中证红利指数增强A	1.0200	3.2610	1.0200	3.2610	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0490	1.0490	1.0449	1.0449	0.0041	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0498	1.0498	1.0457	1.0457	0.0041	0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0607	1.0607	1.0565	1.0565	0.0042	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0624	1.0624	1.0581	1.0581	0.0043	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	022091	富安达沪深300指数增强C	1.1405	1.1405	1.1398	1.1398	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	022090	富安达沪深300指数增强A	1.1435	1.1435	1.1428	1.1428	0.0007	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	019942	富国洞见价值股票C	1.4851	1.4851	1.4883	1.4883	-0.0032	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	019941	富国洞见价值股票A	1.5065	1.5065	1.5097	1.5097	-0.0032	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	019808	富安达中证500指数增强C	1.6027	1.6027	1.5956	1.5956	0.0071	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	1.1177	1.1517	1.1164	1.1504	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1181	1.1521	1.1168	1.1508	0.0013	0.12%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
35	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8626	0.8626	0.8746	0.8746	-0.0120	-1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8674	0.8674	0.8795	0.8795	-0.0121	-1.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	018099	方正富邦保险主题指数(LOF)C	1.1590	1.1590	1.1570	1.1570	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0502	1.0502	1.0501	1.0501	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	1.1697	1.1697	1.1679	1.1679	0.0018	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	1.1933	1.1933	1.1914	1.1914	0.0019	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	015686	富国新兴产业股票C	3.7841	3.7841	3.7685	3.7685	0.0156	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	014930	富国高端制造行业股票C	4.1310	4.1310	4.0890	4.0890	0.0420	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	014173	富国中证移动互联网指数C	1.2280	1.2280	1.2310	1.2310	-0.0030	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014163	富国港股通量化精选股票型C	1.3403	1.3403	1.3373	1.3373	0.0030	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013330	富国中证银行指数C	1.7620	1.7620	1.7890	1.7890	-0.0270	-1.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013291	富国沪深300指数增强C	1.8360	2.0660	1.8350	2.0650	0.0010	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	013286	富国上证指数ETF联接C	1.8900	1.8900	1.8920	1.8920	-0.0020	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013277	富国创业板ETF联接C	1.1509	1.2679	1.1512	1.2682	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013275	富国中证煤炭指数C	1.9330	1.9330	1.9290	1.9290	0.0040	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	013035	富国中证军工指数(LOF)C	1.1810	1.1810	1.1730	1.1730	0.0080	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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