【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	2.1894	2.7694	2.1970	2.7770	-0.0076	-0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	540010	汇丰晋信科技先锋股票	3.6735	3.6735	3.6566	3.6566	0.0169	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	540009	汇丰晋信消费红利股票	0.7854	1.7784	0.7807	1.7737	0.0047	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	540008	汇丰晋信低碳先锋股票A	2.6521	2.7521	2.6873	2.7873	-0.0352	-1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	540007	汇丰晋信中小盘股票	3.4493	3.4693	3.4297	3.4497	0.0196	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	540006	汇丰晋信大盘股票A	5.3018	5.3618	5.2821	5.3421	0.0197	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	519034	海富通中证500增强A	2.1435	2.1435	2.1390	2.1390	0.0045	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	501310	华宝标普沪港深中国增强(LOF)A	1.3354	1.3354	1.3348	1.3348	0.0006	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	501306	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	1.2460	1.2460	1.2590	1.2590	-0.0130	-1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	501305	汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	1.2878	1.2878	1.3011	1.3011	-0.0133	-1.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3795	1.3795	1.3771	1.3771	0.0024	0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	1.5579	1.5579	1.5593	1.5593	-0.0014	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	501201	红土创新科技创新股票(LOF)A	1.5579	1.5579	1.5385	1.5385	0.0194	1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.2212	1.2212	1.2145	1.2145	0.0067	0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	2.3613	2.3613	2.3496	2.3496	0.0117	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	2.4090	2.4090	2.3971	2.3971	0.0119	0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.7430	1.7430	1.7440	1.7440	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
18	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.2146	1.2146	1.2120	1.2120	0.0026	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.2253	1.2253	1.2226	1.2226	0.0027	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.5377	1.5377	1.5394	1.5394	-0.0017	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.5645	1.5645	1.5662	1.5662	-0.0017	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	501037	汇添富中证500ETF联接(LOF)C	1.3334	1.3334	1.3273	1.3273	0.0061	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	501036	汇添富中证500ETF联接(LOF)A	1.3586	1.3586	1.3523	1.3523	0.0063	0.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.5510	0.5510	0.5517	0.5517	-0.0007	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.5648	0.5648	0.5655	0.5655	-0.0007	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	1.7820	1.9163	1.7753	1.9096	0.0067	0.38%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.0872	1.0872	1.0837	1.0837	0.0035	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.1210	1.1210	1.1174	1.1174	0.0036	0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2558	1.2558	1.2529	1.2529	0.0029	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.2824	1.2824	1.2794	1.2794	0.0030	0.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.9095	0.9095	0.9113	0.9113	-0.0018	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.9383	0.9383	0.9402	0.9402	-0.0019	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9429	0.9429	0.9390	0.9390	0.0039	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	0.9794	0.9794	0.9754	0.9754	0.0040	0.41%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	470068	汇添富深证300ETF联接A	1.8692	1.8692	1.8645	1.8645	0.0047	0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	470007	汇添富上证综合指数A	1.2560	1.6460	1.2600	1.6500	-0.0040	-0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.1412	2.0542	1.1427	2.0557	-0.0015	-0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	410010	华富中小企业100指数增强	1.3689	1.3689	1.3658	1.3658	0.0031	0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	410008	华富中证A100ETF联接A	1.4492	2.1252	1.4510	2.1270	-0.0018	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	240019	华宝银行ETF联接A	1.6162	2.1810	1.6406	2.2054	-0.0244	-1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	240016	华宝上证180价值ETF联接A	2.8860	2.9160	2.9040	2.9340	-0.0180	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	240014	华宝中证A100ETF联接A	1.5799	1.9099	1.5820	1.9120	-0.0021	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
43	240005	华宝多策略增长A	0.5347	4.9922	0.5276	4.9759	0.0163	1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1888	1.3338	1.1848	1.3298	0.0040	0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A	--	--	3.0300	3.0300	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	162412	华宝医疗ETF联接A	0.5978	0.4633	0.5968	0.4629	0.0004	0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	--	--	0.7471	0.7471	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.5238	1.8678	1.5270	1.8710	-0.0032	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.4858	2.8040	1.4795	2.7977	0.0063	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	162213	宏利沪深300指数A	1.8377	2.6442	1.8351	2.6416	0.0026	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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